NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
26,951
円
2026年03月04日
前日比
前日比
-368
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
16,373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL317166
2016061007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を優先し､相応のリスクを取る｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.53% |
19.24% |
15.14% |
-- |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.31% |
+ 3.75% |
+ 2.49% |
-- |
|
順位 |
86位 |
28位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
31% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.93% |
10.29% |
10.95% |
-- |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.01% |
-1% |
-- |
|
順位 |
80位 |
60位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
65% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.85 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
93位 |
50位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
54% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報