上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
308,706
円
2025年05月16日
前日比
前日比

1,918
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
28,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02311203
2020031301
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.89% |
2.38% |
8.13% |
-- |
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-1.1% |
-0.48% |
-- |
順位 |
58位 |
55位 |
38位 |
-- |
%ランク |
54% |
60% |
58% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
標準偏差 |
11.87% |
14.58% |
14.55% |
-- |
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-3.25% |
-4.03% |
-- |
順位 |
34位 |
18位 |
10位 |
-- |
%ランク |
32% |
20% |
16% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
シャープレシオ |
0.05 |
0.16 |
0.56 |
-- |
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.04 |
+ 0.09 |
-- |
順位 |
58位 |
55位 |
26位 |
-- |
%ランク |
54% |
60% |
40% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
1300円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2410円 |
1010 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報