NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
43,516
円
2026年05月13日
前日比
前日比
99
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
8,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311037
2003071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.85% |
-1.69% |
-2.75% |
7.24% |
|
カテゴリー |
39.4% |
14.22% |
6.7% |
10.69% |
|
+/- カテゴリー |
-21.55% |
-15.91% |
-9.45% |
-3.45% |
|
順位 |
68位 |
73位 |
65位 |
41位 |
|
％ランク |
89% |
100% |
93% |
86% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
標準偏差 |
22.34% |
18.61% |
21.37% |
23.98% |
|
カテゴリー |
22.52% |
17.46% |
17.81% |
19.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 1.15% |
+ 3.56% |
+ 4.63% |
|
順位 |
39位 |
39位 |
60位 |
46位 |
|
％ランク |
51% |
54% |
86% |
96% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
-0.11 |
-0.14 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.81 |
0.39 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.92 |
-0.53 |
-0.27 |
|
順位 |
70位 |
73位 |
64位 |
43位 |
|
％ランク |
91% |
100% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報