設定日:
2021/05/14
償還日：
2030/06/07
評価基準日：
2025/07/31
デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称：ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,756
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-91
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
2,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311215
2021051401
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/06/09
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運用報告書2 2024/12/09
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
88.16% |
41.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 75.65% |
+ 24.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
30.72% |
35.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.43% |
+ 16.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
369位 |
280位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31 |
+ 0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
0 01/07 |
100 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/07 |
0 06/09 |
100 07/07 |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/08 |
0 05/07 |
0 06/07 |
0 07/08 |
0 08/07 |
0 09/09 |
0 10/07 |
0 11/07 |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/08 |
0 06/07 |
0 07/07 |
0 08/07 |
0 09/07 |
0 10/10 |
0 11/07 |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/07 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/09 |
0 06/07 |
0 07/07 |
0 08/08 |
0 09/07 |
0 10/07 |
0 11/07 |
0 12/07 |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
200 07/07 |
100 08/10 |
200 09/07 |
0 10/07 |
100 11/08 |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報