設定日:
2021/05/14
償還日：
2030/06/07
評価基準日：
2026/05/31
デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称：ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,596
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-214
円
(-2.18%)
純資産総額
純資産総額
1,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311215
2021051401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2025/06/09
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.54% |
36.67% |
3.18% |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.72% |
+ 11.97% |
-13.19% |
-- |
|
順位 |
344位 |
32位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
11% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
32.28% |
33.7% |
37.25% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.19% |
+ 14.72% |
+ 17.69% |
-- |
|
順位 |
369位 |
294位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.08 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63 |
-0.22 |
-0.8 |
-- |
|
順位 |
375位 |
230位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
77% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
200 01/07 |
0 02/09 |
0 03/09 |
0 04/07 |
0 05/07 |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
0 01/07 |
100 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/07 |
0 06/09 |
100 07/07 |
200 08/07 |
200 09/08 |
300 10/07 |
300 11/07 |
200 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/08 |
0 05/07 |
0 06/07 |
0 07/08 |
0 08/07 |
0 09/09 |
0 10/07 |
0 11/07 |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/08 |
0 06/07 |
0 07/07 |
0 08/07 |
0 09/07 |
0 10/10 |
0 11/07 |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/07 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/09 |
0 06/07 |
0 07/07 |
0 08/08 |
0 09/07 |
0 10/07 |
0 11/07 |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報