NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
25,669
円
2025年10月31日
前日比
前日比
50
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
14,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL317166
2016061007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を優先し､相応のリスクを取る｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.18% |
16.71% |
15.62% |
-- |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.27% |
+ 3.12% |
+ 2.77% |
-- |
|
順位 |
47位 |
30位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
32% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.7% |
11.68% |
11.45% |
-- |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 0.45% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
92位 |
66位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
69% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.42 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
65位 |
55位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
58% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報