設定日:

2020/10/21

償還日:

2037/02/20

評価基準日:

2025/01/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,250

2025年02月19日

前日比

前日比

40

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

112,434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331220A

2020102103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.78%

15.21%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-8.73%

-3.44%

--

--

順位

181位

148位

--

--

%ランク

88%

80%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

9.39%

11.58%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-3.09%

-3.81%

--

--

順位

27位

2位

--

--

%ランク

14%

2%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.56

1.31

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.07

--

--

順位

168位

109位

--

--

%ランク

82%

59%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

150

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

150

01/23

150

02/26

150

03/25

150

04/23

150

05/23

150

06/24

150

07/23

100

08/23

100

09/24

150

10/23

150

11/25

150

12/23

2023年

1200円

50

01/23

50

02/24

50

03/23

100

04/24

100

05/23

150

06/23

150

07/24

150

08/23

100

09/25

100

10/23

100

11/24

100

12/25

2022年

1250円

100

01/24

100

02/24

100

03/23

150

04/25

100

05/23

100

06/23

100

07/25

150

08/23

100

09/26

100

10/24

100

11/24

50

12/23

2021年

1120円

10

01/25

10

02/24

50

03/23

100

04/23

100

05/24

100

06/23

100

07/26

100

08/23

100

09/24

150

10/25

150

11/24

150

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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