NISA成長投資枠

設定日:

2006/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アムンディ・りそなインド・ファンド『愛称:マハラジャ』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,462

2025年05月01日

前日比

前日比

217

(1.52%)

純資産総額

純資産総額

50,744

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58311061

2006013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

インド株式及び本邦通貨表示の短期公社債等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質的な主要投資対象であるインド株式の投資にあたっては、銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.71%

11.78%

24.36%

9.19%

カテゴリー

0.07%

13.11%

27.07%

8.65%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-1.33%

-2.71%

+ 0.54%

順位

16位

18位

24位

7位

%ランク

40%

60%

86%

30%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

標準偏差

18.38%

15.27%

16.09%

20.31%

カテゴリー

19.58%

16.67%

17.55%

21.55%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.4%

-1.46%

-1.24%

順位

17位

6位

4位

5位

%ランク

43%

20%

15%

21%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

シャープレシオ

0.03

0.77

1.51

0.45

カテゴリー

-0.01

0.78

1.54

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.01

-0.03

+ 0.05

順位

16位

17位

15位

6位

%ランク

40%

57%

54%

25%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/16

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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