NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SMDAM 日経225上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,818
円
2025年05月01日
前日比
前日比
415
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
153,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311153
2015032401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1397)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.21% |
10.6% |
15.48% |
8.26% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
+ 0.55% |
+ 0.27% |
+ 0.33% |
|
順位 |
125位 |
48位 |
44位 |
32位 |
|
％ランク |
60% |
25% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.03% |
15.04% |
15.62% |
16.41% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.37% |
-0.04% |
-0.73% |
|
順位 |
162位 |
125位 |
94位 |
79位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
54% |
64% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.94 |
0.7 |
0.99 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
115位 |
65位 |
55位 |
29位 |
|
％ランク |
55% |
34% |
32% |
24% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
609円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
273 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
378円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報