設定日:
2021/05/14
償還日：
2030/06/07
評価基準日：
2025/05/31
デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称：ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,801
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-61
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
2,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311215
2021051401
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目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.2% |
29.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 44.03% |
+ 16.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
32.2% |
35.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.18% |
+ 16.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
370位 |
282位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.85 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
122位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
0 01/07 |
100 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/07 |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/08 |
0 05/07 |
0 06/07 |
0 07/08 |
0 08/07 |
0 09/09 |
0 10/07 |
0 11/07 |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/08 |
0 06/07 |
0 07/07 |
0 08/07 |
0 09/07 |
0 10/10 |
0 11/07 |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/07 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/07 |
0 05/09 |
0 06/07 |
0 07/07 |
0 08/08 |
0 09/07 |
0 10/07 |
0 11/07 |
0 12/07 |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
200 07/07 |
100 08/10 |
200 09/07 |
0 10/07 |
100 11/08 |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報