設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/01/31
エマージング債券投信(ランド)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,596
円
2025年02月13日
前日比
前日比
12
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
80
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031709B
200911170A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.03% |
6.01% |
4.68% |
3.27% |
|
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.82% |
-5.98% |
-2.78% |
-1.09% |
|
順位 |
16位 |
139位 |
120位 |
95位 |
|
％ランク |
11% |
95% |
83% |
75% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.61% |
14.54% |
19.92% |
19.16% |
|
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
+ 2.84% |
+ 4.71% |
+ 4.88% |
|
順位 |
29位 |
117位 |
116位 |
102位 |
|
％ランク |
19% |
80% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
0.41 |
0.23 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
-0.62 |
-0.33 |
-0.19 |
|
順位 |
15位 |
138位 |
120位 |
100位 |
|
％ランク |
10% |
94% |
83% |
79% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
210円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報