NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,914
円
2025年07月04日
前日比
前日比
33
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
4,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
68311241
2024011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/09
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.35% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.07% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.48% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.59% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報