設定日:
2020/10/21
償還日：
2037/02/20
評価基準日：
2026/08/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,914
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-22
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
56,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331220A
2020102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
5.06% |
8.49% |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-28.33% |
-16.07% |
-8.7% |
-- |
|
順位 |
198位 |
173位 |
144位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.54% |
12.6% |
12.72% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-2.45% |
-3.18% |
-- |
|
順位 |
30位 |
25位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
15% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.37 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.84 |
-1.04 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
198位 |
172位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
50 01/23 |
0 02/24 |
0 03/23 |
10 04/23 |
10 05/25 |
0 06/23 |
10 07/23 |
10 08/24 |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1110円 |
150 01/23 |
150 02/25 |
100 03/24 |
10 04/23 |
100 05/23 |
100 06/23 |
100 07/23 |
100 08/25 |
100 09/24 |
100 10/23 |
50 11/25 |
50 12/23 |
|
2024年 |
1700円 |
150 01/23 |
150 02/26 |
150 03/25 |
150 04/23 |
150 05/23 |
150 06/24 |
150 07/23 |
100 08/23 |
100 09/24 |
150 10/23 |
150 11/25 |
150 12/23 |
|
2023年 |
1200円 |
50 01/23 |
50 02/24 |
50 03/23 |
100 04/24 |
100 05/23 |
150 06/23 |
150 07/24 |
150 08/23 |
100 09/25 |
100 10/23 |
100 11/24 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1250円 |
100 01/24 |
100 02/24 |
100 03/23 |
150 04/25 |
100 05/23 |
100 06/23 |
100 07/25 |
150 08/23 |
100 09/26 |
100 10/24 |
100 11/24 |
50 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報