設定日:
2009/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ 円インカム･セレクト･F(毎月分配型)『愛称：円インカム･セレクト』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,229
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-11
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4231109C
2009122901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国債または海外の国債｡国債は｢安定面｣と｢利回り面｣から厳選し､為替変動の影響を抑える｡日本と海外の国債を比較し､利回りが高い国債に投資することで､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.95% |
-3.69% |
-5.22% |
-1.86% |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-2.45% |
-2.33% |
-1.2% |
|
順位 |
50位 |
47位 |
43位 |
24位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
100% |
89% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.05% |
3.97% |
5.45% |
4.51% |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
5.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.38% |
+ 0.38% |
-0.59% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
25位 |
11位 |
|
％ランク |
16% |
24% |
59% |
41% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-2.6 |
-0.97 |
-0.98 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-2.06 |
-0.64 |
-0.34 |
-0.21 |
|
順位 |
51位 |
47位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
99% |
93% |
77% |
78% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報