設定日:

2013/12/20

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/01/31

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

27,469

2025年02月18日

前日比

前日比

60

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

205

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231413C

2013122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.27%

8.33%

11.28%

9.41%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-2.76%

+ 2.72%

+ 5.83%

+ 1.13%

順位

54位

25位

6位

19位

%ランク

68%

33%

9%

44%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

11.16%

11.58%

16.04%

15.58%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-0.27%

-2.54%

-3.28%

-3.15%

順位

44位

20位

19位

5位

%ランク

55%

26%

26%

12%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.01

0.72

0.7

0.6

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.27

+ 0.4

+ 0.14

順位

54位

23位

3位

11位

%ランク

68%

30%

5%

25%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/27

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR