設定日:
2013/08/30
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/04/30
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H有
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,355
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312138
2013083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡実質的な運用は､米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック･インベストメント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー)が行う｡為替ヘッジを行うことにより､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
0.17% |
1.59% |
0.28% |
|
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
+ 0.55% |
+ 0.23% |
-0.26% |
|
順位 |
50位 |
17位 |
28位 |
30位 |
|
％ランク |
95% |
33% |
56% |
72% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
標準偏差 |
1.46% |
3.57% |
3.2% |
4.79% |
|
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-4.23% |
-4.35% |
-3.38% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.02 |
0.48 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-1.03 |
+ 0.09 |
+ 0.27 |
-0.01 |
|
順位 |
53位 |
16位 |
5位 |
26位 |
|
％ランク |
100% |
31% |
10% |
62% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報