設定日:

2011/08/31

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング・プラス・円戦略コース

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

4,016

2025年02月14日

前日比

前日比

-10

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

02311118

2011083101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.64%

-4.15%

-4.18%

0.04%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 4.12%

-4.28%

-4.77%

-1.14%

順位

26位

128位

121位

40位

%ランク

17%

92%

100%

80%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.4%

8.11%

13.16%

10.8%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.12%

+ 2.42%

+ 7.55%

+ 6.15%

順位

75位

121位

119位

47位

%ランク

48%

87%

99%

94%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.9

-0.52

-0.32

0

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.56

-0.48

-0.34

-0.22

順位

2位

105位

91位

40位

%ランク

2%

75%

76%

80%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

150円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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