設定日:

2012/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

13,371

2025年05月14日

前日比

前日比

-9

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

5,788

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55311123

2012030902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.45%

1.82%

2.02%

1.48%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 1.89%

+ 0.9%

+ 0.79%

順位

92位

27位

36位

16位

%ランク

61%

21%

31%

31%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

4.98%

4.92%

4.22%

3.92%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-0.86%

-0.91%

-0.8%

順位

114位

75位

56位

28位

%ランク

76%

56%

48%

53%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.54

0.35

0.47

0.37

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.44

+ 0.35

+ 0.26

順位

73位

28位

31位

9位

%ランク

49%

21%

27%

17%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

110円

--

--

110

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

80円

--

--

80

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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