NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMDAM 日経225上場投信

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,597

2025年02月14日

前日比

前日比

-316

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

148,259

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311153

2015032401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.82%

15.71%

13.24%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.68%

+ 1.37%

+ 0.53%

--

順位

67位

29位

38位

--

%ランク

33%

16%

23%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

--

順位

124位

118位

114位

--

%ランク

60%

62%

67%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.86

1.08

0.8

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.1

+ 0.04

--

順位

87位

43位

48位

--

%ランク

42%

23%

29%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

609円

--

--

--

--

--

--

302

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

307

10/08

--

--

--

--

2023年

551円

--

--

--

--

--

--

295

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

256

10/08

--

--

--

--

2022年

535円

--

--

--

--

--

--

273

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

262

10/08

--

--

--

--

2021年

378円

--

--

--

--

--

--

158

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR