投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
41,727
円
2024年11月01日
前日比
前日比
-1,121
円
(-2.62%)
純資産総額
純資産総額
764,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
2931113C
2013121001
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
26.9% |
18.54% |
20.19% |
13.31% |
カテゴリー |
23.88% |
15.25% |
17.46% |
11.07% |
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
+ 3.29% |
+ 2.73% |
+ 2.24% |
順位 |
31位 |
23位 |
9位 |
12位 |
%ランク |
16% |
13% |
6% |
14% |
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
標準偏差 |
14.06% |
15.61% |
16.94% |
16.79% |
カテゴリー |
14.44% |
16.29% |
18.08% |
17.73% |
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.68% |
-1.14% |
-0.94% |
順位 |
76位 |
69位 |
51位 |
26位 |
%ランク |
38% |
39% |
34% |
29% |
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
シャープレシオ |
1.91 |
1.19 |
1.19 |
0.79 |
カテゴリー |
1.68 |
0.98 |
1 |
0.65 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
順位 |
40位 |
29位 |
4位 |
11位 |
%ランク |
20% |
17% |
3% |
12% |
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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