日経平均 39,785.90 +23.42 TOPIX 2,828.99 +2.95 NYダウ 44,828.53 +344.11 ナスダック 20,601.1 +207.97 ドル・円 144.9 -0.09 もっと見る>

設定日:

2014/05/23

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/05/31

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,920

2025年07月03日

前日比

前日比

28

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

36

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45312145

2014052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.2%

5.71%

1.71%

0.77%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-2.89%

-3.41%

-8.13%

-2.85%

順位

108位

123位

132位

110位

%ランク

74%

88%

97%

89%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

13.07%

11.27%

10.14%

10.22%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

+ 0.05%

-1.34%

-3.71%

順位

124位

93位

70位

26位

%ランク

85%

67%

52%

21%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.34

0.5

0.16

0.07

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.18

-0.31

-0.75

-0.23

順位

102位

119位

131位

109位

%ランク

70%

85%

96%

88%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/12

40

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/10

40

02/13

40

03/11

40

04/10

40

05/10

40

06/10

40

07/10

40

08/13

40

09/10

40

10/10

40

11/11

40

12/10

2023年

480円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/10

40

06/12

40

07/10

40

08/10

40

09/11

40

10/10

40

11/10

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/10

40

03/10

40

04/11

40

05/10

40

06/10

40

07/11

40

08/10

40

09/12

40

10/11

40

11/10

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

40

05/10

40

06/10

40

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

40

11/10

40

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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