NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2025/09/30
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
25,162
円
2025年10月22日
前日比
前日比
201
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
78,563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731D139
2013090602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.23% |
10.21% |
11.14% |
7.01% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-2.52% |
+ 0.01% |
+ 0.79% |
|
順位 |
88位 |
94位 |
62位 |
35位 |
|
％ランク |
62% |
71% |
47% |
30% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
11.61% |
10.76% |
9.15% |
10.48% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
+ 0.23% |
-2.11% |
-3.08% |
|
順位 |
113位 |
84位 |
42位 |
41位 |
|
％ランク |
80% |
64% |
32% |
36% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.94 |
1.21 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.27 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
|
順位 |
98位 |
103位 |
55位 |
15位 |
|
％ランク |
70% |
78% |
42% |
13% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報