NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
41,421
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-577
円
(-1.37%)
純資産総額
純資産総額
356,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331212E
2012021706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.56% |
10.15% |
14.42% |
10.36% |
|
カテゴリー |
18.74% |
20.11% |
21.94% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
-20.3% |
-9.96% |
-7.52% |
-2.55% |
|
順位 |
198位 |
174位 |
145位 |
71位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
94% |
79% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
11.58% |
12.02% |
12.65% |
|
カテゴリー |
14.99% |
14.24% |
15.55% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-2.66% |
-3.53% |
-4.26% |
|
順位 |
21位 |
22位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.86 |
1.19 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.42 |
1.45 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-1.4 |
-0.56 |
-0.26 |
+ 0.04 |
|
順位 |
198位 |
171位 |
120位 |
58位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
78% |
64% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
800 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報