設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/06/23

評価基準日:

2025/07/31

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

40,958

2025年08月22日

前日比

前日比

187

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

968

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931D136

201306280C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.13%

16.43%

20.99%

11.72%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.22%

+ 2.59%

+ 0.77%

順位

196位

152位

79位

44位

%ランク

52%

54%

38%

45%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

17.99%

16.66%

16.11%

16.85%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-1.3%

-2.35%

-2.75%

-3.01%

順位

150位

94位

69位

17位

%ランク

40%

34%

33%

18%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.65

0.98

1.3

0.69

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.29

+ 0.12

順位

185位

143位

56位

38位

%ランク

49%

51%

27%

39%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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