設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/06/23

評価基準日:

2025/01/31

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

40,843

2025年02月12日

前日比

前日比

717

(1.79%)

純資産総額

純資産総額

1,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931D136

201306280C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.83%

19.43%

18.59%

11.8%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

+ 0.97%

+ 1.06%

+ 0.04%

順位

170位

139位

79位

46位

%ランク

47%

53%

40%

49%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

12.92%

15.41%

17.5%

16.29%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-2.41%

-3.27%

-3.32%

-3.16%

順位

120位

77位

73位

15位

%ランク

33%

29%

37%

16%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.91

1.26

1.06

0.72

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.22

+ 0.19

+ 0.08

順位

118位

98位

59位

39位

%ランク

33%

37%

30%

42%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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