設定日:
2009/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ピクテ 円インカム･セレクト･F(毎月分配型)『愛称：円インカム･セレクト』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,666
円
2026年08月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
4231109C
2009122901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国債または海外の国債｡国債は｢安定面｣と｢利回り面｣から厳選し､為替変動の影響を抑える｡日本と海外の国債を比較し､利回りが高い国債に投資することで､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.16% |
-4.76% |
-6.23% |
-2.9% |
|
カテゴリー |
-1.09% |
-0.61% |
-3.66% |
-1.19% |
|
+/- カテゴリー |
-5.07% |
-4.15% |
-2.57% |
-1.71% |
|
順位 |
51位 |
44位 |
38位 |
25位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
100% |
93% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.08% |
3.08% |
5.23% |
4.51% |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.25% |
5.1% |
5.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-1.17% |
+ 0.13% |
-0.74% |
|
順位 |
17位 |
6位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
33% |
14% |
56% |
38% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-2.21 |
-1.67 |
-1.25 |
-0.67 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
-0.31 |
-0.85 |
-0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-2.1 |
-1.36 |
-0.4 |
-0.31 |
|
順位 |
49位 |
45位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
85% |
75% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/11 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報