NISA成長投資枠

設定日:

2006/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アムンディ・りそなインド・ファンド『愛称:マハラジャ』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,640

2025年07月08日

前日比

前日比

58

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

52,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58311061

2006013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

インド株式及び本邦通貨表示の短期公社債等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質的な主要投資対象であるインド株式の投資にあたっては、銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.47%

14.48%

20.8%

9.84%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

-2.15%

-1.8%

-2.95%

+ 0.42%

順位

35位

21位

25位

8位

%ランク

80%

70%

87%

34%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

14.76%

15.14%

15.33%

20.18%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

-1.52%

-1.34%

-1.57%

-1.31%

順位

16位

6位

5位

5位

%ランク

37%

20%

18%

21%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.8

0.95

1.35

0.49

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

-0.21

-0.03

-0.05

+ 0.05

順位

41位

19位

19位

5位

%ランク

94%

64%

66%

21%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/16

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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