NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SMDAM 日経225上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
64,250
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-10
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
221,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311153
2015032401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1397)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.63% |
28.8% |
20.86% |
16.69% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.96% |
+ 3.75% |
+ 3.09% |
+ 1.3% |
|
順位 |
39位 |
28位 |
23位 |
24位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
11% |
15% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
31.78% |
21.88% |
19.56% |
17.82% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 2.84% |
+ 1.68% |
+ 0.51% |
|
順位 |
203位 |
181位 |
164位 |
129位 |
|
％ランク |
81% |
79% |
75% |
78% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.31 |
1.06 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
|
順位 |
67位 |
84位 |
40位 |
36位 |
|
％ランク |
27% |
37% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
609円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
273 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報