NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,518
円
2026年10月09日
前日比
前日比
212
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
281,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331212E
2012021706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.46% |
3.76% |
6.98% |
11.26% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
-25.32% |
-17.22% |
-9.84% |
-5.02% |
|
順位 |
194位 |
174位 |
147位 |
98位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.58% |
13.22% |
13.29% |
12.83% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.97% |
-2.77% |
-3.75% |
|
順位 |
121位 |
25位 |
14位 |
1位 |
|
％ランク |
61% |
15% |
9% |
1% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.26 |
0.51 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-1.56 |
-1.12 |
-0.56 |
-0.14 |
|
順位 |
196位 |
173位 |
145位 |
83位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
93% |
82% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
600 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
800 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報