NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

24,109

2025年09月12日

前日比

前日比

119

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

135,072

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131405A

2005100303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.4%

13.79%

13.53%

8.67%

カテゴリー

10.89%

10.33%

12.05%

8.09%

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 3.46%

+ 1.48%

+ 0.58%

順位

56位

33位

38位

14位

%ランク

51%

36%

48%

36%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

標準偏差

8.82%

10.09%

10.18%

11.58%

カテゴリー

9.92%

12.12%

12.8%

13.7%

+/- カテゴリー

-1.1%

-2.03%

-2.62%

-2.12%

順位

33位

26位

22位

14位

%ランク

30%

28%

28%

36%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

シャープレシオ

1.36

1.36

1.33

0.75

カテゴリー

1.11

0.94

1.04

0.62

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.42

+ 0.29

+ 0.13

順位

36位

21位

17位

9位

%ランク

33%

23%

22%

24%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

150円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/12

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

180円

30

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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