設定日:
2015/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
いちよし FW専用投資信託内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,038
円
2026年10月13日
前日比
前日比
27
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
106,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AD312152
201502270D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.69% |
4.18% |
3.11% |
2.63% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.29% |
-0.23% |
-0.55% |
|
順位 |
74位 |
68位 |
52位 |
50位 |
|
％ランク |
60% |
61% |
54% |
64% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
4.95% |
4.51% |
4.61% |
5.1% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-2.88% |
-3.51% |
-3.18% |
|
順位 |
29位 |
19位 |
12位 |
17位 |
|
％ランク |
24% |
17% |
13% |
22% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.84 |
0.63 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.3 |
+ 0.42 |
+ 0.22 |
|
順位 |
69位 |
30位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
56% |
27% |
36% |
37% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報