設定日:
2014/02/07
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/08/31
エマージング債券投信(米ドル)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,551
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311142
2014020701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング国債｡相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡また､投資対象の一部にエマージング社債を加えることで､更なる利回りの向上に努める｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
8.79% |
6.34% |
3.91% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
-1.82% |
-3.68% |
-1.37% |
|
順位 |
118位 |
98位 |
123位 |
104位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
10.31% |
9.72% |
8.86% |
9.84% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-1.12% |
-2.52% |
-3.92% |
|
順位 |
74位 |
26位 |
29位 |
18位 |
|
％ランク |
50% |
19% |
21% |
15% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.89 |
0.71 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.03 |
|
順位 |
113位 |
76位 |
101位 |
74位 |
|
％ランク |
76% |
54% |
73% |
60% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
315円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/12 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/12 |
35 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
35 12/10 |
|
2023年 |
510円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報