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2801-2850件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,321円 |
純資産総額(百万円) 63 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 28.12% |
リターン3年(年率) 16.76% |
リターン5年(年率) 11.25% |
リターン10年(年率) 7.35% |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 63 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 63 |
標準偏差1年 9.72% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 13.35% |
標準偏差10年 13.94% |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 63 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月18日 |
分配金利回り 5.79% |
純資産総額(百万円) 63 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,591円 |
純資産総額(百万円) 1,424 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) 0.49% |
リターン5年(年率) -1.24% |
リターン10年(年率) 1.18% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,424 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,424 |
標準偏差1年 12.76% |
標準偏差3年 9.81% |
標準偏差5年 10.07% |
標準偏差10年 11.91% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,424 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年06月18日 |
分配金利回り 7.51% |
純資産総額(百万円) 1,424 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,593円 |
純資産総額(百万円) 1,793 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 15.65% |
リターン3年(年率) 10.42% |
リターン5年(年率) 8.41% |
リターン10年(年率) 4.72% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
標準偏差1年 4.76% |
標準偏差3年 8.21% |
標準偏差5年 7.99% |
標準偏差10年 7.62% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月18日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,596円 |
純資産総額(百万円) 621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年02月19日 |
リターン1年(年率) 7.06% |
リターン3年(年率) 3.05% |
リターン5年(年率) -1.01% |
リターン10年(年率) 0.95% |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 621 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 621 |
標準偏差1年 5.62% |
標準偏差3年 5.71% |
標準偏差5年 6.48% |
標準偏差10年 6.15% |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 621 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 621 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,108円 |
純資産総額(百万円) 3,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 14.96% |
リターン3年(年率) 8.13% |
リターン5年(年率) 5.12% |
リターン10年(年率) 3.48% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
標準偏差1年 4.99% |
標準偏差3年 7.15% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 3,936 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,840円 |
純資産総額(百万円) 1,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 10.21% |
リターン3年(年率) 6.01% |
リターン5年(年率) 0.97% |
リターン10年(年率) 2.58% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,471 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,471 |
標準偏差1年 7.02% |
標準偏差3年 6.1% |
標準偏差5年 7.06% |
標準偏差10年 6.87% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,471 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 1,471 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,203円 |
純資産総額(百万円) 705 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -15.19% |
リターン3年(年率) 0.36% |
リターン5年(年率) -0.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 705 |
シャープレシオ1年 -1.26 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 705 |
標準偏差1年 12.49% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 14.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 705 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 705 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 95,219円 |
純資産総額(百万円) 5,212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 97.58% |
リターン3年(年率) 42.71% |
リターン5年(年率) 30.54% |
リターン10年(年率) 21.91% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
シャープレシオ1年 4.24 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
標準偏差1年 22.88% |
標準偏差3年 21.5% |
標準偏差5年 21.22% |
標準偏差10年 23.91% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,117円 |
純資産総額(百万円) 92 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 15.33% |
リターン3年(年率) 8.99% |
リターン5年(年率) 5.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 92 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 92 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 6.28% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 92 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,065円 |
純資産総額(百万円) 282 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 25.48% |
リターン3年(年率) 15.32% |
リターン5年(年率) 10.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 282 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 282 |
標準偏差1年 10.14% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 282 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,677円 |
純資産総額(百万円) 2,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 67.25% |
リターン3年(年率) 30.65% |
リターン5年(年率) 18.11% |
リターン10年(年率) 12.87% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
標準偏差1年 24.32% |
標準偏差3年 17.78% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 15.78% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 4.93% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,753円 |
純資産総額(百万円) 3,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月23日 |
リターン1年(年率) 17.59% |
リターン3年(年率) 10.97% |
リターン5年(年率) 8.9% |
リターン10年(年率) 6.88% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,735 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,735 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 8.37% |
標準偏差10年 10.21% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,735 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,735 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,514円 |
純資産総額(百万円) 7,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月30日 |
リターン1年(年率) 58.34% |
リターン3年(年率) 30.7% |
リターン5年(年率) 22.26% |
リターン10年(年率) 15.42% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,134 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,134 |
標準偏差1年 22.96% |
標準偏差3年 16.24% |
標準偏差5年 14.42% |
標準偏差10年 15.78% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,134 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,134 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 177,494円 |
純資産総額(百万円) 13,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.89% |
リターン3年(年率) 1.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,302 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,302 |
標準偏差1年 11.95% |
標準偏差3年 9.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,302 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,500円 |
直近決算日 2026年05月09日 |
分配金利回り 4.73% |
純資産総額(百万円) 13,302 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,435円 |
純資産総額(百万円) 5,281 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.99% |
リターン3年(年率) 9.14% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,281 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,281 |
標準偏差1年 6.45% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,281 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 3.94% |
純資産総額(百万円) 5,281 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,769円 |
純資産総額(百万円) 152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1675% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 152 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 152 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 152 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 3.06% |
純資産総額(百万円) 152 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 110,876円 |
純資産総額(百万円) 2,631 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.09% |
リターン3年(年率) 26.44% |
リターン5年(年率) 20.25% |
リターン10年(年率) 17.05% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 16.15% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,254円 |
純資産総額(百万円) 2,176 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 28.35% |
リターン3年(年率) 17.12% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 10.02% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,176 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,176 |
標準偏差1年 11.22% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 10.15% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,176 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.68% |
純資産総額(百万円) 2,176 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,982円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.14% |
リターン3年(年率) -4.9% |
リターン5年(年率) -3.71% |
リターン10年(年率) -2.1% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 -2.13 |
シャープレシオ3年 -1.68 |
シャープレシオ5年 -1.4 |
シャープレシオ10年 -0.91 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 3.15% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 174 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,761円 |
純資産総額(百万円) 577 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.37% |
リターン3年(年率) 9.67% |
リターン5年(年率) 6.82% |
リターン10年(年率) 5.59% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 577 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 577 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 7.48% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 7.11% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 577 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,464円 |
純資産総額(百万円) 72 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.76% |
リターン3年(年率) 5.46% |
リターン5年(年率) 3.98% |
リターン10年(年率) 3.65% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 72 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 72 |
標準偏差1年 6.35% |
標準偏差3年 5.52% |
標準偏差5年 5.28% |
標準偏差10年 4.97% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 72 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,722円 |
純資産総額(百万円) 231 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.1% |
リターン3年(年率) 10.96% |
リターン5年(年率) 8.03% |
リターン10年(年率) 6.85% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 231 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 231 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 7.5% |
標準偏差5年 7.28% |
標準偏差10年 7.44% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 231 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 231 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,833円 |
純資産総額(百万円) 6,159 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6621% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 22.08% |
リターン3年(年率) 11.68% |
リターン5年(年率) 6.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,159 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,159 |
標準偏差1年 12.05% |
標準偏差3年 11.66% |
標準偏差5年 12.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,159 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,159 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,081円 |
純資産総額(百万円) 3,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6621% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 21.83% |
リターン3年(年率) 11.51% |
リターン5年(年率) 6.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 3,106 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 3,106 |
標準偏差1年 12.06% |
標準偏差3年 11.65% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 3,106 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 7.04% |
純資産総額(百万円) 3,106 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,426円 |
純資産総額(百万円) 314 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月21日 |
リターン1年(年率) 3.22% |
リターン3年(年率) 4.37% |
リターン5年(年率) 4.26% |
リターン10年(年率) 4.87% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 314 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 314 |
標準偏差1年 17.65% |
標準偏差3年 14.74% |
標準偏差5年 13.96% |
標準偏差10年 17.4% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 314 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月21日 |
分配金利回り 1.49% |
純資産総額(百万円) 314 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,999円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,240円 |
純資産総額(百万円) 541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.43% |
リターン3年(年率) 16.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 541 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 541 |
標準偏差1年 19.82% |
標準偏差3年 21.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 541 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 541 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,147円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.08% |
リターン3年(年率) 16.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 19.72% |
標準偏差3年 21.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月09日 |
分配金利回り 5.12% |
純資産総額(百万円) 60 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,936円 |
純資産総額(百万円) 21,819 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.669% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.669% |
純資産総額(百万円) 21,819 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.669% |
純資産総額(百万円) 21,819 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.669% |
純資産総額(百万円) 21,819 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年05月27日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 21,819 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,720円 |
純資産総額(百万円) 431 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.96299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.47% |
リターン3年(年率) 6.57% |
リターン5年(年率) -0.37% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 431 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 431 |
標準偏差1年 12.08% |
標準偏差3年 10.02% |
標準偏差5年 10.78% |
標準偏差10年 10.55% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 431 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 21円 |
直近決算日 2026年05月27日 |
分配金利回り 13.84% |
純資産総額(百万円) 431 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,846円 |
純資産総額(百万円) 548 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.38% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 2.14% |
リターン10年(年率) 8.84% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 548 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 548 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 15.51% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 17.52% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 548 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月28日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 548 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,006円 |
純資産総額(百万円) 104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.33% |
リターン3年(年率) 15.74% |
リターン5年(年率) 4.78% |
リターン10年(年率) 4.8% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 104 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 104 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 12.5% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 104 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 104 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,588円 |
純資産総額(百万円) 565 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.59% |
リターン3年(年率) 19.57% |
リターン5年(年率) 14.19% |
リターン10年(年率) 7.07% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 565 |
シャープレシオ1年 4.02 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 565 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 12.77% |
標準偏差5年 14.2% |
標準偏差10年 17.89% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 565 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 565 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,916円 |
純資産総額(百万円) 325 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.46% |
リターン3年(年率) 22.59% |
リターン5年(年率) 3.54% |
リターン10年(年率) -0.3% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 325 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 -0.02 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 325 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 10.88% |
標準偏差5年 19.33% |
標準偏差10年 21.35% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 325 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 325 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,528円 |
純資産総額(百万円) 330 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 33.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 330 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 330 |
標準偏差1年 31.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 330 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 7.39% |
純資産総額(百万円) 330 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,272円 |
純資産総額(百万円) 2,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 27.43% |
リターン3年(年率) 16.72% |
リターン5年(年率) 11.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 2,761 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 2,761 |
標準偏差1年 13.86% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 16.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 2,761 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,761 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,040円 |
純資産総額(百万円) 3,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 0% |
リターン3年(年率) 4.21% |
リターン5年(年率) 5.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,685 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,685 |
標準偏差1年 7.95% |
標準偏差3年 10.2% |
標準偏差5年 9.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 3,685 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,055円 |
純資産総額(百万円) 7,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 20.37% |
リターン3年(年率) 18.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,334 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,334 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 13.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,334 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,121円 |
純資産総額(百万円) 2,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 5.2% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) 3.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 5.1% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 298,473円 |
純資産総額(百万円) 7,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.28% |
リターン3年(年率) 22.8% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 11.41% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,873 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,873 |
標準偏差1年 15.8% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 10.6% |
標準偏差10年 13.87% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,873 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 2.48% |
純資産総額(百万円) 7,873 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,869円 |
純資産総額(百万円) 85 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 33.64% |
リターン3年(年率) 17.85% |
リターン5年(年率) 14.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 85 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 85 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 15.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 85 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,548円 |
純資産総額(百万円) 2,324 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21299% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.66% |
リターン3年(年率) 8.58% |
リターン5年(年率) 4.2% |
リターン10年(年率) 3.82% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
標準偏差1年 8.48% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 8.88% |
標準偏差10年 8.61% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 0.12% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,659円 |
純資産総額(百万円) 1,483 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 28.23% |
リターン3年(年率) 13.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,483 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,483 |
標準偏差1年 17.61% |
標準偏差3年 18.23% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,483 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,483 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,446円 |
純資産総額(百万円) 1,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース) |
ファンドコメント 米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 36.56% |
リターン3年(年率) 15.77% |
リターン5年(年率) 4.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
標準偏差1年 16.96% |
標準偏差3年 19.71% |
標準偏差5年 20.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 6.83% |
純資産総額(百万円) 1,421 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 110,638円 |
純資産総額(百万円) 3,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,199 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,199 |
標準偏差1年 11.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,199 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年04月12日 |
分配金利回り 1.9% |
純資産総額(百万円) 3,199 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,396円 |
純資産総額(百万円) 678 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.723% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 15.4% |
リターン3年(年率) 12.81% |
リターン5年(年率) 8.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 678 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 678 |
標準偏差1年 6.41% |
標準偏差3年 7.89% |
標準偏差5年 8.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 678 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 678 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,030円 |
純資産総額(百万円) 2,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.93799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 2,993 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,173円 |
純資産総額(百万円) 1,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 33.18% |
リターン3年(年率) 13.61% |
リターン5年(年率) 7.65% |
リターン10年(年率) 9.85% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
標準偏差1年 19.81% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 16.43% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,368円 |
純資産総額(百万円) 1,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 18.96% |
リターン3年(年率) 9.88% |
リターン5年(年率) 6.2% |
リターン10年(年率) 5.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,174 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,174 |
標準偏差1年 9.94% |
標準偏差3年 8.09% |
標準偏差5年 7.39% |
標準偏差10年 7.01% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,174 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 1,174 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,861円 |
純資産総額(百万円) 924 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.79% |
リターン3年(年率) 17.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 924 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 924 |
標準偏差1年 17.35% |
標準偏差3年 15.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 924 |
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