設定日:

2021/05/14

償還日:

2030/06/07

評価基準日:

2025/01/31

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,640

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,625

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311215

2021051401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

59.09%

17.52%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 35.37%

-0.94%

--

--

順位

5位

174位

--

--

%ランク

2%

66%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

24.65%

37.19%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.32%

+ 18.51%

--

--

順位

348位

265位

--

--

%ランク

96%

100%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.39

0.47

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

-0.57

--

--

順位

8位

242位

--

--

%ランク

3%

91%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

0

01/07

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/09

0

02/07

0

03/07

0

04/08

0

05/07

0

06/07

0

07/08

0

08/07

0

09/09

0

10/07

0

11/07

0

12/09

2023年

0円

0

01/10

0

02/07

0

03/07

0

04/07

0

05/08

0

06/07

0

07/07

0

08/07

0

09/07

0

10/10

0

11/07

0

12/07

2022年

0円

0

01/07

0

02/07

0

03/07

0

04/07

0

05/09

0

06/07

0

07/07

0

08/08

0

09/07

0

10/07

0

11/07

0

12/07

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

200

07/07

100

08/10

200

09/07

0

10/07

100

11/08

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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