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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,428円
+0.35%

純資産総額(百万円)

698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

-5.11%

リターン5年(年率)

-4.66%

リターン10年(年率)

0.19%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

698

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

698

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

698

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

698

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,423円
+0.47%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

9.63%

純資産総額(百万円)

198

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,750円
+0.94%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

278

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (年2)

基準価額/騰落

13,514円
+0.33%

純資産総額(百万円)

343

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

343

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

343

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

343

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

343

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,687円
-0.07%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

5.85%

リターン3年(年率)

1.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

2.18%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

519

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,249円
+0.24%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

394

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

33,006円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,118,623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.25%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,118,623

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,118,623

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,118,623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

308円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

2,118,623

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)

基準価額/騰落

46,133円
-0.25%

純資産総額(百万円)

5,047

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,047

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,047

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,047

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

5,047

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型F・マネーP

基準価額/騰落

10,056円
0%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資を行う。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とする。本ファンドの購入は、ラダー型ファンドからのスイッチングによる場合のみ。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.37%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

-13.64

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.57%

標準偏差5年

0.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

11,972円
+0.23%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続)

基準価額/騰落

12,209円
+0.24%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

12,403円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

12,600円
+0.25%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん グローバル6資産ファンド(1年)

基準価額/騰落

16,312円
+0.98%

純資産総額(百万円)

8,038

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産投資信託、外国不動産投資信託)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月12日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,038

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,038

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,038

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

72,356円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,742

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.69%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

12.22%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,742

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,742

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

3,742

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,053円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,216

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,216

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,216

標準偏差1年

4.23%

標準偏差3年

3.82%

標準偏差5年

4.25%

標準偏差10年

5.14%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,216

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株オープン

基準価額/騰落

22,518円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,785

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

33.71%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

17.9%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,785

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

2.74

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,785

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

14.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

2,785

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

337,415円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

8%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,375

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,375

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,790円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

1,375

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,759円
+0.82%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

-0.46%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

16.21%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

127

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

40,168円
+1.24%

純資産総額(百万円)

1,013

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

1,013

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

1,013

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

1,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,013

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

14,102円
+0.01%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』

基準価額/騰落

15,059円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,032

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.331%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月24日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,032

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,032

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,032

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

11,725円
+0.22%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額/騰落

20,040円
-0.15%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.72%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

基準価額/騰落

24,399円
+1.69%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.23%

リターン3年(年率)

22.48%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

737

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ストラテジック・バリュー

基準価額/騰落

31,245円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,507

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.4%

リターン3年(年率)

28.49%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,507

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

2.74

シャープレシオ5年

1.98

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,507

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

750円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

6,507

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

基準価額/騰落

73,143円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,045

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.75%

リターン3年(年率)

29.47%

リターン5年(年率)

23.27%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,045

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

2.81

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,045

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,045

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

35,572円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

10.3%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,243

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,243

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

18.52%

標準偏差10年

20.83%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

3,243

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

16,589円
-0.96%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

19.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

13,111円
+1.51%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-1.92%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,663円
+0.32%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.62%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

3.96%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,807円
+0.18%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

21.5%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

62

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,602円
-0.07%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

2.61%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

22

国内/株

インデックス

比較

販売会社

つみたて日本株式(読売333)

基準価額/騰落

14,535円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

海外/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

基準価額/騰落

8,744円
+1.15%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

-0.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

207

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,896円
+0.57%

純資産総額(百万円)

741

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.92%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

741

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

741

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

741

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,872円
+0.46%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.25%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,519円
+0.08%

純資産総額(百万円)

8,172

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,172

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,172

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,172

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,610円
-0.62%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

基準価額/騰落

55,961円
+0.83%

純資産総額(百万円)

8,801

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

18.06%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

10.01%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,801

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,801

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,801

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025

基準価額/騰落

13,776円
+0.18%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

2.39%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

6.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

基準価額/騰落

22,041円
+0.33%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.15999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

19,748円
+0.49%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

7.01%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

621

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

9,993円
+0.03%

純資産総額(百万円)

447

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

-2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

447

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

447

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

447

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

9,885円
-0.33%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

6.38%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

340,907円
+0.30%

純資産総額(百万円)

17,856

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,856

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,856

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,856

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

17,856

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

346,431円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

21.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,301

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,301

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

1,301

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

304,809円
-1.82%

純資産総額(百万円)

12,482

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,482

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,482

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,482

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

12,482

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

35,234円
+0.16%

純資産総額(百万円)

60,704

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.3%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

11.5%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

60,704

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

60,704

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

20.87%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

60,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

60,704

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

68,316円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,025

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.28%

リターン3年(年率)

17.27%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,025

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,025

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

1,025

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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