NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･配当フォーカスオープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
46,464
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-118
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
34,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79312046
2004062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式｡“配当”に着目した銘柄選定により､中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す｡組入銘柄の約7割については､｢企業の配当政策｣と｢予想配当利回り｣に主眼をおき､残りの3割程度は､独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.67% |
24.25% |
20.93% |
16.04% |
|
カテゴリー |
37.8% |
22.86% |
18.09% |
14.24% |
|
+/- カテゴリー |
-6.13% |
+ 1.39% |
+ 2.84% |
+ 1.8% |
|
順位 |
39位 |
16位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
78% |
42% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
15.89% |
11.28% |
10.46% |
11.99% |
|
カテゴリー |
20.62% |
15.41% |
14.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-4.13% |
-3.84% |
-3.07% |
|
順位 |
9位 |
2位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
6% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
2.13 |
1.99 |
1.34 |
|
カテゴリー |
1.82 |
1.5 |
1.29 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.63 |
+ 0.7 |
+ 0.39 |
|
順位 |
24位 |
1位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
3% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1050円 |
1050 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
880円 |
880 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
740円 |
740 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
710円 |
710 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報