NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SMDAM 日経225上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
54,449
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-644
円
(-1.17%)
純資産総額
純資産総額
226,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311153
2015032401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1397)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.19% |
31.25% |
17.28% |
15.93% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.74% |
+ 2.78% |
+ 0.65% |
+ 1.05% |
|
順位 |
54位 |
33位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
23% |
15% |
22% |
15% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
19.97% |
16.97% |
16.31% |
16.44% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 1.81% |
+ 0.84% |
0% |
|
順位 |
173位 |
146位 |
127位 |
107位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
64% |
70% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.84 |
1.06 |
0.97 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.06 |
-0.01 |
+ 0.06 |
|
順位 |
133位 |
99位 |
78位 |
27位 |
|
％ランク |
56% |
45% |
39% |
18% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
609円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
273 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報