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2801-2850件を表示(全5781件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,103円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし) |
ファンドコメント 主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月12日 |
リターン1年(年率) 7.44% |
リターン3年(年率) 9.09% |
リターン5年(年率) 10.14% |
リターン10年(年率) 7.22% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 9.61% |
標準偏差3年 7.87% |
標準偏差5年 7.71% |
標準偏差10年 8.96% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年08月12日 |
分配金利回り 2.13% |
純資産総額(百万円) 60 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,576円 |
純資産総額(百万円) 395 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月18日 |
リターン1年(年率) 5.45% |
リターン3年(年率) 7.52% |
リターン5年(年率) 7.48% |
リターン10年(年率) 8.38% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 395 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 395 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 9.24% |
標準偏差5年 8.77% |
標準偏差10年 11.57% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 395 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月18日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 395 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,181円 |
純資産総額(百万円) 217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月18日 |
リターン1年(年率) 8.5% |
リターン3年(年率) 9.8% |
リターン5年(年率) 10.08% |
リターン10年(年率) 8.68% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 217 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 217 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 9.7% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 10.05% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 217 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月18日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 217 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,762円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) -4.48% |
リターン3年(年率) -0.14% |
リターン5年(年率) -2.94% |
リターン10年(年率) -0.92% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -0.21 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 6.07% |
標準偏差3年 5.32% |
標準偏差5年 5.45% |
標準偏差10年 5.03% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年08月18日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 38 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,665円 |
純資産総額(百万円) 159 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 4.6% |
リターン3年(年率) 8.1% |
リターン5年(年率) 0.47% |
リターン10年(年率) 3.16% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 159 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 159 |
標準偏差1年 12.62% |
標準偏差3年 9.65% |
標準偏差5年 10.64% |
標準偏差10年 10.4% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 159 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年08月18日 |
分配金利回り 3.62% |
純資産総額(百万円) 159 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,625円 |
純資産総額(百万円) 4,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 14.14% |
リターン3年(年率) 14.94% |
リターン5年(年率) 11.81% |
リターン10年(年率) 10.83% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 11.45% |
標準偏差5年 11.42% |
標準偏差10年 11.2% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年08月18日 |
分配金利回り 8.07% |
純資産総額(百万円) 4,108 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,011円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.19% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) 0.04% |
リターン10年(年率) 0% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 -13.17 |
シャープレシオ3年 -4.79 |
シャープレシオ5年 -3.03 |
シャープレシオ10年 -2.21 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 0.04% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,051円 |
純資産総額(百万円) 722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月20日 |
リターン1年(年率) 26.26% |
リターン3年(年率) 21.46% |
リターン5年(年率) 13.99% |
リターン10年(年率) 14.2% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 722 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 722 |
標準偏差1年 23.68% |
標準偏差3年 16.88% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 15.42% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 722 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,733円 |
純資産総額(百万円) 115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.61699% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 115 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 115 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 115 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,456円 |
純資産総額(百万円) 240 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月20日 |
リターン1年(年率) 1.53% |
リターン3年(年率) 13.28% |
リターン5年(年率) -35.34% |
リターン10年(年率) -13.48% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 240 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 -0.73 |
シャープレシオ10年 -0.36 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 240 |
標準偏差1年 2.98% |
標準偏差3年 30.95% |
標準偏差5年 50.34% |
標準偏差10年 39.18% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 240 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 240 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,131円 |
純資産総額(百万円) 370 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.97% |
リターン3年(年率) -0.57% |
リターン5年(年率) -1.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 370 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 370 |
標準偏差1年 3.77% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 2.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 370 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 370 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,039円 |
純資産総額(百万円) 158 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 158 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 158 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 158 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 158 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,018円 |
純資産総額(百万円) 3,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月20日 |
リターン1年(年率) 17.53% |
リターン3年(年率) 17.13% |
リターン5年(年率) 12.6% |
リターン10年(年率) 14.3% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 15.66% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,239円 |
純資産総額(百万円) 1,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 3.53% |
リターン3年(年率) 5.88% |
リターン5年(年率) 4.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 6.96% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,695円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.085% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,696円 |
純資産総額(百万円) 21 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月20日 |
リターン1年(年率) 10.68% |
リターン3年(年率) 16.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21 |
標準偏差1年 16.75% |
標準偏差3年 16.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,124円 |
純資産総額(百万円) 29 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 14.03% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 10.33% |
リターン10年(年率) 8.52% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 29 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 29 |
標準偏差1年 17.02% |
標準偏差3年 13.68% |
標準偏差5年 15.71% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 29 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年08月21日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 29 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,769円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -20.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 45.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,480円 |
純資産総額(百万円) 4,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) -6.2% |
リターン3年(年率) -4.14% |
リターン5年(年率) -3.65% |
リターン10年(年率) -1.76% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,423 |
シャープレシオ1年 -2.44 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.42 |
シャープレシオ10年 -0.79 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,423 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 2.95% |
標準偏差5年 2.75% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,423 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年08月27日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 4,423 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,068円 |
純資産総額(百万円) 161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) -3.1% |
リターン3年(年率) 2.65% |
リターン5年(年率) -3.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 161 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 161 |
標準偏差1年 10.8% |
標準偏差3年 9.87% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 161 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 161 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,223円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月28日 |
リターン1年(年率) 20.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 12.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,047円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,042円 |
純資産総額(百万円) 300 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月28日 |
リターン1年(年率) 15.01% |
リターン3年(年率) 12.87% |
リターン5年(年率) 10.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 300 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 300 |
標準偏差1年 10.31% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 8.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 300 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 300 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,977円 |
純資産総額(百万円) 4,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月28日 |
リターン1年(年率) 9.58% |
リターン3年(年率) 8.65% |
リターン5年(年率) 6.78% |
リターン10年(年率) 7.2% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,982 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,982 |
標準偏差1年 8.23% |
標準偏差3年 6.64% |
標準偏差5年 6.78% |
標準偏差10年 7.27% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,982 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,982 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,891円 |
純資産総額(百万円) 5,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.50999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 5.05% |
リターン3年(年率) 8.67% |
リターン5年(年率) 6.59% |
リターン10年(年率) 6.6% |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 5,849 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 5,849 |
標準偏差1年 9.01% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 7.78% |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 5,849 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 8.45% |
純資産総額(百万円) 5,849 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,864円 |
純資産総額(百万円) 4,996 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 10.31% |
リターン3年(年率) 12.9% |
リターン5年(年率) 10.83% |
リターン10年(年率) 9.89% |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.53% |
標準偏差10年 9.74% |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 11.29% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,231円 |
純資産総額(百万円) 894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.2518% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 0.98% |
リターン3年(年率) 5.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 894 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 894 |
標準偏差1年 8.77% |
標準偏差3年 8.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 894 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 1.6% |
純資産総額(百万円) 894 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,576円 |
純資産総額(百万円) 3,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 19.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
標準偏差1年 13.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,972円 |
純資産総額(百万円) 1,406 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 15.1% |
リターン3年(年率) 11.82% |
リターン5年(年率) 7.96% |
リターン10年(年率) 7.71% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,406 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,406 |
標準偏差1年 12.11% |
標準偏差3年 9% |
標準偏差5年 9.26% |
標準偏差10年 8.88% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,406 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 20.86% |
純資産総額(百万円) 1,406 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,306円 |
純資産総額(百万円) 1,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)に分散投資する。投資対象資産のマクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンに対して最適な投資配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,992 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,992 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,992 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 1,992 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,865円 |
純資産総額(百万円) 72 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月24日 |
リターン1年(年率) 0.73% |
リターン3年(年率) 3.26% |
リターン5年(年率) -2.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 72 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 72 |
標準偏差1年 8.05% |
標準偏差3年 6.69% |
標準偏差5年 8.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 72 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,973円 |
純資産総額(百万円) 4,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 6.77% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) 10.57% |
リターン10年(年率) 8.56% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 9.45% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 10.2% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,972円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.2% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) -0.03% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -11.47 |
シャープレシオ3年 -3.97 |
シャープレシオ5年 -2.9 |
シャープレシオ10年 -2.42 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.06% |
標準偏差10年 0.05% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,946円 |
純資産総額(百万円) 118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月24日 |
リターン1年(年率) -2.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 118 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 118 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 118 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 118 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 150,742円 |
純資産総額(百万円) 14,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,125 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,125 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,800円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 2.52% |
純資産総額(百万円) 14,125 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 111,465円 |
純資産総額(百万円) 446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.704% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:512A)。日本を除く世界のトークン化ビジネス関連企業を構成銘柄とする「Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 446 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 446 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 446 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 446 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,663円 |
純資産総額(百万円) 830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:180A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 830 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 830 |
標準偏差1年 13.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 830 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 4.66% |
純資産総額(百万円) 830 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 206,687円 |
純資産総額(百万円) 4,859 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,859 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,859 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,859 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 3.77% |
純資産総額(百万円) 4,859 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,136円 |
純資産総額(百万円) 559 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月30日 |
リターン1年(年率) -0.38% |
リターン3年(年率) 1.76% |
リターン5年(年率) -3.24% |
リターン10年(年率) 1.05% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 559 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 559 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 4.6% |
標準偏差5年 5.91% |
標準偏差10年 6.49% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 559 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年07月30日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額(百万円) 559 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,208円 |
純資産総額(百万円) 1,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月30日 |
リターン1年(年率) 8.54% |
リターン3年(年率) 8.14% |
リターン5年(年率) 7.68% |
リターン10年(年率) 8.64% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 8.94% |
標準偏差5年 9.05% |
標準偏差10年 8.5% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2026年07月30日 |
分配金利回り 1.97% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,633円 |
純資産総額(百万円) 3,826 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月31日 |
リターン1年(年率) 22.69% |
リターン3年(年率) 22.36% |
リターン5年(年率) 18.77% |
リターン10年(年率) 17.02% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,826 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,826 |
標準偏差1年 15.24% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 15.13% |
標準偏差10年 15.5% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,826 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,826 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,155円 |
純資産総額(百万円) 4,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.123% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月31日 |
リターン1年(年率) 21.59% |
リターン3年(年率) 21.3% |
リターン5年(年率) 17.69% |
リターン10年(年率) 15.97% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 4,278 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 4,278 |
標準偏差1年 15.26% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 15.12% |
標準偏差10年 15.51% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 4,278 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 6.06% |
純資産総額(百万円) 4,278 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,966円 |
純資産総額(百万円) 196 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 3.2% |
リターン3年(年率) 6.2% |
リターン5年(年率) -1.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 196 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 -0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 196 |
標準偏差1年 15.99% |
標準偏差3年 15.67% |
標準偏差5年 17.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 196 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,659円 |
純資産総額(百万円) 253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) -1.75% |
リターン3年(年率) 4.8% |
リターン5年(年率) -0.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 253 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 -0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 253 |
標準偏差1年 15.65% |
標準偏差3年 12.81% |
標準偏差5年 13.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 253 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,450円 |
純資産総額(百万円) 1,700 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月08日 |
リターン1年(年率) -2.57% |
リターン3年(年率) 2.25% |
リターン5年(年率) -2.05% |
リターン10年(年率) 0.93% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
標準偏差1年 4.74% |
標準偏差3年 4.8% |
標準偏差5年 6.4% |
標準偏差10年 7.78% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,174円 |
純資産総額(百万円) 481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてS&P500先物取引の買建てを行う。また、日本の公社債等にも投資することがある。S&P500の過去最高値からの下落率等に応じて、S&P500先物取引の買建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の1倍から2倍程度になるように調整する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 13.33% |
リターン3年(年率) 21.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 481 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 481 |
標準偏差1年 20.04% |
標準偏差3年 17.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 481 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,544円 |
純資産総額(百万円) 172 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 8.32% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 8.41% |
リターン10年(年率) 4.6% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 172 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 172 |
標準偏差1年 10.54% |
標準偏差3年 8.35% |
標準偏差5年 9.85% |
標準偏差10年 11.32% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 172 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 172 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,084円 |
純資産総額(百万円) 750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.34% |
リターン3年(年率) 0.14% |
リターン5年(年率) 0.07% |
リターン10年(年率) 0.01% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 750 |
シャープレシオ1年 -10.85 |
シャープレシオ3年 -5.16 |
シャープレシオ5年 -3.26 |
シャープレシオ10年 -2.68 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 750 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.04% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 750 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,256円 |
純資産総額(百万円) 1,276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.7% |
リターン3年(年率) 1.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
標準偏差1年 1.2% |
標準偏差3年 3.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,492,604円 |
純資産総額(百万円) 52,405 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.21% |
リターン3年(年率) 30.86% |
リターン5年(年率) 25.86% |
リターン10年(年率) 15.53% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,405 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,405 |
標準偏差1年 30.64% |
標準偏差3年 22.18% |
標準偏差5年 18.52% |
標準偏差10年 15.04% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,405 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,405 |
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