設定日:
2014/05/12
償還日：
2031/02/17
評価基準日：
2026/09/30
野村 米国ブランド株投資(H無)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,982
円
2026年10月07日
前日比
前日比
312
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
67,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01316145
2014051201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.82% |
22.02% |
16.62% |
20.91% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-7.67% |
+ 0.24% |
+ 1.25% |
+ 4.95% |
|
順位 |
297位 |
159位 |
114位 |
12位 |
|
％ランク |
73% |
51% |
48% |
12% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
20.2% |
19.49% |
20.47% |
18.97% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.25% |
+ 0.6% |
+ 0.26% |
|
順位 |
249位 |
197位 |
155位 |
68位 |
|
％ランク |
62% |
63% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
1.12 |
0.81 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
0 |
0 |
+ 0.22 |
|
順位 |
315位 |
197位 |
141位 |
15位 |
|
％ランク |
78% |
63% |
60% |
15% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3150円 |
350 01/19 |
350 02/17 |
350 03/17 |
350 04/17 |
350 05/18 |
350 06/17 |
350 07/17 |
350 08/17 |
350 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
350 09/17 |
350 10/17 |
350 11/17 |
350 12/17 |
|
2024年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
2600円 |
250 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
250 06/19 |
250 07/18 |
250 08/17 |
250 09/19 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/18 |
|
2022年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/20 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報