NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
40,395
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-1,517
円
(-3.62%)
純資産総額
純資産総額
8,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311037
2003071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.33% |
-1.21% |
-2.57% |
9.14% |
|
カテゴリー |
47.08% |
15.51% |
8.06% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-16.75% |
-16.72% |
-10.63% |
-2.87% |
|
順位 |
61位 |
71位 |
64位 |
39位 |
|
％ランク |
83% |
100% |
95% |
85% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
標準偏差 |
17.07% |
17.15% |
20.72% |
23.88% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.74% |
16.47% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 2.41% |
+ 4.25% |
+ 4.84% |
|
順位 |
53位 |
53位 |
63位 |
44位 |
|
％ランク |
72% |
75% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
-0.09 |
-0.13 |
0.38 |
|
カテゴリー |
3.23 |
1.08 |
0.52 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-1.48 |
-1.17 |
-0.65 |
-0.27 |
|
順位 |
67位 |
70位 |
63位 |
41位 |
|
％ランク |
91% |
99% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報