設定日:

2013/12/20

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/04/30

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,757

2025年05月20日

前日比

前日比

-190

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

192

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231413C

2013122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.4%

7.36%

13.02%

8.41%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-6.47%

+ 2.76%

+ 5.83%

+ 1.43%

順位

71位

23位

7位

18位

%ランク

89%

30%

10%

39%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

7.29%

11.38%

14.16%

15.64%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

-2.08%

-2.58%

-2.89%

-3.14%

順位

12位

17位

17位

5位

%ランク

15%

22%

24%

11%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-0.91

0.64

0.92

0.54

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-0.9

+ 0.28

+ 0.47

+ 0.16

順位

72位

23位

5位

6位

%ランク

90%

30%

7%

13%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/27

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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