NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

44,721

2025年07月04日

前日比

前日比

610

(1.38%)

純資産総額

純資産総額

827,730

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

2931113C

2013121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.96%

20.34%

22.27%

12.88%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 2.73%

+ 2.75%

+ 2.08%

順位

48位

19位

17位

10位

%ランク

24%

11%

11%

11%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.14%

14.9%

15.28%

16.75%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.5%

-0.77%

-0.83%

順位

83位

68位

54位

26位

%ランク

42%

38%

35%

28%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.23

1.36

1.46

0.77

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

0

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.13

順位

52位

11位

12位

7位

%ランク

26%

7%

8%

8%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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