NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,916
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-71
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
23,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231105B
2005112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/21
|
運用報告書2 2024/05/21
|
ファンドの特色
相対的に配当利回りが高く､中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資｡調査対象企業群の中から､｢将来の予想配当を含む株価｣との比較で割安な銘柄を選定し､｢現在および将来の配当利回り｣に着目してポートフォリオを構築する｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.8% |
13.45% |
20.01% |
9.82% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 1.54% |
+ 4.4% |
+ 2.27% |
|
順位 |
181位 |
115位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
51% |
38% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.02% |
12.62% |
13.52% |
15.31% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-3.38% |
-2.85% |
-1.31% |
|
順位 |
147位 |
52位 |
61位 |
35位 |
|
％ランク |
42% |
18% |
28% |
38% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
1.06 |
1.48 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.3 |
+ 0.48 |
+ 0.18 |
|
順位 |
177位 |
84位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
28% |
7% |
11% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
200 01/21 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
200 01/22 |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
200 05/21 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
200 09/24 |
-- -- |
200 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
165円 |
15 01/23 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/22 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/21 |
15 09/21 |
15 10/23 |
15 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
15 01/21 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/23 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/22 |
15 09/21 |
15 10/21 |
15 11/21 |
15 12/21 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/21 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/21 |
15 05/21 |
15 06/21 |
15 07/21 |
15 08/23 |
15 09/21 |
15 10/21 |
15 11/22 |
15 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報