NISA成長投資枠

設定日:

2006/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・りそなインド・ファンド『愛称:マハラジャ』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,391

2025年02月19日

前日比

前日比

30

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

49,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58311061

2006013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

インド株式及び本邦通貨表示の短期公社債等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質的な主要投資対象であるインド株式の投資にあたっては、銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.74%

15.16%

15.66%

9.27%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

-0.64%

-1.26%

+ 0.74%

順位

11位

17位

21位

7位

%ランク

30%

59%

75%

30%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

16.08%

15%

21.58%

20.1%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.51%

-1.73%

-1.24%

順位

14位

4位

4位

5位

%ランク

38%

14%

15%

21%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.53

1.01

0.73

0.46

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.06

順位

11位

11位

15位

5位

%ランク

30%

38%

54%

21%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/16

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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