設定日:
2011/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SS DCグローバル債券インデックス･オープン
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,387
円
2026年02月05日
前日比
前日比
98
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
96
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
55312113
2011031502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等｡中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.35% |
9.61% |
5.61% |
3.22% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 0.46% |
+ 0.08% |
+ 0.01% |
|
順位 |
103位 |
79位 |
74位 |
57位 |
|
％ランク |
58% |
48% |
48% |
46% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.13% |
7.16% |
7.02% |
6.53% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.05% |
-0.21% |
-0.45% |
|
順位 |
114位 |
110位 |
85位 |
54位 |
|
％ランク |
65% |
66% |
55% |
44% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.32 |
0.79 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
101位 |
78位 |
76位 |
48位 |
|
％ランク |
57% |
47% |
49% |
39% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報