設定日:
2015/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
いちよし FW専用投資信託内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,333
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
79,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AD312152
201502270D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.6% |
3.73% |
3.21% |
1.48% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.16% |
+ 0.08% |
+ 0.44% |
|
順位 |
39位 |
56位 |
52位 |
34位 |
|
％ランク |
31% |
49% |
50% |
43% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
4.94% |
4.66% |
4.23% |
5.14% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-3.72% |
-3.84% |
-3.96% |
|
順位 |
35位 |
12位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
28% |
11% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.78 |
0.75 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.49 |
+ 0.48 |
+ 0.22 |
|
順位 |
45位 |
28位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
36% |
25% |
31% |
27% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報