設定日:

2017/12/15

償還日:

2027/11/16

評価基準日:

2025/03/31

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,609

2025年05月02日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

40

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131B17C

201712150B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.44%

8.27%

6.81%

--

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

--

+/- カテゴリー

-3.16%

+ 4.71%

+ 2.51%

--

順位

92位

32位

39位

--

%ランク

74%

29%

38%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

標準偏差

6.51%

10.89%

10.68%

--

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

--

+/- カテゴリー

-1.15%

+ 2.53%

+ 2.44%

--

順位

39位

89位

82位

--

%ランク

32%

79%

80%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

シャープレシオ

-0.41

0.75

0.63

--

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

--

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.45

+ 0.21

--

順位

89位

39位

46位

--

%ランク

72%

35%

45%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/18

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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