設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/01/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券F円
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
2,944
円
2026年03月04日
前日比
前日比
-4
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
73
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
45314119
2011093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等を日本円で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.63% |
-2.02% |
-7.18% |
-2.68% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-5.04% |
-6.7% |
-4.67% |
|
順位 |
11位 |
49位 |
49位 |
40位 |
|
％ランク |
22% |
98% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.52% |
4.29% |
8.46% |
7.93% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.24% |
+ 1.65% |
-0.11% |
|
順位 |
26位 |
29位 |
47位 |
32位 |
|
％ランク |
51% |
58% |
94% |
79% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
-0.53 |
-0.87 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-1.05 |
-0.78 |
-0.58 |
|
順位 |
13位 |
49位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
26% |
98% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報