NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
371,214
円
2026年08月27日
前日比
前日比
-846
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
31,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311203
2020031301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.57% |
9.54% |
5.06% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15% |
-1.65% |
+ 0.75% |
-- |
|
順位 |
34位 |
63位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
63% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.43% |
12.47% |
13.82% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.25% |
-5.67% |
-5.53% |
-- |
|
順位 |
20位 |
16位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
16% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.74 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.13 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
24位 |
36位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
36% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4000円 |
1800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
3300円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報