NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
45,677
円
2025年09月12日
前日比
前日比
306
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
8,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311037
2003071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/17
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.96% |
2.42% |
0.21% |
8.9% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
-6.69% |
-6.57% |
-0.12% |
|
順位 |
26位 |
62位 |
63位 |
25位 |
|
％ランク |
35% |
84% |
89% |
56% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
18.43% |
19.09% |
21.43% |
24.11% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.44% |
+ 4.88% |
+ 5.51% |
+ 5.24% |
|
順位 |
72位 |
68位 |
66位 |
42位 |
|
％ランク |
95% |
92% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.12 |
0.01 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.55 |
-0.45 |
-0.12 |
|
順位 |
54位 |
62位 |
63位 |
33位 |
|
％ランク |
72% |
84% |
89% |
74% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報