設定日:
2023/12/14
償還日：
2033/11/25
評価基準日：
2025/08/31
USプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,954
円
2025年09月12日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
14
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
1031123C
2023121401
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/25
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運用報告書2 |
ファンドの特色
円建パフォーマンス・リンク債券への投資を通じて、実質的に米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスからの安定的なリターンの獲得を目指す。米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるS&P500指数を原資産としたプットオプションを売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.25% |
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カテゴリー |
16.39% |
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+/- カテゴリー |
-16.14% |
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順位 |
354位 |
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％ランク |
92% |
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ファンド数 |
386本 |
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-- |
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標準偏差 |
1.68% |
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カテゴリー |
18.87% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-17.19% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.76 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.84 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
356位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報