りそなアジア・ハイ・イールド債券F円
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
3,083
円
2025年09月12日
前日比
前日比

2
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
77
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
45314119
2011093005
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.34% |
-0.56% |
-7.3% |
-2.66% |
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-3.13% |
-7.13% |
-3.84% |
順位 |
53位 |
51位 |
51位 |
42位 |
%ランク |
99% |
97% |
99% |
98% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
標準偏差 |
3.27% |
8.24% |
8.51% |
8% |
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 1.9% |
+ 1.57% |
-0.12% |
順位 |
34位 |
49位 |
48位 |
33位 |
%ランク |
63% |
93% |
93% |
77% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
シャープレシオ |
-0.22 |
-0.09 |
-0.87 |
-0.34 |
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.46 |
-0.88 |
-0.48 |
順位 |
53位 |
51位 |
52位 |
42位 |
%ランク |
99% |
97% |
100% |
98% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
270円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報