NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,147
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-3
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
319,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331212E
2012021706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.47% |
10.44% |
11.61% |
10.69% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-28.47% |
-12.68% |
-7.28% |
-4.15% |
|
順位 |
203位 |
175位 |
146位 |
90位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.19% |
11.81% |
12.23% |
12.68% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-1.6% |
-2.6% |
-3.92% |
|
順位 |
26位 |
39位 |
17位 |
1位 |
|
％ランク |
13% |
22% |
11% |
2% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
-0.89 |
0.87 |
0.94 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-2.14 |
-0.88 |
-0.37 |
-0.07 |
|
順位 |
203位 |
172位 |
138位 |
69位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
88% |
73% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
800 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報