設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/06/23

評価基準日:

2025/04/30

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

35,725

2025年05月09日

前日比

前日比

691

(1.97%)

純資産総額

純資産総額

1,073

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931D136

201306280C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.75%

10.6%

18.11%

9.6%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.13%

+ 1.23%

+ 0.26%

順位

207位

150位

104位

47位

%ランク

55%

53%

50%

48%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

17.2%

16.05%

15.72%

16.72%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-1.56%

-2.73%

-2.92%

-3.04%

順位

145位

89位

66位

17位

%ランク

38%

32%

32%

18%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.23

0.66

1.15

0.57

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.08

+ 0.21

+ 0.07

順位

206位

136位

69位

43位

%ランク

54%

48%

33%

44%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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