PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
20,041
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-11
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01319145
2014051204
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.52% |
13.73% |
10.11% |
7% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
+ 6.01% |
+ 4.2% |
+ 4.66% |
+ 3.88% |
順位 |
16位 |
8位 |
3位 |
3位 |
%ランク |
18% |
9% |
4% |
5% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
11.11% |
9.85% |
11.82% |
10.86% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 0.42% |
-0.09% |
-0.59% |
順位 |
89位 |
65位 |
58位 |
53位 |
%ランク |
95% |
73% |
70% |
72% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
1.2 |
1.39 |
0.85 |
0.64 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.36 |
+ 0.37 |
+ 0.35 |
順位 |
27位 |
4位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
29% |
5% |
4% |
2% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報