NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,143

2025年02月18日

前日比

前日比

-22

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

66,664

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32315185

2018052204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.48%

26.55%

23.68%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 12.76%

+ 8.09%

+ 6.15%

--

順位

26位

19位

19位

--

%ランク

8%

8%

10%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

18.2%

17.99%

18.48%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.87%

-0.69%

-2.34%

--

順位

269位

143位

93位

--

%ランク

74%

54%

47%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2

1.47

1.28

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.43

+ 0.41

--

順位

111位

25位

17位

--

%ランク

31%

10%

9%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

3800円

--

--

1000

02/20

--

--

--

--

1000

05/20

--

--

--

--

750

08/20

--

--

--

--

1050

11/20

--

--

2023年

1650円

--

--

150

02/20

--

--

--

--

250

05/22

--

--

--

--

650

08/21

--

--

--

--

600

11/20

--

--

2022年

950円

--

--

300

02/21

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

300

08/22

--

--

--

--

250

11/21

--

--

2021年

3000円

--

--

650

02/22

--

--

--

--

600

05/20

--

--

--

--

800

08/20

--

--

--

--

950

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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