設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/08/31
エマージング･プラス･円戦略コース
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
4,069
円
2025年09月16日
前日比
前日比
12
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311118
2011083101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､日本円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.01% |
2.13% |
-2.78% |
-0.1% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 0.61% |
-3.84% |
-1.56% |
|
順位 |
23位 |
40位 |
106位 |
42位 |
|
％ランク |
17% |
32% |
100% |
84% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
3.73% |
6.94% |
7.42% |
10.58% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 1.42% |
+ 2.37% |
+ 5.37% |
|
順位 |
89位 |
104位 |
94位 |
45位 |
|
％ランク |
63% |
83% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.29 |
-0.39 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.13 |
-0.51 |
-0.24 |
|
順位 |
15位 |
51位 |
93位 |
42位 |
|
％ランク |
11% |
41% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報