設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/07/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,717
円
2026年08月07日
前日比
前日比
92
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319145
2014051204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.59% |
12.55% |
10.92% |
8.79% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
+ 1.64% |
+ 1.83% |
+ 2.38% |
|
順位 |
62位 |
25位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
78% |
32% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.11% |
9.49% |
8.97% |
9.98% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
+ 1.08% |
+ 0.25% |
-0.08% |
|
順位 |
6位 |
72位 |
39位 |
47位 |
|
％ランク |
8% |
90% |
55% |
73% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.29 |
1.2 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.03 |
+ 0.15 |
+ 0.24 |
|
順位 |
35位 |
46位 |
27位 |
2位 |
|
％ランク |
44% |
58% |
39% |
4% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報