NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
40,956
円
2026年08月21日
前日比
前日比
199
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
299,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331212E
2012021706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.59% |
4.5% |
7.66% |
11.21% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-31.84% |
-15.81% |
-9.24% |
-4.95% |
|
順位 |
199位 |
171位 |
143位 |
95位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.59% |
12.45% |
12.63% |
12.53% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.55% |
-3.25% |
-3.96% |
|
順位 |
26位 |
25位 |
12位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
8% |
2% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
0.34 |
0.59 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-2.2 |
-1.03 |
-0.51 |
-0.11 |
|
順位 |
199位 |
170位 |
142位 |
76位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
92% |
80% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
600 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
800 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報