NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2025/12/31
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
26,706
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-57
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
84,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731D139
2013090602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.05% |
14.32% |
11.52% |
7.76% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-0.81% |
+ 0.89% |
+ 1.15% |
|
順位 |
109位 |
67位 |
60位 |
31位 |
|
％ランク |
79% |
54% |
48% |
29% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
9.35% |
9.17% |
10.39% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
13.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.5% |
-1.65% |
-2.83% |
|
順位 |
107位 |
63位 |
46位 |
40位 |
|
％ランク |
77% |
50% |
37% |
37% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
1.51 |
1.25 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.02 |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
|
順位 |
113位 |
70位 |
38位 |
18位 |
|
％ランク |
82% |
56% |
31% |
17% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報