設定日:
2015/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
いちよし FW専用投資信託内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,376
円
2025年05月14日
前日比
前日比
63
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
81,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AD312152
201502270D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.15% |
3.19% |
3.9% |
1.32% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 0.15% |
+ 0.29% |
+ 0.26% |
|
順位 |
33位 |
57位 |
47位 |
37位 |
|
％ランク |
27% |
50% |
46% |
47% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
5.07% |
4.67% |
4.61% |
5.13% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-3.8% |
-3.64% |
-4.07% |
|
順位 |
34位 |
11位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
27% |
10% |
11% |
19% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.66 |
0.83 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.42 |
+ 0.5 |
+ 0.18 |
|
順位 |
37位 |
33位 |
32位 |
22位 |
|
％ランク |
30% |
29% |
31% |
28% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報