設定日:

2011/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,564

2025年08月15日

前日比

前日比

43

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

93

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55312113

2011031502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.49%

4.89%

4.23%

2.32%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 0.11%

-0.19%

+ 0.26%

順位

86位

84位

86位

47位

%ランク

49%

50%

54%

38%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.05%

8.02%

6.81%

6.43%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.1%

-0.38%

-0.6%

順位

113位

107位

79位

52位

%ランク

65%

63%

50%

42%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.26

0.6

0.61

0.36

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.02

-0.01

+ 0.07

順位

90位

88位

83位

38位

%ランク

52%

52%

52%

31%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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