NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

米国株式配当貴族(年4回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,897

2025年07月14日

前日比

前日比

-113

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

305,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131318B

2018111402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.74%

9.29%

17.13%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-5.68%

-7.05%

-0.78%

--

順位

313位

230位

135位

--

%ランク

82%

81%

65%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

12%

14.48%

14.81%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-7.78%

-4.47%

-3.91%

--

順位

30位

32位

34位

--

%ランク

8%

12%

17%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.42

0.64

1.15

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.22

+ 0.16

--

順位

331位

215位

92位

--

%ランク

87%

76%

45%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

155円

75

01/22

--

--

--

--

80

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

295円

70

01/22

--

--

--

--

75

04/22

--

--

--

--

75

07/22

--

--

--

--

75

10/22

--

--

--

--

2023年

260円

60

01/23

--

--

--

--

60

04/24

--

--

--

--

70

07/24

--

--

--

--

70

10/23

--

--

--

--

2022年

230円

55

01/24

--

--

--

--

55

04/22

--

--

--

--

60

07/22

--

--

--

--

60

10/24

--

--

--

--

2021年

215円

50

01/22

--

--

--

--

55

04/22

--

--

--

--

55

07/26

--

--

--

--

55

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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