NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド『愛称：まくあき』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,442
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-53
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
16,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AE31124B
2024111501
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
30.37% |
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カテゴリー |
26.81% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
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順位 |
55位 |
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％ランク |
19% |
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ファンド数 |
297本 |
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標準偏差 |
9.42% |
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カテゴリー |
11.06% |
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+/- カテゴリー |
-1.64% |
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順位 |
132位 |
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-- |
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|
％ランク |
45% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.18 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
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順位 |
21位 |
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-- |
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％ランク |
8% |
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ファンド数 |
297本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報