NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･米国株式D(分配重視･H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,677
円
2025年07月11日
前日比
前日比
26
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
88,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32315185
2018052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.99% |
26.79% |
22.57% |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.05% |
+ 10.45% |
+ 4.66% |
-- |
|
順位 |
72位 |
29位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
11% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.24% |
18.3% |
18.28% |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
-0.65% |
-0.44% |
-- |
|
順位 |
261位 |
152位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
54% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.46 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.6 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
79位 |
9位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
4% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1350円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3800円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1050 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
150 02/20 |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
650 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
250 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
650 02/22 |
-- -- |
-- -- |
600 05/20 |
-- -- |
-- -- |
800 08/20 |
-- -- |
-- -- |
950 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報