設定日:

2015/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

いちよし FW専用投資信託内外債券

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,201

2025年05月01日

前日比

前日比

-15

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

79,997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AD312152

201502270D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.54%

3.91%

4.51%

1.47%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 0.35%

+ 0.21%

+ 0.13%

順位

42位

51位

48位

36位

%ランク

34%

46%

47%

45%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

4.59%

4.47%

4.49%

5.09%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-3.07%

-3.89%

-3.75%

-4.05%

順位

32位

11位

11位

15位

%ランク

26%

10%

11%

19%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

0.29

0.86

0.99

0.28

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.56

+ 0.57

+ 0.18

順位

35位

28位

26位

23位

%ランク

28%

25%

26%

29%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/16

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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