NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
22,091
円
2025年05月20日
前日比
前日比
96
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
12,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL317166
2016061007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を優先し､相応のリスクを取る｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
10.11% |
13.96% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
+ 4.17% |
+ 1.99% |
-- |
|
順位 |
75位 |
25位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
29% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.98% |
11.74% |
11.44% |
-- |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
-0.39% |
-1.55% |
-- |
|
順位 |
96位 |
57位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
65% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.85 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
69位 |
36位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
41% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報