設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,640

2025年04月28日

前日比

前日比

57

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

9,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A169

201609260C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.22%

3.17%

15.7%

--

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 0.28%

+ 0.52%

--

順位

29位

27位

16位

--

%ランク

55%

54%

40%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

標準偏差

9.83%

17.07%

17.19%

--

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.4%

+ 0.12%

--

順位

41位

47位

34位

--

%ランク

78%

94%

85%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

シャープレシオ

0.41

0.18

0.91

--

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

0

+ 0.02

--

順位

29位

29位

15位

--

%ランク

55%

58%

38%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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