設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

25,101

2025年02月07日

前日比

前日比

-77

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

109,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

80311178

2017082501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.01%

17.57%

14.37%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

+ 12.51%

+ 3.23%

+ 1.66%

--

順位

6位

20位

18位

--

%ランク

3%

11%

11%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

11.48%

14.64%

15.92%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.18%

-0.72%

--

順位

88位

155位

58位

--

%ランク

43%

81%

34%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

2.08

1.2

0.9

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.22

+ 0.14

--

順位

9位

21位

20位

--

%ランク

5%

11%

12%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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0

12/06

2021年

0円

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--

--

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--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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