NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
＜購･換無＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
43,973
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-315
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
799,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931113C
2013121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/20
|
運用報告書2 2022/11/21
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.61% |
19% |
20.49% |
13.3% |
|
カテゴリー |
28.53% |
15.46% |
17.28% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.08% |
+ 3.54% |
+ 3.21% |
+ 2.39% |
|
順位 |
28位 |
14位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
8% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
206本 |
186本 |
156本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12.85% |
15.61% |
17.12% |
16.59% |
|
カテゴリー |
12.82% |
16.27% |
18.18% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.66% |
-1.06% |
-0.88% |
|
順位 |
81位 |
73位 |
55位 |
27位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
36% |
30% |
|
ファンド数 |
206本 |
186本 |
156本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
1.22 |
1.2 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.25 |
0.99 |
0.99 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.15 |
|
順位 |
19位 |
21位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
10% |
12% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
206本 |
186本 |
156本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報