上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
326,664
円
2025年02月19日
前日比
前日比

111
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
30,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02311203
2020031301
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.81% |
4.66% |
-- |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.25% |
-0.82% |
-- |
-- |
順位 |
79位 |
48位 |
-- |
-- |
%ランク |
77% |
56% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
10.59% |
14.67% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-4.1% |
-- |
-- |
順位 |
29位 |
10位 |
-- |
-- |
%ランク |
29% |
12% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.01 |
0.32 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
順位 |
70位 |
41位 |
-- |
-- |
%ランク |
68% |
48% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
1300円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2410円 |
1010 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報