設定日:

2014/05/23

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/06/30

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,971

2025年07月04日

前日比

前日比

51

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

36

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45312145

2014052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.05%

5.06%

1.44%

1.02%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-5.49%

-5.62%

-8.6%

-3.11%

順位

140位

136位

132位

110位

%ランク

96%

98%

97%

89%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.66%

11.18%

10.1%

10.21%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 0.11%

-1.37%

-3.72%

順位

123位

92位

70位

26位

%ランク

84%

66%

52%

21%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.5

0.44

0.14

0.1

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.4

-0.52

-0.79

-0.23

順位

130位

135位

131位

110位

%ランク

89%

97%

96%

89%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/12

40

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/10

40

02/13

40

03/11

40

04/10

40

05/10

40

06/10

40

07/10

40

08/13

40

09/10

40

10/10

40

11/11

40

12/10

2023年

480円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/10

40

06/12

40

07/10

40

08/10

40

09/11

40

10/10

40

11/10

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/10

40

03/10

40

04/11

40

05/10

40

06/10

40

07/11

40

08/10

40

09/12

40

10/11

40

11/10

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

40

05/10

40

06/10

40

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

40

11/10

40

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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