NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
SMDAM 日経225上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
50,810
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-613
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
173,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311153
2015032401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1397)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.49% |
26.09% |
20.03% |
12.61% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.66% |
+ 3.33% |
+ 2.25% |
+ 1.15% |
|
順位 |
40位 |
30位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
20.55% |
16.59% |
16.72% |
16.65% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
+ 1.82% |
+ 0.93% |
-0.05% |
|
順位 |
179位 |
142位 |
114位 |
101位 |
|
％ランク |
78% |
67% |
60% |
73% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.57 |
1.2 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
110位 |
76位 |
43位 |
21位 |
|
％ランク |
48% |
36% |
23% |
16% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
609円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
273 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
378円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報