設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,770
円
2026年01月30日
前日比
前日比
303
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
15,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A169
201609260C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.42% |
13.42% |
13.74% |
-- |
|
カテゴリー |
7.13% |
13.34% |
13.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
+ 0.08% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
35位 |
30位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
59% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.14% |
13.7% |
16.38% |
-- |
|
カテゴリー |
10.03% |
13.57% |
16.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.13% |
+ 0.25% |
-- |
|
順位 |
16位 |
42位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
83% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.97 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.98 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.01 |
0 |
-- |
|
順位 |
32位 |
33位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
65% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報