設定日:

2011/08/31

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/04/30

エマージング・プラス・円戦略コース

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

3,975

2025年05月16日

前日比

前日比

-7

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311118

2011083101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.45%

-1.11%

0%

-0.87%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

+ 5.14%

-1.04%

-1.12%

-1.56%

順位

5位

81位

68位

47位

%ランク

4%

61%

58%

89%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

4.03%

7.49%

8.58%

10.66%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

-0.47%

+ 1.71%

+ 3.45%

+ 5.94%

順位

100位

113位

109位

50位

%ランク

67%

85%

93%

95%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

0.79

-0.16

-0.01

-0.09

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 1.4

-0.07

-0.13

-0.2

順位

4位

73位

67位

42位

%ランク

3%

55%

57%

80%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

150円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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