設定日:
2012/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
AMC/S･Sリスクバジェット型バランス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,874
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-36
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55311123
2012030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.75% |
3.01% |
2.34% |
1.99% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
+ 1.49% |
+ 1.28% |
+ 0.53% |
|
順位 |
34位 |
27位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
24% |
22% |
25% |
34% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
4.4% |
4.98% |
4.29% |
3.86% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.54% |
-0.76% |
-1.35% |
|
順位 |
98位 |
74位 |
55位 |
25位 |
|
％ランク |
70% |
59% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.58 |
0.53 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.42 |
+ 0.41 |
+ 0.28 |
|
順位 |
41位 |
26位 |
25位 |
8位 |
|
％ランク |
29% |
21% |
24% |
16% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
80 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報