NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,546
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-132
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
20,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231105B
2005112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/21
|
運用報告書2 2024/05/21
|
ファンドの特色
相対的に配当利回りが高く､中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資｡調査対象企業群の中から､｢将来の予想配当を含む株価｣との比較で割安な銘柄を選定し､｢現在および将来の配当利回り｣に着目してポートフォリオを構築する｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.4% |
17.58% |
17.57% |
11.35% |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 3.02% |
+ 3.05% |
+ 2.59% |
|
順位 |
180位 |
98位 |
68位 |
17位 |
|
％ランク |
50% |
33% |
31% |
19% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
11.93% |
15.35% |
15.06% |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-4.15% |
-3.24% |
-1.52% |
|
順位 |
125位 |
26位 |
46位 |
32位 |
|
％ランク |
35% |
9% |
21% |
35% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.47 |
1.14 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.51 |
+ 0.34 |
+ 0.21 |
|
順位 |
146位 |
30位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
40% |
10% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
200 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
200 01/22 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
200 09/24 |
-- -- |
200 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
165円 |
15 01/23 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/22 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/21 |
15 09/21 |
15 10/23 |
15 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
15 01/21 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/23 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/22 |
15 09/21 |
15 10/21 |
15 11/21 |
15 12/21 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/21 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/21 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/23 |
15 09/21 |
15 10/21 |
15 11/22 |
15 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報