NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
米国株式配当貴族(年4回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,797
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
315,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131318B
2018111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/22
|
運用報告書2 2025/04/22
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.88% |
13.71% |
13.67% |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.88% |
-6.9% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
318位 |
240位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
82% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.88% |
12.52% |
13.57% |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-5.37% |
-4.94% |
-- |
|
順位 |
70位 |
24位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
9% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.08 |
1 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.09 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
293位 |
199位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
68% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
170円 |
85 01/22 |
-- -- |
-- -- |
85 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
315円 |
75 01/22 |
-- -- |
-- -- |
80 04/22 |
-- -- |
-- -- |
80 07/22 |
-- -- |
-- -- |
80 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
295円 |
70 01/22 |
-- -- |
-- -- |
75 04/22 |
-- -- |
-- -- |
75 07/22 |
-- -- |
-- -- |
75 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
260円 |
60 01/23 |
-- -- |
-- -- |
60 04/24 |
-- -- |
-- -- |
70 07/24 |
-- -- |
-- -- |
70 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
55 01/24 |
-- -- |
-- -- |
55 04/22 |
-- -- |
-- -- |
60 07/22 |
-- -- |
-- -- |
60 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報