設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/11/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,707
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-45
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01319145
2014051204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.83% |
13.64% |
12.01% |
7.31% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-5.51% |
+ 1.01% |
+ 2.93% |
+ 2.24% |
|
順位 |
71位 |
32位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
88% |
40% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.95% |
9.99% |
8.87% |
10.46% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 1.24% |
+ 0.41% |
-0.02% |
|
順位 |
65位 |
73位 |
46位 |
46位 |
|
％ランク |
81% |
92% |
65% |
74% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.35 |
1.35 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.08 |
+ 0.26 |
+ 0.22 |
|
順位 |
74位 |
53位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
92% |
67% |
8% |
2% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報