NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
米国株式配当貴族(年4回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,890
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-69
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
292,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131318B
2018111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/22
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.89% |
8.36% |
16.9% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-5.07% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
272位 |
221位 |
130位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
78% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.45% |
14.52% |
14.82% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.57% |
-4.47% |
-3.88% |
-- |
|
順位 |
24位 |
32位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
12% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.57 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.14 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
295位 |
199位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
70% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
155円 |
75 01/22 |
-- -- |
-- -- |
80 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
295円 |
70 01/22 |
-- -- |
-- -- |
75 04/22 |
-- -- |
-- -- |
75 07/22 |
-- -- |
-- -- |
75 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
260円 |
60 01/23 |
-- -- |
-- -- |
60 04/24 |
-- -- |
-- -- |
70 07/24 |
-- -- |
-- -- |
70 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
55 01/24 |
-- -- |
-- -- |
55 04/22 |
-- -- |
-- -- |
60 07/22 |
-- -- |
-- -- |
60 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
215円 |
50 01/22 |
-- -- |
-- -- |
55 04/22 |
-- -- |
-- -- |
55 07/26 |
-- -- |
-- -- |
55 10/22 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報