設定日:

2012/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

13,571

2025年02月07日

前日比

前日比

-77

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

5,846

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55311123

2012030902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.61%

2.91%

2.26%

1.94%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 2.78%

+ 1.67%

+ 0.76%

順位

52位

24位

22位

14位

%ランク

34%

18%

19%

28%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

4.83%

4.95%

4.2%

3.88%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.74%

-1.41%

-0.77%

順位

116位

77位

46位

27位

%ランク

74%

55%

39%

54%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.51

0.58

0.53

0.5

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.62

+ 0.51

+ 0.28

順位

65位

22位

20位

10位

%ランク

42%

16%

17%

20%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

80円

--

--

80

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR