設定日:
2012/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
AMC/S･Sリスクバジェット型バランス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,516
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-173
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
5,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55311123
2012030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
6.38% |
3.22% |
2.4% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 2.25% |
+ 2.02% |
+ 0.61% |
|
順位 |
42位 |
27位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
29% |
21% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
4.5% |
4.47% |
4.43% |
3.84% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.55% |
-0.71% |
-1.19% |
|
順位 |
102位 |
79位 |
62位 |
27位 |
|
％ランク |
71% |
62% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.39 |
0.7 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.71 |
+ 0.56 |
+ 0.34 |
|
順位 |
41位 |
20位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
29% |
16% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
80 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報