設定日:
2020/10/21
償還日：
2037/02/20
評価基準日：
2025/05/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,315
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-31
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
110,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331220A
2020102103
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/02/25
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運用報告書2 2024/08/23
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ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.9% |
11.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
-3.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
98位 |
147位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.87% |
12.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-3.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.9 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
150 01/23 |
150 02/25 |
100 03/24 |
10 04/23 |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
150 01/23 |
150 02/26 |
150 03/25 |
150 04/23 |
150 05/23 |
150 06/24 |
150 07/23 |
100 08/23 |
100 09/24 |
150 10/23 |
150 11/25 |
150 12/23 |
|
2023年 |
1200円 |
50 01/23 |
50 02/24 |
50 03/23 |
100 04/24 |
100 05/23 |
150 06/23 |
150 07/24 |
150 08/23 |
100 09/25 |
100 10/23 |
100 11/24 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1250円 |
100 01/24 |
100 02/24 |
100 03/23 |
150 04/25 |
100 05/23 |
100 06/23 |
100 07/25 |
150 08/23 |
100 09/26 |
100 10/24 |
100 11/24 |
50 12/23 |
|
2021年 |
1120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
50 03/23 |
100 04/23 |
100 05/24 |
100 06/23 |
100 07/26 |
100 08/23 |
100 09/24 |
150 10/25 |
150 11/24 |
150 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報