設定日:

2015/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

いちよし FW専用投資信託内外債券

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,432

2025年07月04日

前日比

前日比

-13

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

80,855

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AD312152

201502270D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.69%

4.09%

3.15%

1.74%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.15%

-0.15%

+ 0.23%

順位

56位

59位

53位

36位

%ランク

45%

52%

51%

45%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

4.5%

4.68%

4.22%

5.12%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-3.24%

-3.63%

-3.87%

-3.98%

順位

34位

13位

11位

16位

%ランク

27%

12%

11%

20%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.45

0.85

0.73

0.33

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.47

+ 0.44

+ 0.21

順位

89位

20位

33位

21位

%ランク

71%

18%

32%

27%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ