設定日:

2006/03/07

償還日:

2029/01/15

評価基準日:

2025/07/31

日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

4,149

2025年08月27日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,732

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02312063

2006030701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.43%

3.32%

-1.72%

0.63%

カテゴリー

3.18%

2.23%

-2.53%

0.04%

+/- カテゴリー

+ 1.25%

+ 1.09%

+ 0.81%

+ 0.59%

順位

6位

7位

3位

3位

%ランク

34%

39%

20%

24%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

標準偏差

4.35%

7.74%

7.88%

8.6%

カテゴリー

4.28%

8.07%

8.15%

8.65%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.33%

-0.27%

-0.05%

順位

5位

5位

5位

5位

%ランク

28%

28%

34%

39%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

シャープレシオ

0.94

0.41

-0.23

0.07

カテゴリー

0.66

0.27

-0.31

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.14

+ 0.08

+ 0.08

順位

2位

4位

3位

3位

%ランク

12%

23%

20%

24%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

25

01/15

25

02/17

25

03/17

25

04/15

25

05/15

25

06/16

25

07/15

25

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

315円

40

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/15

25

06/17

25

07/16

25

08/15

25

09/17

25

10/15

25

11/15

25

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/15

40

03/15

40

04/17

40

05/15

40

06/15

40

07/18

40

08/15

40

09/15

40

10/16

40

11/15

40

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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