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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

9,321円
+0.25%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

16.76%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

5.79%

純資産総額(百万円)

63

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

基準価額/騰落

5,591円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,424

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

0.49%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,424

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,424

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,424

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

7.51%

純資産総額(百万円)

1,424

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

基準価額/騰落

8,593円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,793

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

15.65%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,793

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,793

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,793

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

1,793

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,596円
+0.04%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

7.06%

リターン3年(年率)

3.05%

リターン5年(年率)

-1.01%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

621

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,108円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,936

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

14.96%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,936

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,936

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,936

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

3,936

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

基準価額/騰落

11,840円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,471

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

10.21%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

0.97%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,471

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,471

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

6.1%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

6.87%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,471

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

1,471

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

10,203円
+0.29%

純資産総額(百万円)

705

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-15.19%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

705

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

705

標準偏差1年

12.49%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

705

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

95,219円
+1.85%

純資産総額(百万円)

5,212

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

97.58%

リターン3年(年率)

42.71%

リターン5年(年率)

30.54%

リターン10年(年率)

21.91%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,212

シャープレシオ1年

4.24

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,212

標準偏差1年

22.88%

標準偏差3年

21.5%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

23.91%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,212

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

16,117円
-0.01%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

5.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

22,065円
0%

純資産総額(百万円)

282

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

25.48%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

10.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

282

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

282

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

19,677円
-1.51%

純資産総額(百万円)

2,993

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

67.25%

リターン3年(年率)

30.65%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

12.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,993

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,993

標準偏差1年

24.32%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

4.93%

純資産総額(百万円)

2,993

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

20,753円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,735

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

17.59%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,735

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,735

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,735

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

123,514円
-1.88%

純資産総額(百万円)

7,134

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月30日

リターン1年(年率)

58.34%

リターン3年(年率)

30.7%

リターン5年(年率)

22.26%

リターン10年(年率)

15.42%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,134

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,134

標準偏差1年

22.96%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,134

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

177,494円
+1.45%

純資産総額(百万円)

13,302

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,302

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,302

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,302

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

13,302

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

58,435円
+0.09%

純資産総額(百万円)

5,281

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,281

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,281

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,281

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

5,281

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

28,769円
+0.05%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

152

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

110,876円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,631

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.09%

リターン3年(年率)

26.44%

リターン5年(年率)

20.25%

リターン10年(年率)

17.05%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,631

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,631

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,631

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

35,254円
-0.52%

純資産総額(百万円)

2,176

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.35%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,176

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,176

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

2,176

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

9,982円
+0.17%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.14%

リターン3年(年率)

-4.9%

リターン5年(年率)

-3.71%

リターン10年(年率)

-2.1%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-1.68

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

174

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,761円
-0.59%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

577

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,464円
-0.15%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

3.98%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,722円
-0.29%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

8.03%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』

基準価額/騰落

16,833円
+0.45%

純資産総額(百万円)

6,159

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

22.08%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

6.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,159

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,159

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,159

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

12,081円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,106

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

11.51%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,106

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,106

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.04%

純資産総額(百万円)

3,106

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,426円
+0.95%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

4.26%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

17.65%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

314

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC G・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

基準価額/騰落

8,999円
+1.12%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

12,240円
-1.16%

純資産総額(百万円)

541

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

541

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

541

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

21.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

541

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

541

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,147円
-1.17%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

19.72%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

60

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,936円
+0.05%

純資産総額(百万円)

21,819

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,819

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,819

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,819

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

21,819

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,720円
-1.60%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

-0.37%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

21円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

13.84%

純資産総額(百万円)

431

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

13,846円
+0.03%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.38%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

548

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

23,006円
+0.29%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.33%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

104

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

24,588円
+0.59%

純資産総額(百万円)

565

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.59%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

14.19%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

565

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

565

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

17.89%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

565

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

565

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

13,916円
+0.24%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.46%

リターン3年(年率)

22.59%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

21.35%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

325

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

13,528円
+1.35%

純資産総額(百万円)

330

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

330

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

330

標準偏差1年

31.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

330

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

7.39%

純資産総額(百万円)

330

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国REITインデックス

基準価額/騰落

24,272円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,761

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

27.43%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,761

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,761

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,761

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド債券オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,040円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,685

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,685

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,685

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,685

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

18,055円
+0.06%

純資産総額(百万円)

7,334

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,334

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,334

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,334

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとう日本』

基準価額/騰落

10,121円
+0.88%

純資産総額(百万円)

2,065

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

5.2%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,065

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,065

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,065

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

2,065

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

基準価額/騰落

298,473円
+0.48%

純資産総額(百万円)

7,873

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.28%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,873

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,873

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,873

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

7,873

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

23,869円
-0.15%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

33.64%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

基準価額/騰落

16,548円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

8.61%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

2,324

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

13,659円
+1.78%

純資産総額(百万円)

1,483

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

28.23%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,483

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,483

標準偏差1年

17.61%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,483

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,483

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)A(H有)

基準価額/騰落

12,446円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,421

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

36.56%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

4.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,421

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,421

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

19.71%

標準偏差5年

20.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.83%

純資産総額(百万円)

1,421

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

110,638円
+1.45%

純資産総額(百万円)

3,199

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,199

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,199

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,199

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

3,199

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

16,396円
+0.19%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

678

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

10,030円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,993

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,993

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,993

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

2,993

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

12,173円
-2.79%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

33.18%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

16.43%

純資産総額(百万円)

1,264

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

20,368円
-0.62%

純資産総額(百万円)

1,174

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,174

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,174

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

1,174

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

17,861円
+0.56%

純資産総額(百万円)

924

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.79%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

924

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

924

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

924

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成長

NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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