設定日:
2013/08/30
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/05/31
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H有
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,336
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-20
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312138
2013083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡実質的な運用は､米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック･インベストメント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー)が行う｡為替ヘッジを行うことにより､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.14% |
1.38% |
1.34% |
0.4% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
+ 1.14% |
+ 0.68% |
-0.2% |
|
順位 |
49位 |
13位 |
21位 |
28位 |
|
％ランク |
93% |
25% |
42% |
66% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
1.73% |
3.25% |
3.09% |
4.8% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-4.52% |
-4.21% |
-3.35% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
8% |
4% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.4 |
0.42 |
0.08 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
+ 0.38 |
+ 0.3 |
+ 0.01 |
|
順位 |
50位 |
6位 |
4位 |
24位 |
|
％ランク |
95% |
12% |
8% |
56% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報