NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ 外国株式インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
49,445
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-48
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
915,583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931113C
2013121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.08% |
24.54% |
23.04% |
15.45% |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
13.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 2.99% |
+ 2.77% |
+ 1.99% |
|
順位 |
41位 |
16位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
21% |
9% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
標準偏差 |
15.24% |
14.53% |
14.93% |
16.36% |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.2% |
-0.7% |
-0.82% |
|
順位 |
80位 |
72位 |
52位 |
25位 |
|
％ランク |
41% |
40% |
34% |
27% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.68 |
1.54 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
|
順位 |
47位 |
21位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
24% |
12% |
10% |
5% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報