設定日:
2013/08/30
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2026/09/30
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H有
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,166
円
2026年10月07日
前日比
前日比
7
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312138
2013083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡実質的な運用は､米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック･インベストメント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー)が行う｡為替ヘッジを行うことにより､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.11% |
0.91% |
0.24% |
0.38% |
|
カテゴリー |
-1.76% |
3.25% |
-1.21% |
0.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
-2.34% |
+ 1.45% |
-0.34% |
|
順位 |
8位 |
45位 |
5位 |
24位 |
|
％ランク |
18% |
100% |
12% |
65% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
2.16% |
1.87% |
2.98% |
4.75% |
|
カテゴリー |
5.49% |
4.97% |
6.93% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.33% |
-3.1% |
-3.95% |
-3.18% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.27 |
0 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.47 |
-0.25 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.2 |
+ 0.25 |
0 |
|
順位 |
10位 |
40位 |
5位 |
19位 |
|
％ランク |
22% |
89% |
12% |
52% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/15 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/17 |
15 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
15 10/15 |
15 11/17 |
15 12/15 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報