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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信『愛称:NF・ロシア株ETF』

基準価額/騰落

72円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数

ベンチマーク/連動指数

モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1324)。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

166.67%

リターン3年(年率)

-9.14%

リターン5年(年率)

-67.2%

リターン10年(年率)

-37.69%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

139.99%

標準偏差3年

90.69%

標準偏差5年

85.18%

標準偏差10年

63.33%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

365,843円
-0.03%

純資産総額(百万円)

29,668

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

11%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,668

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,668

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

29,668

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Cコース

基準価額/騰落

10,458円
-0.30%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

-1.43%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュージーランド株式ファンド

基準価額/騰落

19,036円
-1.24%

純資産総額(百万円)

1,054

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

3.45%

リターン10年(年率)

8.11%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,054

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,054

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,054

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

1,054

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

11,270円
-0.66%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

12,168円
-1.09%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

12,511円
-1.27%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続)

基準価額/騰落

13,067円
-1.74%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続)

基準価額/騰落

12,844円
-1.44%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

16.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続)

基準価額/騰落

13,059円
-1.74%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

20.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

13,122円
-1.58%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

18.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

13,403円
-1.73%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

20.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

30,744円
-2.87%

純資産総額(百万円)

907

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をRAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

23.16%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

13.17%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

907

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

907

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

14.89%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

907

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

390,280円
-0.70%

純資産総額(百万円)

3,985

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.43%

リターン3年(年率)

29.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,985

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,985

標準偏差1年

24.07%

標準偏差3年

18.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,985

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

3,985

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

544,261円
-0.40%

純資産総額(百万円)

8,975

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

17.65%

リターン5年(年率)

13.91%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,975

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,975

標準偏差1年

23.28%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,975

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,570円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

8,975

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

396,845円
-0.51%

純資産総額(百万円)

97,475

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.31%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

16.71%

リターン10年(年率)

14.67%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

97,475

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

97,475

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

97,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,070円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

97,475

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

25,644円
-0.30%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROEなどをもとに原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株」(配当込み)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.57%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

107円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

810

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証スタンダードTOP20

基準価額/騰落

6,735円
-0.58%

純資産総額(百万円)

698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1551)。東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.07%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

698

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

698

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

18.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

698

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

22,142円
-1.20%

純資産総額(百万円)

341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

20.24%

リターン3年(年率)

16.92%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

341

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

341

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

341

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

341

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

14,538円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月14日

リターン1年(年率)

37.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,606円
-0.49%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月14日

リターン1年(年率)

-4.43%

リターン3年(年率)

9.92%

リターン5年(年率)

5.47%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

19.81%

標準偏差10年

22.57%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

基準価額/騰落

26,153円
-1.02%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月14日

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

5.56%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

332,577円
-0.28%

純資産総額(百万円)

310

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

310

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

310

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

310

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

12,365円
-0.59%

純資産総額(百万円)

430

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

430

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

430

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

15,284円
-1.14%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

17.24%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

667

国内/株

インデックス

比較

販売会社

つみたて日本株式(読売333)

基準価額/騰落

16,419円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

33.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

18.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

11,644円
-0.38%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

5.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

421

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 米国株式配当貴族インデックス

基準価額/騰落

13,227円
+1.27%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

18,027円
-0.58%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月26日

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

4.38%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

22,977円
-1.17%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月26日

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

355

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

210,746円
-1.05%

純資産総額(百万円)

15,849

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.2%

リターン3年(年率)

25.44%

リターン5年(年率)

19.89%

リターン10年(年率)

15.7%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,849

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,849

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,800円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

15,849

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)医薬品上場投信『愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

322,761円
+0.53%

純資産総額(百万円)

5,595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1621)。TOPIX-17 医薬品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.55%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,595

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,595

標準偏差1年

20.1%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,970円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

5,595

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

40,912円
-0.28%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

9.02%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

16.78%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

816

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

351,872円
+0.31%

純資産総額(百万円)

4,942

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

6.19%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

9.57%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,942

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,942

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

24.3%

標準偏差5年

21.99%

標準偏差10年

20.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,720円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

4,942

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

223,286円
-0.75%

純資産総額(百万円)

1,596

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.6%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,596

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,596

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

11.23%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

1,596

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

383,552円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,983

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,983

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

12.6%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,480円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

2,983

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

502,843円
+2.03%

純資産総額(百万円)

4,530

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,530

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,530

標準偏差1年

31.72%

標準偏差3年

23.18%

標準偏差5年

19.77%

標準偏差10年

20.53%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,580円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

4,530

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

15,515円
-1.34%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

294

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

38,901円
-1.38%

純資産総額(百万円)

3,396

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年07月27日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

9.6%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

11.64%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,396

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,396

標準偏差1年

27.08%

標準偏差3年

20.37%

標準偏差5年

21.19%

標準偏差10年

21.49%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

3,396

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,959円
-0.63%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

13.78%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

20,307円
-0.88%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

9

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)年2

基準価額/騰落

26,374円
-1.32%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

209

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)年2

基準価額/騰落

26,677円
-0.99%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。6、ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

5.44%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

10.87%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

111

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

24,087円
-1.02%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

369

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみクロスオーバー年金

基準価額/騰落

10,569円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

11,191円
-0.76%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ワールドスターオープン

基準価額/騰落

18,923円
-1.73%

純資産総額(百万円)

5,573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式及び債券。銘柄の選定ではグローバルにみた成長性、時宜を得たテーマや投資対象などを考慮。先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか、各国の景気循環の相異に着目して国別・資産別配分を行う。弾力的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月24日

リターン1年(年率)

20.21%

リターン3年(年率)

19.62%

リターン5年(年率)

8.23%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

5,573

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

5,573

標準偏差1年

19.57%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

5,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

5,573

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2026-02『愛称:円結びV 2026-02』

基準価額/騰落

9,934円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,202

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

5,202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

5,202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

5,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,202

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11『愛称:さくらボンド2025-11』

基準価額/騰落

9,886円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,652

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,652

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,652

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(年2回決算型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,226円
-1.81%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

267

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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