NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・配当フォーカスオープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

31,140

2025年02月12日

前日比

前日比

10

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

14,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79312046

2004062202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.13%

19.75%

13.6%

12.75%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

+ 5.73%

+ 2.04%

+ 4.02%

順位

19位

3位

11位

2位

%ランク

40%

8%

30%

8%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

6.27%

7.57%

11.5%

12.6%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-2.99%

-3.62%

-3.03%

-2.51%

順位

5位

3位

2位

1位

%ランク

11%

8%

6%

4%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.75

2.6

1.18

1.01

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.8

+ 1.3

+ 0.38

+ 0.42

順位

6位

1位

1位

1位

%ランク

13%

3%

3%

4%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

880円

880

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

740円

740

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

710円

710

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

650円

650

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

440円

440

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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