設定日:

2011/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,964

2025年02月18日

前日比

前日比

-66

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

94

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55312113

2011031502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.12%

5.59%

4.5%

2.26%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

0%

+ 0.17%

+ 0.4%

順位

74位

92位

78位

35位

%ランク

40%

52%

46%

28%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.89%

8.04%

6.69%

6.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.19%

-0.83%

-0.68%

順位

130位

104位

72位

50位

%ランク

70%

59%

43%

40%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.56

0.69

0.67

0.35

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.08

順位

81位

95位

69位

33位

%ランク

44%

54%

41%

26%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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