NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
42,483
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-1,316
円
(-3%)
純資産総額
純資産総額
7,579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311037
2003071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.87% |
-3.58% |
-3.27% |
7.33% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
-30.33% |
-15.83% |
-9.82% |
-3.39% |
|
順位 |
75位 |
73位 |
65位 |
44位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
93% |
87% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
18.21% |
17.42% |
21.2% |
23.98% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
-5.72% |
-0.51% |
+ 3.08% |
+ 4.64% |
|
順位 |
18位 |
32位 |
58位 |
49位 |
|
％ランク |
24% |
44% |
83% |
97% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
-0.23 |
-0.17 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.34 |
-0.91 |
-0.54 |
-0.27 |
|
順位 |
76位 |
73位 |
64位 |
46位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報