設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

27,219

2025年08月19日

前日比

前日比

-163

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

128,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

80311178

2017082501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.13%

19.41%

13.49%

--

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

--

+/- カテゴリー

-2.43%

+ 3.85%

-1.36%

--

順位

180位

21位

138位

--

%ランク

82%

11%

75%

--

ファンド数

222本

207本

186本

--

標準偏差

10.71%

13.55%

14.94%

--

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

--

+/- カテゴリー

-2.3%

-0.76%

-0.28%

--

順位

59位

76位

73位

--

%ランク

27%

37%

40%

--

ファンド数

222本

207本

186本

--

シャープレシオ

0.45

1.42

0.9

--

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.31

-0.07

--

順位

178位

20位

143位

--

%ランク

81%

10%

77%

--

ファンド数

222本

207本

186本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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