設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/12/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,202
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-7
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319145
2014051204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.8% |
14.18% |
11.61% |
7.91% |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-7.45% |
+ 0.23% |
+ 2.81% |
+ 2.34% |
|
順位 |
73位 |
51位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
91% |
64% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.37% |
9.91% |
8.86% |
10.29% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 1.45% |
+ 0.43% |
-0.11% |
|
順位 |
62位 |
75位 |
47位 |
45位 |
|
％ランク |
77% |
94% |
67% |
72% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.41 |
1.3 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.23 |
+ 0.24 |
+ 0.23 |
|
順位 |
76位 |
61位 |
8位 |
1位 |
|
％ランク |
94% |
77% |
12% |
2% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報