NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
26,214
円
2025年12月12日
前日比
前日比
41
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
15,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL317166
2016061007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を優先し､相応のリスクを取る｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.95% |
17.44% |
15.68% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 3.45% |
+ 2.75% |
-- |
|
順位 |
66位 |
27位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
29% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.18% |
11.13% |
10.95% |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 0.13% |
-1% |
-- |
|
順位 |
79位 |
62位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
66% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.56 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.21 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
75位 |
49位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
53% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報