設定日:

2011/08/31

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング・プラス・円戦略コース

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

3,998

2025年07月10日

前日比

前日比

-12

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

575

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

02311118

2011083101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.03%

1.32%

-1.82%

-0.67%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 4.28%

+ 0.02%

-2.96%

-1.72%

順位

6位

53位

104位

47位

%ランク

5%

41%

92%

89%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

3.91%

7.2%

7.74%

10.65%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-0.51%

+ 1.5%

+ 2.63%

+ 5.46%

順位

95位

107位

100位

48位

%ランク

65%

83%

88%

91%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

0.69

0.17

-0.25

-0.07

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 1.2

+ 0.05

-0.38

-0.23

順位

8位

58位

87位

45位

%ランク

6%

45%

77%

85%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

10

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

150円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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