NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称：Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,035
円
2026年08月10日
前日比
前日比
40
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
151,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311237
2023071002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
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ファンドの特色
外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.97% |
23.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 3.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
178位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.99% |
16.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-2.75% |
-- |
-- |
|
順位 |
173位 |
136位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.47 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
166位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報