NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
41,698
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-395
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
367,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331212E
2012021706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.03% |
11.25% |
14.53% |
10.37% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
-3.69% |
-4.51% |
+ 0.51% |
|
順位 |
91位 |
146位 |
142位 |
57位 |
|
％ランク |
46% |
80% |
92% |
60% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.88% |
12.41% |
12.48% |
13.78% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
-3.08% |
-3.55% |
-3.83% |
|
順位 |
31位 |
15位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
9% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.9 |
1.16 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
+ 0.17 |
|
順位 |
35位 |
126位 |
108位 |
1位 |
|
％ランク |
18% |
69% |
70% |
2% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
800 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報