設定日:

2014/05/12

償還日:

2031/02/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ブランド株投資(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

31,138

2025年02月10日

前日比

前日比

-604

(-1.9%)

純資産総額

純資産総額

49,692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316145

2014051201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.76%

23.29%

24.14%

16.75%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 8.04%

+ 4.83%

+ 6.61%

+ 4.99%

順位

52位

66位

16位

13位

%ランク

15%

25%

9%

14%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

18.08%

19.89%

20.86%

19.19%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.75%

+ 1.21%

+ 0.04%

-0.26%

順位

266位

180位

123位

60位

%ランク

74%

68%

63%

64%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.75

1.17

1.16

0.87

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.13

+ 0.29

+ 0.23

順位

161位

121位

31位

13位

%ランク

45%

46%

16%

14%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

250円

250

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3000円

250

01/17

250

02/19

250

03/18

250

04/17

250

05/17

250

06/17

250

07/17

250

08/19

250

09/17

250

10/17

250

11/18

250

12/17

2023年

2600円

250

01/17

150

02/17

150

03/17

150

04/17

150

05/17

250

06/19

250

07/18

250

08/17

250

09/19

250

10/17

250

11/17

250

12/18

2022年

3000円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/18

250

05/17

250

06/17

250

07/19

250

08/17

250

09/20

250

10/17

250

11/17

250

12/19

2021年

3000円

250

01/18

250

02/17

250

03/17

250

04/19

250

05/17

250

06/17

250

07/19

250

08/17

250

09/17

250

10/18

250

11/17

250

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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