NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2025/08/31
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
24,476
円
2025年09月16日
前日比
前日比
80
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
76,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731D139
2013090602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.6% |
9.15% |
10.44% |
6.45% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-1.46% |
+ 0.42% |
+ 1.17% |
|
順位 |
98位 |
91位 |
61位 |
33位 |
|
％ランク |
66% |
65% |
44% |
27% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.54% |
10.76% |
9.17% |
10.53% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
-0.08% |
-2.21% |
-3.23% |
|
順位 |
119位 |
82位 |
43位 |
44位 |
|
％ランク |
80% |
59% |
31% |
36% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.84 |
1.13 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.13 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
|
順位 |
107位 |
98位 |
47位 |
15位 |
|
％ランク |
72% |
70% |
34% |
12% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報