NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･配当フォーカスオープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
37,282
円
2025年10月24日
前日比
前日比
-32
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
19,721
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79312046
2004062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式｡“配当”に着目した銘柄選定により､中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す｡組入銘柄の約7割については､｢企業の配当政策｣と｢予想配当利回り｣に主眼をおき､残りの3割程度は､独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.22% |
24.29% |
18.52% |
12.94% |
|
カテゴリー |
21% |
19.37% |
14.69% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 4.92% |
+ 3.83% |
+ 2.87% |
|
順位 |
20位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
41% |
10% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.26% |
8.1% |
9.21% |
12.22% |
|
カテゴリー |
9.58% |
10.79% |
11.85% |
14.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-2.69% |
-2.64% |
-2.51% |
|
順位 |
10位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
21% |
7% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.77 |
2.98 |
2.01 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.84 |
1.26 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 1.14 |
+ 0.75 |
+ 0.37 |
|
順位 |
8位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
17% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
880 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
740円 |
740 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
710円 |
710 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
440 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報