NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

34,644

2025年02月07日

前日比

前日比

8

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

6,562

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02311037

2003071801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.74%

-1.73%

-6.05%

6.18%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-16.77%

-7.34%

-11.5%

-2.1%

順位

80位

64位

72位

33位

%ランク

100%

83%

98%

75%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.31%

19.97%

25.29%

23.88%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 1.88%

+ 5.85%

+ 5.97%

+ 5.15%

順位

60位

72位

70位

41位

%ランク

75%

93%

95%

94%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-1.04

-0.09

-0.24

0.26

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-1.36

-0.54

-0.54

-0.2

順位

74位

64位

69位

38位

%ランク

93%

83%

94%

87%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR