NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
42,425
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-588
円
(-1.37%)
純資産総額
純資産総額
7,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311037
2003071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.11% |
1.12% |
-2.16% |
8.73% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
-28.54% |
-13.23% |
-8.95% |
-3.09% |
|
順位 |
78位 |
73位 |
66位 |
42位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
95% |
83% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
19.97% |
18.35% |
21.65% |
24.16% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
+ 0.21% |
+ 3.41% |
+ 4.87% |
|
順位 |
25位 |
35位 |
58位 |
49位 |
|
％ランク |
33% |
47% |
83% |
97% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.04 |
-0.11 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.75 |
-0.49 |
-0.27 |
|
順位 |
78位 |
74位 |
65位 |
46位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報