NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ 外国株式インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
58,276
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-7
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,089,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
2931113C
2013121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.51% |
23.93% |
20.12% |
18.45% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
+ 2.8% |
+ 2.93% |
+ 2.01% |
|
順位 |
54位 |
30位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
27% |
18% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
14.37% |
14.36% |
15.17% |
15.68% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-0.69% |
-0.73% |
-0.86% |
|
順位 |
104位 |
52位 |
58位 |
24位 |
|
％ランク |
52% |
30% |
37% |
25% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.65 |
1.32 |
1.18 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
|
順位 |
39位 |
23位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
15% |
6% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報