NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・配当フォーカスオープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

33,282

2025年07月10日

前日比

前日比

-68

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

16,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79312046

2004062202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.83%

20.41%

16.84%

10.99%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 5.13%

+ 3.28%

+ 3.32%

順位

20位

3位

4位

2位

%ランク

40%

7%

11%

7%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

7.41%

8.09%

9.42%

12.36%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

-2.12%

-3.26%

-3.19%

-2.89%

順位

6位

3位

2位

1位

%ランク

12%

7%

6%

4%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

0.88

2.51

1.78

0.89

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 1.12

+ 0.69

+ 0.38

順位

10位

1位

1位

1位

%ランク

20%

3%

3%

4%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

880円

880

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

740円

740

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

710円

710

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

650円

650

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

440円

440

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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