NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･米国株式D(分配重視･H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,340
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-50
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
93,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32315185
2018052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.49% |
27.36% |
22.92% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.98% |
+ 10.71% |
+ 4.52% |
-- |
|
順位 |
72位 |
19位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
7% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.98% |
18.38% |
18.34% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.63% |
-0.52% |
-- |
|
順位 |
242位 |
151位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
54% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.48 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.6 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
40位 |
9位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
4% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2100円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3800円 |
-- -- |
1000 02/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
750 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1050 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
150 02/20 |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
650 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
250 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
650 02/22 |
-- -- |
-- -- |
600 05/20 |
-- -- |
-- -- |
800 08/20 |
-- -- |
-- -- |
950 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報