設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/01/31

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

3,226

2025年02月18日

前日比

前日比

4

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

79

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

45314119

2011093005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.45%

-7.01%

-7.79%

-2.72%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-4.4%

-5.03%

-7.05%

-3.51%

順位

56位

54位

51位

41位

%ランク

100%

99%

99%

98%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.73%

9.5%

10.75%

8%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 1.47%

+ 0.65%

-0.19%

順位

19位

49位

45位

31位

%ランク

34%

90%

87%

74%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

-0.58

-0.75

-0.73

-0.34

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-1.44

-0.51

-0.66

-0.44

順位

56位

55位

52位

41位

%ランク

100%

100%

100%

98%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/10

30

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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