NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

295,949

2025年04月30日

前日比

前日比

2,896

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

26,938

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311203

2020031301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.6%

1.27%

10.8%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 1.1%

-0.98%

--

順位

53位

41位

35位

--

%ランク

50%

45%

54%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

12.32%

14.9%

15.04%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-2.51%

-3.94%

-4.62%

--

順位

34位

13位

10位

--

%ランク

32%

15%

16%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.07

0.08

0.72

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.06

+ 0.11

--

順位

53位

37位

23位

--

%ランク

50%

41%

35%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1300円

1300

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4850円

2170

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2680

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4060円

1930

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2130

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3380円

1560

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1820

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2410円

1010

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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