設定日:

2022/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GX NASDAQ100・カバード・コール

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

102,219

2025年04月30日

前日比

前日比

-409

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

24,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B5312229

2022092806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.76%

--

--

--

カテゴリー

1.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.68%

--

--

--

順位

170位

--

--

--

%ランク

45%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

標準偏差

18.65%

--

--

--

カテゴリー

17.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.88%

--

--

--

順位

236位

--

--

--

%ランク

63%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

シャープレシオ

0.14

--

--

--

カテゴリー

0.03

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

--

--

--

順位

177位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5000円

2300

01/10

1000

02/10

800

03/10

900

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

12100円

900

01/10

1000

02/10

900

03/10

1400

04/10

1000

05/10

1000

06/10

1000

07/10

900

08/10

1000

09/10

1000

10/10

1000

11/10

1000

12/10

2023年

10200円

800

01/10

900

02/10

900

03/10

800

04/10

800

05/10

900

06/10

800

07/10

900

08/10

900

09/10

900

10/10

800

11/10

800

12/10

2022年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/10

700

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR