設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
国内株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,619
円
2025年09月18日
前日比
前日比
86
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
106,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331219C
201912160C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.07% |
18.9% |
16.3% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.52% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
131位 |
112位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
40% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.16% |
11.1% |
11.59% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-1.33% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
67位 |
72位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
26% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.69 |
1.4 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
86位 |
63位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
23% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報