設定日:

2014/05/12

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,041

2025年02月18日

前日比

前日比

-11

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01319145

2014051204

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.52%

13.73%

10.11%

7%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 6.01%

+ 4.2%

+ 4.66%

+ 3.88%

順位

16位

8位

3位

3位

%ランク

18%

9%

4%

5%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

11.11%

9.85%

11.82%

10.86%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 2.41%

+ 0.42%

-0.09%

-0.59%

順位

89位

65位

58位

53位

%ランク

95%

73%

70%

72%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.2

1.39

0.85

0.64

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.36

+ 0.37

+ 0.35

順位

27位

4位

3位

1位

%ランク

29%

5%

4%

2%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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