NISA成長投資枠

設定日:

2012/02/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

44,874

2025年02月07日

前日比

前日比

-478

(-1.05%)

純資産総額

純資産総額

378,436

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331212E

2012021706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/24

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.97%

15.21%

14.55%

12.16%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-8.54%

-3.44%

-3.08%

+ 0.68%

順位

177位

149位

124位

57位

%ランク

86%

81%

79%

62%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

9.39%

11.62%

13.32%

13.59%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-3.09%

-3.77%

-4.89%

-3.81%

順位

30位

3位

2位

2位

%ランク

15%

2%

2%

3%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.58

1.31

1.09

0.89

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.07

+ 0.09

+ 0.2

順位

163位

110位

88位

1位

%ランク

80%

60%

57%

2%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

800

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

--

--

700

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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