設定日:
2013/12/20
償還日：
2028/11/27
評価基準日：
2025/05/31
Jキャップ日本株ファンド『愛称：Jキャップ』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
28,141
円
2025年06月16日
前日比
前日比
269
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231413C
2013122001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で､値上がりが期待できる中小型株式｡銘柄選定は､徹底的なボトムアップ･リサーチに基づき､成長性､収益性､流動性などを勘案して行う｡また､市況の情勢に応じて機動的な売買も行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.8% |
9.1% |
11.62% |
8.38% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
-8.7% |
+ 1.72% |
+ 5.67% |
+ 1% |
|
順位 |
70位 |
29位 |
6位 |
20位 |
|
％ランク |
89% |
38% |
9% |
44% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
8.78% |
11.58% |
13.49% |
15.63% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-2.83% |
-2.9% |
-3.31% |
|
順位 |
12位 |
18位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
16% |
24% |
24% |
9% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.78 |
0.86 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
+ 0.24 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
|
順位 |
71位 |
21位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
90% |
28% |
10% |
24% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報