設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/10/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,346
円
2025年11月12日
前日比
前日比
14
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319145
2014051204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.13% |
13.17% |
12.46% |
7.24% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
+ 0.93% |
+ 2.46% |
+ 2.09% |
|
順位 |
74位 |
29位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
86% |
34% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
9.99% |
8.95% |
10.46% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 1.05% |
-0.01% |
-0.45% |
|
順位 |
66位 |
75位 |
47位 |
47位 |
|
％ランク |
76% |
88% |
62% |
69% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.3 |
1.39 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.05 |
+ 0.27 |
+ 0.22 |
|
順位 |
76位 |
59位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
88% |
69% |
7% |
2% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報