日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
34,644
円
2025年02月07日
前日比
前日比

8
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
6,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
02311037
2003071801
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-13.74% |
-1.73% |
-6.05% |
6.18% |
カテゴリー |
3.03% |
5.61% |
5.45% |
8.28% |
+/- カテゴリー |
-16.77% |
-7.34% |
-11.5% |
-2.1% |
順位 |
80位 |
64位 |
72位 |
33位 |
%ランク |
100% |
83% |
98% |
75% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
標準偏差 |
13.31% |
19.97% |
25.29% |
23.88% |
カテゴリー |
11.43% |
14.12% |
19.32% |
18.73% |
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 5.85% |
+ 5.97% |
+ 5.15% |
順位 |
60位 |
72位 |
70位 |
41位 |
%ランク |
75% |
93% |
95% |
94% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
シャープレシオ |
-1.04 |
-0.09 |
-0.24 |
0.26 |
カテゴリー |
0.32 |
0.45 |
0.3 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-1.36 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.2 |
順位 |
74位 |
64位 |
69位 |
38位 |
%ランク |
93% |
83% |
94% |
87% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★ |
高い |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報