NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国株式配当貴族(年4回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

21,438

2025年02月14日

前日比

前日比

-104

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

307,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131318B

2018111402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.61%

15.82%

16.24%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-9.11%

-2.64%

-1.29%

--

順位

302位

194位

127位

--

%ランク

83%

73%

65%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

9.58%

14.46%

16.67%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-5.75%

-4.22%

-4.15%

--

順位

23位

42位

34位

--

%ランク

7%

16%

18%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.51

1.09

0.97

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.05

+ 0.1

--

順位

216位

141位

87位

--

%ランク

60%

53%

44%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

75円

75

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

295円

70

01/22

--

--

--

--

75

04/22

--

--

--

--

75

07/22

--

--

--

--

75

10/22

--

--

--

--

2023年

260円

60

01/23

--

--

--

--

60

04/24

--

--

--

--

70

07/24

--

--

--

--

70

10/23

--

--

--

--

2022年

230円

55

01/24

--

--

--

--

55

04/22

--

--

--

--

60

07/22

--

--

--

--

60

10/24

--

--

--

--

2021年

215円

50

01/22

--

--

--

--

55

04/22

--

--

--

--

55

07/26

--

--

--

--

55

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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