設定日:

2014/05/12

償還日:

2031/02/17

評価基準日:

2025/07/31

野村 米国ブランド株投資(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

29,677

2025年08月15日

前日比

前日比

-153

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

52,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316145

2014051201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.43%

21.41%

20.56%

14.96%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-1.08%

+ 4.76%

+ 2.16%

+ 4.01%

順位

204位

85位

86位

16位

%ランク

54%

31%

41%

17%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

20.94%

19.45%

20.49%

19.81%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 0.44%

+ 1.63%

-0.05%

順位

259位

182位

146位

62位

%ランク

68%

65%

69%

63%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.53

1.1

1

0.76

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.22

-0.01

+ 0.19

順位

214位

100位

127位

22位

%ランク

56%

36%

60%

23%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

1750円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/17

250

05/19

250

06/17

250

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3000円

250

01/17

250

02/19

250

03/18

250

04/17

250

05/17

250

06/17

250

07/17

250

08/19

250

09/17

250

10/17

250

11/18

250

12/17

2023年

2600円

250

01/17

150

02/17

150

03/17

150

04/17

150

05/17

250

06/19

250

07/18

250

08/17

250

09/19

250

10/17

250

11/17

250

12/18

2022年

3000円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/18

250

05/17

250

06/17

250

07/19

250

08/17

250

09/20

250

10/17

250

11/17

250

12/19

2021年

3000円

250

01/18

250

02/17

250

03/17

250

04/19

250

05/17

250

06/17

250

07/19

250

08/17

250

09/17

250

10/18

250

11/17

250

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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