NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
349,355
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-4,705
円
(-1.33%)
純資産総額
純資産総額
22,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311203
2020031301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.54% |
8.76% |
6.99% |
-- |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
6.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-4.67% |
+ 0.68% |
-- |
|
順位 |
52位 |
58位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
64% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.47% |
10.73% |
12.92% |
-- |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
17.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.15% |
-4.39% |
-4.53% |
-- |
|
順位 |
18位 |
16位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
18% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.8 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.08 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
47位 |
51位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
57% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
1800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3300円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報