設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/03/31
エマージング･プラス･円戦略コース
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,948
円
2025年05月02日
前日比
前日比
11
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311118
2011083101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､日本円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.07% |
-1.5% |
1.02% |
-0.21% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.59% |
-1.23% |
-0.58% |
-1.13% |
|
順位 |
4位 |
84位 |
57位 |
41位 |
|
％ランク |
3% |
62% |
48% |
82% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
7.59% |
8.69% |
10.78% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
+ 1.84% |
+ 3.58% |
+ 6.09% |
|
順位 |
84位 |
116位 |
116位 |
47位 |
|
％ランク |
55% |
85% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
-0.21 |
0.11 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05 |
-0.09 |
-0.1 |
-0.17 |
|
順位 |
1位 |
69位 |
67位 |
37位 |
|
％ランク |
1% |
51% |
56% |
74% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報