NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･米国株式D(分配重視･H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,841
円
2026年08月06日
前日比
前日比
43
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
154,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32315185
2018052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.72% |
26.34% |
20.08% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.82% |
+ 5.98% |
+ 4.84% |
-- |
|
順位 |
310位 |
56位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
18% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.37% |
18.75% |
19.16% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-0.13% |
-0.6% |
-- |
|
順位 |
227位 |
189位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
61% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.39 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
293位 |
91位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
30% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
700 02/20 |
-- -- |
-- -- |
700 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2950円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
850 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
3800円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1050 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
150 02/20 |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
650 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
250 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報