設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/05/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,150
円
2026年06月25日
前日比
前日比
47
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319145
2014051204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.93% |
13.68% |
10.79% |
8.61% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
+ 1.06% |
+ 2.01% |
+ 2.33% |
|
順位 |
64位 |
26位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
80% |
33% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
5.65% |
9.77% |
8.9% |
10.18% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
+ 0.95% |
+ 0.22% |
+ 0.04% |
|
順位 |
4位 |
72位 |
42位 |
48位 |
|
％ランク |
5% |
89% |
59% |
73% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
3.24 |
1.38 |
1.2 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
|
順位 |
17位 |
54位 |
16位 |
2位 |
|
％ランク |
21% |
67% |
23% |
4% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報