NISA成長投資枠

設定日:

2006/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・りそなインド・ファンド『愛称:マハラジャ』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,919

2025年05月16日

前日比

前日比

7

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

52,453

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58311061

2006013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

インド株式及び本邦通貨表示の短期公社債等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質的な主要投資対象であるインド株式の投資にあたっては、銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.43%

10.23%

21.46%

9.64%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

-0.33%

-1.53%

-2.45%

+ 0.64%

順位

25位

22位

25位

7位

%ランク

61%

74%

87%

30%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

17.44%

15.41%

15.84%

20.2%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

-1.09%

-1.33%

-1.33%

-1.29%

順位

17位

6位

6位

5位

%ランク

42%

20%

21%

21%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.44

0.66

1.35

0.48

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

-0.05

-0.04

-0.04

+ 0.06

順位

26位

17位

18位

5位

%ランク

64%

57%

63%

21%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/16

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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