設定日:

2014/05/12

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/05/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,093

2025年06月16日

前日比

前日比

26

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

341

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01319145

2014051204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.4%

11.3%

10.57%

5.06%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 3%

+ 3.31%

+ 2.35%

順位

46位

6位

10位

5位

%ランク

52%

7%

13%

8%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

12.84%

10.22%

8.94%

10.89%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 3.17%

+ 1.06%

+ 0.1%

-0.33%

順位

87位

77位

57位

52位

%ランク

97%

87%

72%

74%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.13

1.1

1.18

0.46

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.19

+ 0.35

+ 0.22

順位

45位

29位

6位

2位

%ランク

50%

33%

8%

3%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ