NISA成長投資枠
設定日:
2012/02/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
42,380
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-188
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
365,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331212E
2012021706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.76% |
12.14% |
13.04% |
11.6% |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
13.46% |
|
+/- カテゴリー |
-17.42% |
-9.41% |
-7.23% |
-1.86% |
|
順位 |
195位 |
171位 |
147位 |
71位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
97% |
77% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
12.06% |
12.32% |
13.22% |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-3.49% |
-2.67% |
-3.31% |
-3.96% |
|
順位 |
31位 |
20位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
12% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1 |
1.05 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.47 |
-0.28 |
+ 0.08 |
|
順位 |
194位 |
160位 |
127位 |
52位 |
|
％ランク |
98% |
89% |
84% |
56% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
800 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
700 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報