NISA成長投資枠

設定日:

2012/02/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

42,069

2025年09月18日

前日比

前日比

409

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

366,907

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331212E

2012021706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.99%

10.95%

12.57%

11.36%

カテゴリー

17.7%

17.91%

18.47%

12.19%

+/- カテゴリー

-12.71%

-6.96%

-5.9%

-0.83%

順位

196位

169位

145位

69位

%ランク

98%

93%

94%

74%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

標準偏差

11.7%

12.39%

12.43%

13.27%

カテゴリー

15.08%

15.29%

15.81%

17.38%

+/- カテゴリー

-3.38%

-2.9%

-3.38%

-4.11%

順位

30位

18位

5位

1位

%ランク

15%

10%

4%

2%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

シャープレシオ

0.39

0.87

1.01

0.85

カテゴリー

1.14

1.17

1.2

0.72

+/- カテゴリー

-0.75

-0.3

-0.19

+ 0.13

順位

194位

154位

117位

11位

%ランク

97%

85%

76%

12%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

800

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

--

--

800

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

--

--

700

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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