NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,238
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-33
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
54,915
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231105B
2005112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/21
|
運用報告書2 2025/11/21
|
ファンドの特色
相対的に配当利回りが高く､中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する｡調査対象企業群の中から､｢将来の予想配当を含む株価｣との比較で割安な銘柄を選定し､配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.29% |
16.59% |
16.68% |
15.58% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-6.31% |
-2.14% |
+ 3.72% |
+ 2.07% |
|
順位 |
266位 |
194位 |
77位 |
31位 |
|
％ランク |
69% |
60% |
30% |
27% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
12.78% |
12.14% |
12.59% |
13.99% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-7.25% |
-4.4% |
-4.65% |
-1.94% |
|
順位 |
26位 |
48位 |
33位 |
33位 |
|
％ランク |
7% |
15% |
13% |
28% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.34 |
1.31 |
1.11 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.2 |
+ 0.5 |
+ 0.26 |
|
順位 |
205位 |
117位 |
37位 |
8位 |
|
％ランク |
53% |
36% |
15% |
7% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1250円 |
250 01/21 |
-- -- |
250 03/23 |
-- -- |
250 05/21 |
-- -- |
250 07/21 |
-- -- |
250 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
200 01/21 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
200 09/22 |
-- -- |
200 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
200 01/22 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
200 09/24 |
-- -- |
200 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
165円 |
15 01/23 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/22 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/21 |
15 09/21 |
15 10/23 |
15 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
15 01/21 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/23 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/22 |
15 09/21 |
15 10/21 |
15 11/21 |
15 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報