設定日:
2015/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
いちよし FW専用投資信託内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,650
円
2025年09月02日
前日比
前日比
10
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
85,377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AD312152
201502270D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.25% |
4.41% |
3.22% |
1.88% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-0.13% |
-0.22% |
+ 0.12% |
|
順位 |
80位 |
59位 |
53位 |
36位 |
|
％ランク |
63% |
52% |
51% |
46% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
4.44% |
4.72% |
4.24% |
5.14% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-3.53% |
-3.8% |
-3.91% |
|
順位 |
34位 |
14位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
27% |
13% |
11% |
21% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.91 |
0.75 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.53 |
+ 0.46 |
+ 0.22 |
|
順位 |
63位 |
21位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
50% |
19% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報