設定日:
2014/05/12
償還日：
2031/02/17
評価基準日：
2025/09/30
野村 米国ブランド株投資(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
32,271
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-525
円
(-1.6%)
純資産総額
純資産総額
58,576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01316145
2014051201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.81% |
25.52% |
20.29% |
17.49% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 5.37% |
+ 1.8% |
+ 4.15% |
|
順位 |
177位 |
74位 |
98位 |
18位 |
|
％ランク |
46% |
26% |
45% |
19% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
20.45% |
19.14% |
19.5% |
19.38% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 0.54% |
+ 0.82% |
-0.1% |
|
順位 |
266位 |
193位 |
142位 |
61位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
65% |
63% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.33 |
1.04 |
0.9 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.25 |
+ 0.01 |
+ 0.19 |
|
順位 |
194位 |
99位 |
124位 |
17位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
57% |
18% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2700円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
350 09/17 |
350 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
2600円 |
250 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
250 06/19 |
250 07/18 |
250 08/17 |
250 09/19 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/18 |
|
2022年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/20 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/19 |
|
2021年 |
3000円 |
250 01/18 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/19 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/17 |
250 10/18 |
250 11/17 |
250 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報