設定日:
2014/05/12
償還日：
2031/02/17
評価基準日：
2026/07/31
野村 米国ブランド株投資(H無)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,597
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-429
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
63,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01316145
2014051201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.41% |
21.11% |
15.74% |
20.09% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-8.13% |
+ 0.75% |
+ 0.5% |
+ 4.64% |
|
順位 |
315位 |
146位 |
132位 |
11位 |
|
％ランク |
78% |
47% |
55% |
11% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
20.3% |
19.71% |
20.57% |
19.05% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.83% |
+ 0.81% |
+ 0.02% |
|
順位 |
258位 |
203位 |
159位 |
65位 |
|
％ランク |
64% |
66% |
67% |
64% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.06 |
0.76 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.04 |
-0.07 |
+ 0.21 |
|
順位 |
310位 |
195位 |
146位 |
23位 |
|
％ランク |
77% |
63% |
61% |
23% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2800円 |
350 01/19 |
350 02/17 |
350 03/17 |
350 04/17 |
350 05/18 |
350 06/17 |
350 07/17 |
350 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
350 09/17 |
350 10/17 |
350 11/17 |
350 12/17 |
|
2024年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
2600円 |
250 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
250 06/19 |
250 07/18 |
250 08/17 |
250 09/19 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/18 |
|
2022年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/20 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報