設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/04/30
エマージング債券投信(ランド)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,492
円
2025年05月16日
前日比
前日比
12
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
63
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031709B
200911170A
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.95% |
4.62% |
10.57% |
2.22% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-3.36% |
-0.36% |
-1.4% |
|
順位 |
44位 |
120位 |
80位 |
99位 |
|
％ランク |
30% |
84% |
57% |
78% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.35% |
13.87% |
15.78% |
19.17% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 2.55% |
+ 3.83% |
+ 5.05% |
|
順位 |
60位 |
127位 |
124位 |
106位 |
|
％ランク |
40% |
89% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.33 |
0.67 |
0.12 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.37 |
-0.3 |
-0.18 |
|
順位 |
49位 |
129位 |
117位 |
105位 |
|
％ランク |
33% |
90% |
83% |
83% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
210円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報