設定日:

2015/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

いちよし FW専用投資信託内外債券

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,376

2025年05月14日

前日比

前日比

63

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

81,602

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AD312152

201502270D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.15%

3.19%

3.9%

1.32%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 1.25%

+ 0.15%

+ 0.29%

+ 0.26%

順位

33位

57位

47位

37位

%ランク

27%

50%

46%

47%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

5.07%

4.67%

4.61%

5.13%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.78%

-3.8%

-3.64%

-4.07%

順位

34位

11位

11位

15位

%ランク

27%

10%

11%

19%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.08

0.66

0.83

0.25

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.42

+ 0.5

+ 0.18

順位

37位

33位

32位

22位

%ランク

30%

29%

31%

28%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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