NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SMDAM 日経225上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
64,892
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2,730
円
(-4.04%)
純資産総額
純資産総額
210,575
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311153
2015032401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1397)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.73% |
30.43% |
21.59% |
18.29% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.59% |
+ 4.46% |
+ 3.19% |
+ 2.05% |
|
順位 |
30位 |
28位 |
22位 |
18位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
28.96% |
21.16% |
19.3% |
17.61% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.32% |
+ 2.63% |
+ 1.57% |
+ 0.4% |
|
順位 |
192位 |
166位 |
151位 |
123位 |
|
％ランク |
78% |
73% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.43 |
1.12 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
39位 |
58位 |
43位 |
15位 |
|
％ランク |
16% |
26% |
21% |
10% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
609円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
273 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報