NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

<購・換無>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

43,547

2024年12月06日

前日比

前日比

-94

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

798,004

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931113C

2013121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.73%

19.02%

20.27%

13%

カテゴリー

27.1%

15.77%

17.36%

10.67%

+/- カテゴリー

+ 4.63%

+ 3.25%

+ 2.91%

+ 2.33%

順位

30位

20位

13位

10位

%ランク

15%

11%

9%

11%

ファンド数

205本

185本

154本

92本

標準偏差

12.77%

15.61%

17.1%

16.56%

カテゴリー

12.76%

16.34%

18.2%

17.49%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.73%

-1.1%

-0.93%

順位

82位

71位

53位

26位

%ランク

40%

39%

35%

29%

ファンド数

205本

185本

154本

92本

シャープレシオ

2.48

1.22

1.18

0.79

カテゴリー

2.15

1.01

0.99

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.21

+ 0.19

+ 0.15

順位

23位

29位

5位

9位

%ランク

12%

16%

4%

10%

ファンド数

205本

185本

154本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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0

11/20

--

--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

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--

--

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--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

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0

11/22

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2020年

0円

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--

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0

11/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%