NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

<購・換無>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

41,727

2024年11月01日

前日比

前日比

-1,121

(-2.62%)

純資産総額

純資産総額

764,798

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931113C

2013121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.9%

18.54%

20.19%

13.31%

カテゴリー

23.88%

15.25%

17.46%

11.07%

+/- カテゴリー

+ 3.02%

+ 3.29%

+ 2.73%

+ 2.24%

順位

31位

23位

9位

12位

%ランク

16%

13%

6%

14%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

標準偏差

14.06%

15.61%

16.94%

16.79%

カテゴリー

14.44%

16.29%

18.08%

17.73%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.68%

-1.14%

-0.94%

順位

76位

69位

51位

26位

%ランク

38%

39%

34%

29%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

シャープレシオ

1.91

1.19

1.19

0.79

カテゴリー

1.68

0.98

1

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.21

+ 0.19

+ 0.14

順位

40位

29位

4位

11位

%ランク

20%

17%

3%

12%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

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--

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--

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--

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--

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--

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--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/22

--

--

2020年

0円

--

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--

--

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--

0

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%