NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMDAM 日経225上場投信

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

40,252

2025年07月04日

前日比

前日比

26

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

199,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311153

2015032401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.11%

17.46%

14.66%

9.1%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.75%

+ 0.7%

+ 0.52%

順位

65位

51位

35位

31位

%ランク

30%

26%

20%

24%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.27%

15.13%

15.41%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.48%

+ 0.12%

-0.66%

順位

157位

123位

97位

88位

%ランク

73%

61%

54%

68%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.29

1.15

0.95

0.55

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.01

+ 0.04

+ 0.04

順位

75位

72位

51位

25位

%ランク

35%

36%

28%

20%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

340円

--

--

--

--

--

--

340

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

609円

--

--

--

--

--

--

302

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

307

10/08

--

--

--

--

2023年

551円

--

--

--

--

--

--

295

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

256

10/08

--

--

--

--

2022年

535円

--

--

--

--

--

--

273

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

262

10/08

--

--

--

--

2021年

378円

--

--

--

--

--

--

158

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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