NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/06

償還日:

2048/06/08

評価基準日:

2025/01/31

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

24,246

2025年02月14日

前日比

前日比

-214

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

70,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731D139

2013090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.15%

12.72%

10.16%

6.85%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 2.94%

+ 0.73%

+ 2.7%

+ 2.49%

順位

34位

66位

27位

15位

%ランク

22%

45%

19%

12%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.11%

10.19%

11.61%

10.44%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

-1.51%

-3.6%

-3.84%

順位

114位

48位

48位

38位

%ランク

74%

33%

34%

30%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.17

1.25

0.87

0.66

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.22

+ 0.31

+ 0.3

順位

44位

40位

29位

11位

%ランク

29%

28%

20%

9%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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