NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･配当フォーカスオープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
33,408
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-147
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
16,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79312046
2004062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式｡“配当”に着目した銘柄選定により､中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す｡組入銘柄の約7割については､｢企業の配当政策｣と｢予想配当利回り｣に主眼をおき､残りの3割程度は､独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.83% |
20.41% |
16.84% |
10.99% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48% |
+ 5.13% |
+ 3.28% |
+ 3.32% |
|
順位 |
20位 |
3位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
7% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
8.09% |
9.42% |
12.36% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-3.26% |
-3.19% |
-2.89% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
2.51 |
1.78 |
0.89 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 1.12 |
+ 0.69 |
+ 0.38 |
|
順位 |
10位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
880 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
740円 |
740 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
710円 |
710 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
440 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報