SMDAM 日経225上場投信
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,252
円
2025年07月04日
前日比
前日比

26
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
199,700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
79311153
2015032401
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.11% |
17.46% |
14.66% |
9.1% |
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 0.75% |
+ 0.7% |
+ 0.52% |
順位 |
65位 |
51位 |
35位 |
31位 |
%ランク |
30% |
26% |
20% |
24% |
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
標準偏差 |
13.27% |
15.13% |
15.41% |
16.5% |
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.48% |
+ 0.12% |
-0.66% |
順位 |
157位 |
123位 |
97位 |
88位 |
%ランク |
73% |
61% |
54% |
68% |
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
シャープレシオ |
0.29 |
1.15 |
0.95 |
0.55 |
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
順位 |
75位 |
72位 |
51位 |
25位 |
%ランク |
35% |
36% |
28% |
20% |
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
609円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
551円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
273 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
378円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報