設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

国内株式インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,821

2025年02月13日

前日比

前日比

208

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

83,450

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331219C

201912160C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.73%

16.45%

13.14%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.17%

-0.41%

--

順位

128位

90位

108位

--

%ランク

45%

34%

44%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.6%

10.91%

13.58%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.08%

--

順位

94位

83位

89位

--

%ランク

33%

31%

36%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.35

1.5

0.97

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.11

+ 0.04

--

順位

110位

46位

70位

--

%ランク

39%

18%

28%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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