設定日:

2009/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,240

2025年08月26日

前日比

前日比

-15

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

1,715

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4231109C

2009122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.79%

-5.03%

-5.41%

-1.81%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

-3.25%

-3.1%

-2.43%

-1.12%

順位

45位

47位

39位

21位

%ランク

94%

100%

100%

88%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

2.58%

4.55%

5.45%

4.52%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.81%

+ 0.48%

-0.55%

順位

11位

15位

25位

10位

%ランク

23%

32%

65%

42%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

-1.6

-1.14

-1.01

-0.41

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

-1.34

-0.69

-0.33

-0.2

順位

46位

45位

29位

19位

%ランク

96%

96%

75%

80%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

10

07/10

10

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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