設定日:
2024/08/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向）
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
18,401
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-37
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
21,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
42311248
2024081903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.93% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
37.66% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.27% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.52% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.4 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報