日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,311

2025年05月16日

前日比

前日比

86

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

9,712

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A169

201609260C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.26%

0.67%

12.86%

--

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-0.02%

+ 0.34%

--

順位

20位

24位

15位

--

%ランク

38%

48%

37%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

11.37%

17.4%

17.28%

--

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 0.44%

+ 0.16%

--

順位

28位

44位

34位

--

%ランク

53%

88%

83%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

0

0.03

0.74

--

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

+ 0.01

--

順位

20位

25位

15位

--

%ランク

38%

50%

37%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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