設定日:
2014/05/23
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/11/30
りそなアジア･ハイ･イールド債券F米ドル
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,454
円
2025年12月08日
前日比
前日比
30
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
36
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45312145
2014052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡組入れ外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.3% |
9.72% |
3.66% |
1.96% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-7.48% |
-4.06% |
-7.37% |
-4.11% |
|
順位 |
129位 |
115位 |
120位 |
103位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.78% |
10.34% |
10.36% |
10.16% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.19% |
-0.49% |
-3.15% |
|
順位 |
104位 |
83位 |
73位 |
26位 |
|
％ランク |
75% |
66% |
59% |
24% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.93 |
0.34 |
0.19 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.42 |
-0.72 |
-0.3 |
|
順位 |
132位 |
119位 |
119位 |
101位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/12 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/12 |
40 08/10 |
40 09/10 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報