設定日:
2006/03/07
償還日：
2029/01/15
評価基準日：
2025/06/30
日興ピムコ･Hインカム･S毎(円H)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
4,123
円
2025年07月11日
前日比
前日比
2
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312063
2006030701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡組入債券の利息などの収益を原資として､インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.09% |
3.09% |
-1.33% |
0.49% |
|
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-2.16% |
-0.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.87% |
+ 0.83% |
+ 0.56% |
|
順位 |
6位 |
8位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
45% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.31% |
7.72% |
7.99% |
8.6% |
|
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
8.25% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.41% |
-0.26% |
-0.05% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
28% |
34% |
39% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.39 |
-0.18 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-0.27 |
-0.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
2位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
23% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/15 |
25 02/17 |
25 03/17 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
40 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/15 |
25 06/17 |
25 07/16 |
25 08/15 |
25 09/17 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報