設定日:

2013/10/01

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/07/31

バンクローン・オープン(円)(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

11,770

2025年08月22日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

69

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431213A

2013100103

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産を原則として対円で為替ヘッジ(米ドル売り/日本円買い)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.05%

2.19%

1.7%

1.18%

カテゴリー

-1.37%

-2.77%

-3.22%

-0.54%

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 4.96%

+ 4.92%

+ 1.72%

順位

3位

1位

1位

1位

%ランク

6%

3%

3%

7%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

標準偏差

1.23%

2.22%

2.44%

4.24%

カテゴリー

4.67%

5.9%

5.2%

5.29%

+/- カテゴリー

-3.44%

-3.68%

-2.76%

-1.05%

順位

2位

2位

1位

2位

%ランク

4%

5%

3%

13%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

シャープレシオ

0.56

0.93

0.67

0.27

カテゴリー

-0.22

-0.36

-0.5

-0.1

+/- カテゴリー

+ 0.78

+ 1.29

+ 1.17

+ 0.37

順位

3位

1位

1位

1位

%ランク

6%

3%

3%

7%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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