設定日:

2012/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

13,487

2025年07月04日

前日比

前日比

42

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

5,530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55311123

2012030902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.39%

2.43%

2.13%

1.68%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

-1.14%

+ 1.13%

+ 0.99%

+ 0.63%

順位

105位

32位

33位

17位

%ランク

71%

25%

29%

33%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

4.81%

4.97%

4.25%

3.9%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.73%

-0.86%

-1.29%

順位

102位

73位

55位

27位

%ランク

69%

57%

49%

51%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-0.56

0.47

0.49

0.42

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.35

+ 0.36

+ 0.26

順位

91位

33位

32位

9位

%ランク

62%

26%

29%

17%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

110円

--

--

110

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

80円

--

--

80

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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