設定日:
2012/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
AMC/S･Sリスクバジェット型バランス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,380
円
2025年05月02日
前日比
前日比
120
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
5,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55311123
2012030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等｡株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､中長期的に｢AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数｣に連動した投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.16% |
1.99% |
2.29% |
1.63% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 2.26% |
+ 0.69% |
+ 0.71% |
|
順位 |
51位 |
26位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
34% |
19% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
4.96% |
4.89% |
4.2% |
3.91% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.86% |
-0.91% |
-0.78% |
|
順位 |
112位 |
75位 |
55位 |
27位 |
|
％ランク |
74% |
55% |
46% |
54% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.39 |
0.53 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.51 |
+ 0.32 |
+ 0.26 |
|
順位 |
47位 |
26位 |
34位 |
9位 |
|
％ランク |
31% |
19% |
29% |
18% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
80 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報