設定日:

2013/08/30

償還日:

2028/05/15

評価基準日:

2025/04/30

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

7,355

2025年05月21日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312138

2013083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.45%

0.17%

1.59%

0.28%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-2.96%

+ 0.55%

+ 0.23%

-0.26%

順位

50位

17位

28位

30位

%ランク

95%

33%

56%

72%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

1.46%

3.57%

3.2%

4.79%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-1.73%

-4.23%

-4.35%

-3.38%

順位

2位

2位

1位

1位

%ランク

4%

4%

2%

3%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

-0.47

0.02

0.48

0.05

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

-1.03

+ 0.09

+ 0.27

-0.01

順位

53位

16位

5位

26位

%ランク

100%

31%

10%

62%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

15

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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