NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･配当フォーカスオープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
37,386
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-86
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
20,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79312046
2004062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式｡“配当”に着目した銘柄選定により､中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す｡組入銘柄の約7割については､｢企業の配当政策｣と｢予想配当利回り｣に主眼をおき､残りの3割程度は､独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.57% |
22.94% |
19.61% |
12.15% |
|
カテゴリー |
25.2% |
19.27% |
16.88% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
+ 3.67% |
+ 2.73% |
+ 2.63% |
|
順位 |
27位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
62% |
11% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
標準偏差 |
8.2% |
8.09% |
8.86% |
12.04% |
|
カテゴリー |
9.99% |
10.89% |
11.78% |
14.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-2.8% |
-2.92% |
-2.54% |
|
順位 |
8位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
8% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
2.82 |
2.21 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.47 |
1.82 |
1.46 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 1 |
+ 0.75 |
+ 0.35 |
|
順位 |
16位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
37% |
3% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
880 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
740円 |
740 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
710円 |
710 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
440 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報