エマージング・プラス・円戦略コース
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
3,998
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-12
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
575
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311118
2011083101
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.03% |
1.32% |
-1.82% |
-0.67% |
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
+/- カテゴリー |
+ 4.28% |
+ 0.02% |
-2.96% |
-1.72% |
順位 |
6位 |
53位 |
104位 |
47位 |
%ランク |
5% |
41% |
92% |
89% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
標準偏差 |
3.91% |
7.2% |
7.74% |
10.65% |
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 1.5% |
+ 2.63% |
+ 5.46% |
順位 |
95位 |
107位 |
100位 |
48位 |
%ランク |
65% |
83% |
88% |
91% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.69 |
0.17 |
-0.25 |
-0.07 |
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.05 |
-0.38 |
-0.23 |
順位 |
8位 |
58位 |
87位 |
45位 |
%ランク |
6% |
45% |
77% |
85% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
70円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
150円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報