NISA成長投資枠

設定日:

2012/02/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

43,115

2025年07月10日

前日比

前日比

-223

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

378,395

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331212E

2012021706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.11%

11.37%

14.25%

10.79%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-3.86%

-6.24%

-5.27%

-0.01%

順位

171位

162位

146位

61位

%ランク

86%

89%

93%

64%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

11.7%

12.4%

12.49%

13.71%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

-4.25%

-3%

-3.56%

-3.87%

順位

22位

17位

5位

1位

%ランク

11%

10%

4%

2%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

-0.04

0.91

1.14

0.79

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.27

-0.24

-0.11

+ 0.15

順位

175位

145位

112位

1位

%ランク

88%

80%

72%

2%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

800

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

--

--

800

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

--

--

700

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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