NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,506
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-354
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
47,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231105B
2005112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/21
|
運用報告書2 2025/05/21
|
ファンドの特色
相対的に配当利回りが高く､中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する｡調査対象企業群の中から､｢将来の予想配当を含む株価｣との比較で割安な銘柄を選定し､配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.75% |
19.28% |
16.76% |
14.47% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-12.26% |
-1.95% |
+ 2.89% |
+ 1.18% |
|
順位 |
255位 |
185位 |
96位 |
37位 |
|
％ランク |
69% |
61% |
38% |
34% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
11.89% |
12.22% |
12.42% |
14.48% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-5.64% |
-4.11% |
-4.56% |
-1.69% |
|
順位 |
53位 |
57位 |
36位 |
40位 |
|
％ランク |
15% |
19% |
15% |
37% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.56 |
1.34 |
1 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.24 |
+ 0.47 |
+ 0.18 |
|
順位 |
189位 |
105位 |
51位 |
19位 |
|
％ランク |
51% |
35% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
750円 |
250 01/21 |
-- -- |
250 03/23 |
-- -- |
250 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
200 01/21 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
200 09/22 |
-- -- |
200 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
200 01/22 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
200 09/24 |
-- -- |
200 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
165円 |
15 01/23 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/22 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/21 |
15 09/21 |
15 10/23 |
15 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
15 01/21 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/23 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/22 |
15 09/21 |
15 10/21 |
15 11/21 |
15 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報