上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
295,949
円
2025年04月30日
前日比
前日比

2,896
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
26,938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02311203
2020031301
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.6% |
1.27% |
10.8% |
-- |
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 1.1% |
-0.98% |
-- |
順位 |
53位 |
41位 |
35位 |
-- |
%ランク |
50% |
45% |
54% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
標準偏差 |
12.32% |
14.9% |
15.04% |
-- |
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-3.94% |
-4.62% |
-- |
順位 |
34位 |
13位 |
10位 |
-- |
%ランク |
32% |
15% |
16% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.07 |
0.08 |
0.72 |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
-- |
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
-- |
順位 |
53位 |
37位 |
23位 |
-- |
%ランク |
50% |
41% |
35% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
1300円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2410円 |
1010 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報