設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

23,275

2025年04月30日

前日比

前日比

131

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

105,181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

80311178

2017082501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.46%

14.88%

15.99%

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

--

+/- カテゴリー

+ 6.76%

+ 4.83%

+ 0.78%

--

順位

23位

15位

29位

--

%ランク

11%

8%

17%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

標準偏差

9.76%

14.81%

15.4%

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

--

+/- カテゴリー

-1%

+ 0.14%

-0.26%

--

順位

67位

78位

63位

--

%ランク

32%

40%

36%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

シャープレシオ

0.02

1

1.04

--

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.32

+ 0.07

--

順位

23位

15位

46位

--

%ランク

11%

8%

27%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR