設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
国内株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,909
円
2026年07月10日
前日比
前日比
105
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
141,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331219C
201912160C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.04% |
23.1% |
18.17% |
-- |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.97% |
-1.7% |
-1.47% |
-- |
|
順位 |
152位 |
136位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
49% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.53% |
13.18% |
12.84% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.5% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
92位 |
54位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
20% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.74 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
118位 |
80位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
29% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報