設定日:
2014/05/23
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/01/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券F米ドル
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,550
円
2026年02月06日
前日比
前日比
7
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
36
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45312145
2014052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡組入れ外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.86% |
7.96% |
3.5% |
2.34% |
|
カテゴリー |
13.93% |
14.38% |
10.75% |
7.17% |
|
+/- カテゴリー |
-8.07% |
-6.42% |
-7.25% |
-4.83% |
|
順位 |
107位 |
119位 |
120位 |
113位 |
|
％ランク |
77% |
95% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
10.32% |
10.36% |
10.11% |
|
カテゴリー |
8.63% |
9.82% |
10.84% |
13.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.5% |
-0.48% |
-3.14% |
|
順位 |
99位 |
83位 |
73位 |
27位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
59% |
24% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.75 |
0.33 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.45 |
1.02 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.7 |
-0.69 |
-0.34 |
|
順位 |
119位 |
120位 |
119位 |
108位 |
|
％ランク |
86% |
96% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/10 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報