設定日:

2014/03/17

償還日:

2027/06/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

18,231

2025年02月17日

前日比

前日比

-87

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

13

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313143

2014031702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/22

icon_pdf

ファンドの特色

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.3%

11.2%

6.1%

4.52%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 3.09%

-0.79%

-1.36%

+ 0.16%

順位

31位

90位

111位

71位

%ランク

20%

62%

77%

56%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.9%

10.69%

11.63%

9.88%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

-1.01%

-3.58%

-4.4%

順位

131位

72位

50位

20位

%ランク

85%

49%

35%

16%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.1

1.04

0.52

0.46

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.01

-0.04

+ 0.1

順位

63位

88位

76位

50位

%ランク

41%

60%

53%

40%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/23

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/22

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/22

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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