設定日:
2015/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
いちよし FW専用投資信託内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,018
円
2025年10月31日
前日比
前日比
28
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
95,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AD312152
201502270D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.33% |
5.33% |
3.67% |
2.28% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.26% |
4.22% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-0.93% |
-0.55% |
-0.43% |
|
順位 |
86位 |
65位 |
60位 |
41位 |
|
％ランク |
67% |
57% |
58% |
51% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
3.83% |
4.51% |
4.2% |
5.1% |
|
カテゴリー |
7.08% |
8.04% |
8.1% |
8.95% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-3.53% |
-3.9% |
-3.85% |
|
順位 |
28位 |
17位 |
9位 |
16位 |
|
％ランク |
22% |
15% |
9% |
20% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.15 |
0.85 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.62 |
0.38 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.53 |
+ 0.47 |
+ 0.21 |
|
順位 |
62位 |
19位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
48% |
17% |
35% |
31% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報