設定日:

2013/10/01

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/04/30

バンクローン・オープン(円)(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

11,677

2025年05月09日

前日比

前日比

13

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

68

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431213A

2013100103

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産を原則として対円で為替ヘッジ(米ドル売り/日本円買い)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.2%

0.96%

2.21%

1.06%

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

-0.7%

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 3.98%

+ 4.65%

+ 1.76%

順位

44位

1位

1位

1位

%ランク

78%

3%

3%

7%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

1%

2.86%

2.65%

4.24%

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

5.28%

+/- カテゴリー

-3.57%

-3.47%

-2.76%

-1.04%

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

4%

5%

5%

13%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

-0.06

0.31

0.81

0.24

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

-0.13

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.75

+ 1.15

+ 0.37

順位

46位

1位

1位

1位

%ランク

81%

3%

3%

7%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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