設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/12/31
エマージング･プラス･円戦略コース
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
4,130
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-2
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311118
2011083101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､日本円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.47% |
3.4% |
-3.55% |
0.58% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
-0.73% |
-4.75% |
-1.21% |
|
順位 |
43位 |
54位 |
111位 |
41位 |
|
％ランク |
30% |
42% |
99% |
74% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.26% |
5.14% |
7% |
10.44% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
+ 0.12% |
+ 1.86% |
+ 5.41% |
|
順位 |
71位 |
88位 |
96位 |
51位 |
|
％ランク |
49% |
69% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
0.63 |
-0.53 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
-0.05 |
-0.67 |
-0.22 |
|
順位 |
34位 |
70位 |
101位 |
44位 |
|
％ランク |
24% |
55% |
90% |
79% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報