NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･米国株式D(分配重視･H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,954
円
2026年07月22日
前日比
前日比
147
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
154,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32315185
2018052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.46% |
28.35% |
21.12% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.33% |
+ 6.04% |
+ 5.12% |
-- |
|
順位 |
288位 |
66位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
22% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.14% |
18.53% |
19.05% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.14% |
-0.54% |
-- |
|
順位 |
232位 |
183位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
60% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.52 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.32 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
284位 |
76位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
25% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
700 02/20 |
-- -- |
-- -- |
700 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2950円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
850 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
3800円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1050 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
150 02/20 |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
650 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
250 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報