設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,695
円
2025年09月12日
前日比
前日比
246
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
11,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A169
201609260C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.22% |
6.44% |
13.35% |
-- |
|
カテゴリー |
3.02% |
6.52% |
13.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.08% |
+ 0.34% |
-- |
|
順位 |
37位 |
31位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
62% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.65% |
16.62% |
17.36% |
-- |
|
カテゴリー |
11.44% |
16.29% |
17.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.33% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
27位 |
43位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
86% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.38 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.4 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
37位 |
33位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
66% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報