NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

45,021

2025年02月14日

前日比

前日比

28

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

821,350

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

2931113C

2013121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.14%

21.99%

20.51%

13.82%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.63%

+ 3.34%

+ 2.88%

+ 2.34%

順位

27位

17位

15位

11位

%ランク

14%

10%

10%

12%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.42%

14.79%

17.12%

16.5%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.6%

-1.09%

-0.9%

順位

81位

71位

54位

27位

%ランク

40%

39%

35%

30%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.17

1.48

1.2

0.84

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.24

+ 0.2

+ 0.15

順位

23位

12位

5位

10位

%ランク

12%

7%

4%

11%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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