NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
312,930
円
2025年06月13日
前日比
前日比
671
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
29,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311203
2020031301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2562)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.02% |
3.81% |
8.24% |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-2.43% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
49位 |
57位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
64% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.36% |
14.73% |
14.58% |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.67% |
-3.4% |
-4.11% |
-- |
|
順位 |
34位 |
18位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
20% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.25 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.09 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
47位 |
51位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
57% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
1300 01/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4850円 |
2170 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2680 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
4060円 |
1930 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
3380円 |
1560 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1820 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2410円 |
1010 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報