NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

326,664

2025年02月19日

前日比

前日比

111

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

30,191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311203

2020031301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.81%

4.66%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

-5.25%

-0.82%

--

--

順位

79位

48位

--

--

%ランク

77%

56%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

10.59%

14.67%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

-2.21%

-4.1%

--

--

順位

29位

10位

--

--

%ランク

29%

12%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

1.01

0.32

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.02

--

--

順位

70位

41位

--

--

%ランク

68%

48%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1300円

1300

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4850円

2170

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2680

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4060円

1930

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2130

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3380円

1560

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1820

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2410円

1010

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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