NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

22,536

2025年07月10日

前日比

前日比

-92

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

124,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131405A

2005100303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.05%

13.08%

13.58%

7.6%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 3.53%

+ 1.58%

+ 0.83%

順位

60位

27位

38位

14位

%ランク

55%

31%

48%

36%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

9.1%

10.05%

10.35%

11.75%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

-0.89%

-2.11%

-2.55%

-2.1%

順位

51位

26位

20位

15位

%ランク

46%

30%

25%

39%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

0.19

1.29

1.31

0.65

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.4

+ 0.29

+ 0.13

順位

52位

20位

18位

8位

%ランク

47%

23%

23%

21%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

120円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/12

--

--

30

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

180円

30

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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