設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/05/31
エマージング債券投信(ランド)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,137
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-25
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
72
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031709B
200911170A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.41% |
23.36% |
7.03% |
9.16% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.7% |
+ 9.04% |
-3.03% |
+ 1.71% |
|
順位 |
31位 |
4位 |
99位 |
24位 |
|
％ランク |
24% |
4% |
84% |
22% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
11.74% |
13.05% |
14.31% |
18.33% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.68% |
+ 3.17% |
+ 3.5% |
+ 5.38% |
|
順位 |
132位 |
110位 |
109位 |
100位 |
|
％ランク |
100% |
92% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
1.77 |
0.48 |
0.5 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.35 |
-0.47 |
-0.11 |
|
順位 |
100位 |
13位 |
104位 |
88位 |
|
％ランク |
76% |
11% |
89% |
80% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
15 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/10 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
210円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報