NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
366,536
円
2026年07月13日
前日比
前日比
954
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
26,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311203
2020031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.08% |
10.84% |
5.57% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-2.93% |
+ 0.09% |
-- |
|
順位 |
57位 |
63位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
64% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.35% |
12.54% |
13.84% |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.69% |
-5.32% |
-5.29% |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
18% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.84 |
0.39 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
29位 |
41位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
42% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4000円 |
1800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3300円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報