NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/07/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
農中＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,602
円
2026年10月07日
前日比
前日比
273
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
71,761
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311177
2017070502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
8.94% |
9.99% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.15% |
-12.84% |
-5.38% |
-- |
|
順位 |
395位 |
298位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.86% |
12.16% |
14.14% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
-7.08% |
-5.73% |
-- |
|
順位 |
25位 |
15位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
5% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.71 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.41 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
395位 |
274位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
87% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
60 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報