設定日:

2022/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,660

2025年08月15日

前日比

前日比

15

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

12,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316222

2022022205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.79%

5.8%

--

--

カテゴリー

3.4%

4.92%

--

--

+/- カテゴリー

-2.61%

+ 0.88%

--

--

順位

49位

24位

--

--

%ランク

66%

36%

--

--

ファンド数

75本

68本

--

--

標準偏差

11.39%

14.98%

--

--

カテゴリー

13.13%

16.63%

--

--

+/- カテゴリー

-1.74%

-1.65%

--

--

順位

12位

17位

--

--

%ランク

16%

25%

--

--

ファンド数

75本

68本

--

--

シャープレシオ

0.04

0.38

--

--

カテゴリー

0.23

0.28

--

--

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.1

--

--

順位

49位

14位

--

--

%ランク

66%

21%

--

--

ファンド数

75本

68本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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