NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
44,679
円
2026年01月23日
前日比
前日比
577
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
9,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311037
2003071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.91% |
0.95% |
-2.15% |
8.3% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.55% |
-10.44% |
-6.93% |
-0.54% |
|
順位 |
14位 |
67位 |
65位 |
28位 |
|
％ランク |
19% |
92% |
93% |
63% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
17.36% |
17.49% |
20.66% |
23.95% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.19% |
+ 4.59% |
+ 5.42% |
+ 5.19% |
|
順位 |
71位 |
67位 |
65位 |
42位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.04 |
-0.11 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.91 |
-0.47 |
-0.13 |
|
順位 |
46位 |
67位 |
64位 |
35位 |
|
％ランク |
61% |
92% |
92% |
78% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報