設定日:
2013/12/20
償還日：
2028/11/27
評価基準日：
2025/04/30
Jキャップ日本株ファンド『愛称：Jキャップ』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
26,757
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-190
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231413C
2013122001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で､値上がりが期待できる中小型株式｡銘柄選定は､徹底的なボトムアップ･リサーチに基づき､成長性､収益性､流動性などを勘案して行う｡また､市況の情勢に応じて機動的な売買も行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.4% |
7.36% |
13.02% |
8.41% |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-6.47% |
+ 2.76% |
+ 5.83% |
+ 1.43% |
|
順位 |
71位 |
23位 |
7位 |
18位 |
|
％ランク |
89% |
30% |
10% |
39% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
11.38% |
14.16% |
15.64% |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
18.78% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-2.58% |
-2.89% |
-3.14% |
|
順位 |
12位 |
17位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
22% |
24% |
11% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.91 |
0.64 |
0.92 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
+ 0.28 |
+ 0.47 |
+ 0.16 |
|
順位 |
72位 |
23位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
30% |
7% |
13% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報