設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2025/06/30
バンクローン･オープン(円)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
11,787
円
2025年08月01日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
69
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6431213A
2013100103
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産を原則として対円で為替ヘッジ(米ドル売り/日本円買い)を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.81% |
2.56% |
1.88% |
1.17% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.97% |
-2.91% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 4.53% |
+ 4.79% |
+ 1.7% |
|
順位 |
11位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
3% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
1.19% |
2.33% |
2.49% |
4.24% |
|
カテゴリー |
4.72% |
6.11% |
5.27% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.53% |
-3.78% |
-2.78% |
-1.05% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
3% |
13% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
1.05 |
0.73 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 1.26 |
+ 1.16 |
+ 0.37 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
3% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報