NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
14,068
円
2026年06月12日
前日比
前日比
12
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
6,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
68311241
2024011601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/01/09
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運用報告書2 2025/01/09
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
20.85% |
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カテゴリー |
42.31% |
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+/- カテゴリー |
-21.46% |
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順位 |
50位 |
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|
％ランク |
73% |
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ファンド数 |
69本 |
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標準偏差 |
15.16% |
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-- |
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カテゴリー |
21.94% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-6.78% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.34 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.67 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.33 |
-- |
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|
順位 |
44位 |
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％ランク |
64% |
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|
ファンド数 |
69本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
0 01/09 |
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2025年 |
0円 |
0 01/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報