設定日:
2015/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
いちよし FW専用投資信託内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,278
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-18
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
92,563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AD312152
201502270D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.7% |
6.76% |
3.83% |
2.59% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
-3.94% |
-1.83% |
-0.61% |
-0.46% |
|
順位 |
101位 |
85位 |
66位 |
45位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
64% |
55% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
3.98% |
4.43% |
4.23% |
5.11% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-3.2% |
-3.82% |
-3.75% |
|
順位 |
35位 |
17位 |
9位 |
17位 |
|
％ランク |
27% |
15% |
9% |
21% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.48 |
0.88 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.53 |
+ 0.47 |
+ 0.23 |
|
順位 |
64位 |
25位 |
38位 |
26位 |
|
％ランク |
48% |
22% |
37% |
32% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報