設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

国内株式インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,236

2025年08月22日

前日比

前日比

117

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

103,984

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331219C

201912160C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.86%

17.63%

17.1%

--

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.6%

-0.79%

--

順位

127位

111位

96位

--

%ランク

43%

40%

37%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

標準偏差

9.31%

10.96%

11.91%

--

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

--

+/- カテゴリー

-1.54%

-1.32%

-1.22%

--

順位

76位

76位

77位

--

%ランク

26%

27%

30%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

シャープレシオ

0.81

1.6

1.43

--

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.1

+ 0.06

--

順位

102位

60位

60位

--

%ランク

35%

22%

23%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

06/27

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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