NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
米国株式配当貴族(年4回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,764
円
2025年10月27日
前日比
前日比
64
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
308,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131318B
2018111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/10/22
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.27% |
11.18% |
17.03% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.93% |
-8.97% |
-1.46% |
-- |
|
順位 |
355位 |
242位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
84% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.83% |
14.22% |
14.67% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.15% |
-4.38% |
-4.01% |
-- |
|
順位 |
36位 |
30位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
11% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.78 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.3 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
354位 |
224位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
78% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
315円 |
75 01/22 |
-- -- |
-- -- |
80 04/22 |
-- -- |
-- -- |
80 07/22 |
-- -- |
-- -- |
80 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
295円 |
70 01/22 |
-- -- |
-- -- |
75 04/22 |
-- -- |
-- -- |
75 07/22 |
-- -- |
-- -- |
75 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
260円 |
60 01/23 |
-- -- |
-- -- |
60 04/24 |
-- -- |
-- -- |
70 07/24 |
-- -- |
-- -- |
70 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
55 01/24 |
-- -- |
-- -- |
55 04/22 |
-- -- |
-- -- |
60 07/22 |
-- -- |
-- -- |
60 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
215円 |
50 01/22 |
-- -- |
-- -- |
55 04/22 |
-- -- |
-- -- |
55 07/26 |
-- -- |
-- -- |
55 10/22 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報