設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/05/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券F円
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
3,099
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-3
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
76
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
45314119
2011093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等を日本円で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.05% |
-2.98% |
-6.76% |
-2.95% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.89% |
-3.22% |
-7.42% |
-3.55% |
|
順位 |
53位 |
51位 |
49位 |
42位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.13% |
8.83% |
8.63% |
8% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 1.06% |
+ 1.33% |
-0.15% |
|
順位 |
32位 |
47位 |
44位 |
31位 |
|
％ランク |
61% |
89% |
88% |
73% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
-0.35 |
-0.79 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-1.08 |
-0.37 |
-0.91 |
-0.45 |
|
順位 |
53位 |
50位 |
50位 |
42位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報