NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ 外国株式インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
53,616
円
2026年03月05日
前日比
前日比
115
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
988,958
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931113C
2013121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.04% |
26.03% |
21.64% |
17.21% |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
15.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 3.24% |
+ 3.13% |
+ 1.7% |
|
順位 |
75位 |
23位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
37% |
13% |
15% |
12% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.36% |
12.86% |
14.24% |
15.67% |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-0.61% |
-0.56% |
-0.85% |
|
順位 |
71位 |
65位 |
64位 |
26位 |
|
％ランク |
35% |
36% |
41% |
28% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
2.01 |
1.52 |
1.1 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.29 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
|
順位 |
62位 |
29位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
31% |
17% |
15% |
5% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報