設定日:
2024/08/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向）
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
17,954
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-6
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
37,637
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
42311248
2024081903
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
45.16% |
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カテゴリー |
45.59% |
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+/- カテゴリー |
-0.43% |
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順位 |
26位 |
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％ランク |
58% |
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ファンド数 |
45本 |
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標準偏差 |
28.2% |
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カテゴリー |
27.29% |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
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順位 |
17位 |
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-- |
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％ランク |
38% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.58 |
-- |
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カテゴリー |
1.83 |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.25 |
-- |
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順位 |
27位 |
-- |
-- |
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％ランク |
60% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 12/08 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報