設定日:

2013/12/20

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/03/31

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,226

2025年05月02日

前日比

前日比

-80

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

188

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231413C

2013122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.68%

6%

15.08%

8.49%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-4.54%

+ 3.71%

+ 5.67%

+ 1.39%

順位

54位

21位

9位

19位

%ランク

70%

28%

13%

43%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

8.99%

11.67%

14.6%

15.64%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

-1.89%

-2.48%

-3.25%

-3.17%

順位

21位

18位

18位

5位

%ランク

27%

24%

26%

12%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.33

0.51

1.03

0.54

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-0.69

+ 0.31

+ 0.47

+ 0.15

順位

69位

19位

4位

6位

%ランク

89%

26%

6%

14%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/27

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR