NISA成長投資枠

設定日:

2004/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 グローバルREIT(6カ月決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,834

2025年05月16日

前日比

前日比

26

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

535

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311047

2004070101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

-0.73%

10.72%

3.91%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

+ 2.77%

-0.43%

-0.77%

+ 0.3%

順位

5位

28位

24位

17位

%ランク

11%

64%

56%

44%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.55%

15.21%

15.38%

16.02%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 0.15%

-0.8%

-1.36%

順位

19位

18位

12位

7位

%ランク

39%

41%

28%

18%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.1

-0.05

0.69

0.24

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.02

-0.02

+ 0.03

順位

5位

28位

25位

15位

%ランク

11%

64%

59%

39%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

90円

90

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

90

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

90

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

180円

90

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

210円

120

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR