NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/07/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

27,315

2025年06月13日

前日比

前日比

-110

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

71,924

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25311177

2017070502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.48%

14.02%

16.37%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

+ 2.31%

+ 0.59%

-0.69%

--

順位

143位

137位

134位

--

%ランク

38%

49%

65%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

13.27%

14.63%

14.31%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

-6.75%

-4.36%

-4.39%

--

順位

41位

38位

17位

--

%ランク

11%

14%

9%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.24

0.95

1.14

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.24

+ 0.2

--

順位

68位

86位

78位

--

%ランク

18%

31%

38%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

60円

--

--

--

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--

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--

--

--

60

06/20

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

110円

--

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--

--

--

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--

110

06/21

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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