設定日:

2009/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,496

2025年02月14日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,888

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4231109C

2009122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.55%

-5.76%

-4.49%

-1.74%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-2.23%

-1.16%

-1.44%

-0.81%

順位

48位

32位

35位

17位

%ランク

95%

66%

80%

68%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

2.66%

6.21%

5.53%

4.55%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.91%

+ 0.05%

-0.52%

-0.61%

順位

9位

24位

23位

10位

%ランク

18%

49%

53%

40%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-1.39

-0.94

-0.82

-0.39

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-1

-0.14

-0.23

-0.15

順位

50位

33位

30位

19位

%ランク

99%

68%

69%

76%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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