NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･配当フォーカスオープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
41,237
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-89
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
24,083
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79312046
2004062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式｡“配当”に着目した銘柄選定により､中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す｡組入銘柄の約7割については､｢企業の配当政策｣と｢予想配当利回り｣に主眼をおき､残りの3割程度は､独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.55% |
26.33% |
19.79% |
12.75% |
|
カテゴリー |
26.05% |
21.38% |
14.29% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 4.95% |
+ 5.5% |
+ 2.93% |
|
順位 |
18位 |
6位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
16% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
8.32% |
9.02% |
12.16% |
|
カテゴリー |
9.65% |
10.32% |
11.24% |
14.52% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-2% |
-2.22% |
-2.36% |
|
順位 |
22位 |
5位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
48% |
13% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
3.01 |
3.15 |
2.19 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.69 |
2.13 |
1.3 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 1.02 |
+ 0.89 |
+ 0.37 |
|
順位 |
14位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
31% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
880 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
740円 |
740 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
710円 |
710 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報