PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
19,093
円
2025年06月16日
前日比
前日比

26
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01319145
2014051204
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.4% |
11.3% |
10.57% |
5.06% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 3% |
+ 3.31% |
+ 2.35% |
順位 |
46位 |
6位 |
10位 |
5位 |
%ランク |
52% |
7% |
13% |
8% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
12.84% |
10.22% |
8.94% |
10.89% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 1.06% |
+ 0.1% |
-0.33% |
順位 |
87位 |
77位 |
57位 |
52位 |
%ランク |
97% |
87% |
72% |
74% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.13 |
1.1 |
1.18 |
0.46 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.19 |
+ 0.35 |
+ 0.22 |
順位 |
45位 |
29位 |
6位 |
2位 |
%ランク |
50% |
33% |
8% |
3% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報