設定日:
2014/05/12
償還日：
2031/02/17
評価基準日：
2025/04/30
野村 米国ブランド株投資(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
28,189
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-236
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
47,473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01316145
2014051201
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.4% |
15.51% |
21.13% |
13.59% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 5.04% |
+ 4.25% |
+ 4.25% |
|
順位 |
193位 |
48位 |
46位 |
14位 |
|
％ランク |
51% |
17% |
22% |
15% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
22.72% |
19.68% |
20.72% |
19.67% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 0.9% |
+ 2.08% |
-0.09% |
|
順位 |
303位 |
184位 |
156位 |
63位 |
|
％ランク |
80% |
65% |
75% |
64% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.78 |
1.02 |
0.69 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
+ 0.19 |
|
順位 |
164位 |
85位 |
109位 |
16位 |
|
％ランク |
43% |
30% |
52% |
17% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
2600円 |
250 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
250 06/19 |
250 07/18 |
250 08/17 |
250 09/19 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/18 |
|
2022年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/20 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/19 |
|
2021年 |
3000円 |
250 01/18 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/19 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/17 |
250 10/18 |
250 11/17 |
250 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報