設定日:
2012/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
AMC/S･Sリスクバジェット型バランス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,762
円
2026年02月09日
前日比
前日比
78
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
6,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55311123
2012030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.83% |
6.09% |
3.28% |
2.6% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 2.28% |
+ 1.99% |
+ 0.6% |
|
順位 |
38位 |
28位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
27% |
22% |
21% |
27% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
4.18% |
4.48% |
4.42% |
3.78% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.51% |
-0.71% |
-1.23% |
|
順位 |
100位 |
80位 |
64位 |
27位 |
|
％ランク |
70% |
63% |
56% |
49% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.32 |
0.72 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.71 |
+ 0.58 |
+ 0.38 |
|
順位 |
38位 |
20位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
27% |
16% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
80 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報