設定日:
2012/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
AMC/S･Sリスクバジェット型バランス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,332
円
2026年09月18日
前日比
前日比
37
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55311123
2012030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.12% |
4.4% |
3.18% |
2.75% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 1.26% |
+ 2.58% |
+ 1.03% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
26% |
20% |
25% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.3% |
4.78% |
4.78% |
3.87% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.78% |
-0.97% |
-0.82% |
|
順位 |
63位 |
68位 |
55位 |
24位 |
|
％ランク |
48% |
56% |
52% |
43% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0.85 |
0.62 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.47 |
+ 0.62 |
+ 0.42 |
|
順位 |
27位 |
22位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
-- -- |
140 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
80 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報