設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/04/30
エマージング･プラス･円戦略コース
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,975
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-7
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311118
2011083101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､日本円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.45% |
-1.11% |
0% |
-0.87% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.14% |
-1.04% |
-1.12% |
-1.56% |
|
順位 |
5位 |
81位 |
68位 |
47位 |
|
％ランク |
4% |
61% |
58% |
89% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
標準偏差 |
4.03% |
7.49% |
8.58% |
10.66% |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 1.71% |
+ 3.45% |
+ 5.94% |
|
順位 |
100位 |
113位 |
109位 |
50位 |
|
％ランク |
67% |
85% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.2 |
|
順位 |
4位 |
73位 |
67位 |
42位 |
|
％ランク |
3% |
55% |
57% |
80% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報