NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
＜購･換無＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
43,547
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-94
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
798,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931113C
2013121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/20
|
運用報告書2 2022/11/21
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.73% |
19.02% |
20.27% |
13% |
|
カテゴリー |
27.1% |
15.77% |
17.36% |
10.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.63% |
+ 3.25% |
+ 2.91% |
+ 2.33% |
|
順位 |
30位 |
20位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
15% |
11% |
9% |
11% |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
92本 |
|
標準偏差 |
12.77% |
15.61% |
17.1% |
16.56% |
|
カテゴリー |
12.76% |
16.34% |
18.2% |
17.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.73% |
-1.1% |
-0.93% |
|
順位 |
82位 |
71位 |
53位 |
26位 |
|
％ランク |
40% |
39% |
35% |
29% |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.22 |
1.18 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.15 |
1.01 |
0.99 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
|
順位 |
23位 |
29位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報