設定日:
2009/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ 円インカム･セレクト･F(毎月分配型)『愛称：円インカム･セレクト』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,272
円
2025年07月11日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4231109C
2009122901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国債または海外の国債｡国債は｢安定面｣と｢利回り面｣から厳選し､為替変動の影響を抑える｡日本と海外の国債を比較し､利回りが高い国債に投資することで､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.36% |
-3.18% |
-5.12% |
-1.64% |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-0.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.53% |
-2.08% |
-2.45% |
-1.02% |
|
順位 |
46位 |
42位 |
39位 |
21位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
100% |
88% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.58% |
5.64% |
5.49% |
4.53% |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
5.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
+ 0.04% |
+ 0.45% |
-0.55% |
|
順位 |
9位 |
23位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
19% |
49% |
65% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-1.43 |
-0.59 |
-0.95 |
-0.37 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
-1.4 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.18 |
|
順位 |
47位 |
35位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
98% |
75% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報