NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･米国株式D(分配重視･H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,899
円
2026年09月18日
前日比
前日比
160
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
150,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32315185
2018052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.36% |
26.37% |
19.72% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.65% |
+ 4.96% |
+ 4.11% |
-- |
|
順位 |
304位 |
71位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
23% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.39% |
18.75% |
19.12% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-0.19% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
233位 |
191位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
61% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.39 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.25 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
290位 |
96位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
31% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2100円 |
-- -- |
700 02/20 |
-- -- |
-- -- |
700 05/20 |
-- -- |
-- -- |
700 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2950円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
850 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
3800円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1050 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
150 02/20 |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
650 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
250 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報