エマージング・プラス・円戦略コース
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
4,016
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-10
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311118
2011083101
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.64% |
-4.15% |
-4.18% |
0.04% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 4.12% |
-4.28% |
-4.77% |
-1.14% |
順位 |
26位 |
128位 |
121位 |
40位 |
%ランク |
17% |
92% |
100% |
80% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
3.4% |
8.11% |
13.16% |
10.8% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
-1.12% |
+ 2.42% |
+ 7.55% |
+ 6.15% |
順位 |
75位 |
121位 |
119位 |
47位 |
%ランク |
48% |
87% |
99% |
94% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
1.9 |
-0.52 |
-0.32 |
0 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 1.56 |
-0.48 |
-0.34 |
-0.22 |
順位 |
2位 |
105位 |
91位 |
40位 |
%ランク |
2% |
75% |
76% |
80% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
150円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報