NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
26,544
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-4
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
25,357
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431217B
2017112403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.36% |
14.73% |
24.24% |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 2.44% |
+ 2.44% |
-- |
|
順位 |
50位 |
14位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
8% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.39% |
14.61% |
15.25% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.37% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
120位 |
84位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
46% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1 |
1.59 |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
56位 |
19位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
11% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報