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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

10,446円
-0.46%

純資産総額(百万円)

845

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

16.84%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

845

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

845

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

17.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

845

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

710円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

10.05%

純資産総額(百万円)

845

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(四半期)

基準価額/騰落

10,453円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

基準価額/騰落

10,481円
-0.23%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

7.3%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

909

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・リサーチ・オープン『愛称:孔明』

基準価額/騰落

26,756円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,037

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等。特に有望な分野に焦点を当て、中国経済全体の成長を上回る高い収益成長が期待される企業群を中心に投資。充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選。外貨建資産への為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

1.75%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,037

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,037

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

24.69%

標準偏差10年

22.22%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

1,037

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン成長国株ファンド

基準価額/騰落

10,766円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.4%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

9.29%

純資産総額(百万円)

1,214

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

基準価額/騰落

64,113円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.34%

リターン3年(年率)

20.64%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

13.16%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,206

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,206

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,206

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

11,261円
+0.85%

純資産総額(百万円)

11,131

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,131

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,131

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,131

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

10,002円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-11.26

シャープレシオ3年

-4.45

シャープレシオ5年

-2.95

シャープレシオ10年

-2.21

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

18.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,937円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.96%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,230

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.8

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,230

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

2.93%

標準偏差5年

3.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,230

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 台湾イノベイティブ・テクノロジー50『愛称:NF・台湾テック50 ETF』

基準価額/騰落

440,740円
+0.86%

純資産総額(百万円)

4,143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:412A)。日本円換算したTIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

4,143

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

4,143

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

4,143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,800円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

4,143

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

44,840円
+0.47%

純資産総額(百万円)

5,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

58.9%

リターン3年(年率)

26.62%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

16.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,340

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,340

標準偏差1年

31.72%

標準偏差3年

21.98%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,340

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

14,002円
-0.79%

純資産総額(百万円)

3,306

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

5.64%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,306

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,306

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,306

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

3,306

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

14,647円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,730

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

22.6%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,730

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,730

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,730

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Cコース

基準価額/騰落

10,773円
0%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

-0.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

2.86%

標準偏差5年

5.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

基準価額/騰落

16,542円
-0.01%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

9.39%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS日本株式リスク・コントロール・F

基準価額/騰落

20,939円
+1.13%

純資産総額(百万円)

3,262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,262

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,262

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

12.49%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,262

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

8,842円
-0.45%

純資産総額(百万円)

502

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

502

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

502

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

502

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

18,865円
+0.37%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

419,887円
+0.74%

純資産総額(百万円)

118,152

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.02%

リターン3年(年率)

22.64%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

118,152

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

118,152

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

118,152

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

118,152

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)

基準価額/騰落

9,013円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,333

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

3.62%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,333

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,333

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

3.76%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

6.85%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,333

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

154,208円
+1.08%

純資産総額(百万円)

9,944

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,944

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,944

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,944

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

9,944

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

47,415円
+2.52%

純資産総額(百万円)

7,044

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

52.58%

リターン3年(年率)

24.86%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

18.55%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,044

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,044

標準偏差1年

47.51%

標準偏差3年

32.57%

標準偏差5年

30.92%

標準偏差10年

26.36%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,910円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

7,044

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

26,053円
-0.79%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.46%

リターン3年(年率)

15.55%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

569

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,083円
0%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

0.06%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-5.1

シャープレシオ3年

-2.75

シャープレシオ5年

-2.5

シャープレシオ10年

-2.2

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.08%

標準偏差5年

0.08%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

28,594円
-0.13%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.37%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

123

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,690円
-1.07%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

47,006円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,677

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.57%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

18.94%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,677

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,677

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,677

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

70,019円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.4%

リターン3年(年率)

35.27%

リターン5年(年率)

27.58%

リターン10年(年率)

19.85%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,000

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,000

標準偏差1年

33.75%

標準偏差3年

25.44%

標準偏差5年

24.94%

標準偏差10年

24.45%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,000

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,000

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

116,068円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,993

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.02%

リターン3年(年率)

38.24%

リターン5年(年率)

40.22%

リターン10年(年率)

28.28%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,993

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,993

標準偏差1年

33.4%

標準偏差3年

28.49%

標準偏差5年

27.15%

標準偏差10年

27.32%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,993

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

基準価額/騰落

18,904円
+2.44%

純資産総額(百万円)

2,698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.978%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.2%

リターン3年(年率)

19.14%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,698

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,698

標準偏差1年

44.98%

標準偏差3年

28.91%

標準偏差5年

24.04%

標準偏差10年

21.38%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,698

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

10.32%

純資産総額(百万円)

2,698

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2029-31年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

16,554円
+0.07%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2029年から2031年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.11%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

4.34%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.94%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』

基準価額/騰落

35,526円
+0.92%

純資産総額(百万円)

6,101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

42.89%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,101

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,101

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,101

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,441円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

-0.52%

リターン5年(年率)

-4.04%

リターン10年(年率)

-1.43%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,115

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,115

標準偏差1年

3.81%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,115

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,115

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,539円
+0.52%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

25.22%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

20.11%

標準偏差5年

20.48%

標準偏差10年

19.49%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

352

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

基準価額/騰落

1,539円
-2.10%

純資産総額(百万円)

402

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

53.87%

リターン5年(年率)

-31.26%

リターン10年(年率)

-14.37%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

402

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

402

標準偏差1年

14.81%

標準偏差3年

170.56%

標準偏差5年

145.88%

標準偏差10年

103.54%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

402

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

15,636円
-1.00%

純資産総額(百万円)

477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.463%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-0.28%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

477

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

477

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

477

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

39,303円
+0.15%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.1%

リターン3年(年率)

16.92%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

16.76%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

21.4%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

208

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,086円
+0.01%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-6.18

シャープレシオ3年

-3.65

シャープレシオ5年

-2.01

シャープレシオ10年

-1.08

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)

基準価額/騰落

17,766円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,740

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,740

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,740

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

7.77%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,740

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,740

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

24,518円
+0.19%

純資産総額(百万円)

848

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.28%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

848

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

848

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

12.14%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

848

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

12,828円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.78%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

25,328円
-0.02%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.46%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

23

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド小型株式オープン

基準価額/騰落

10,157円
+0.13%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9393%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの証券取引所に上場されている株式、インドにある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはインド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式のうち、小型株に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

26.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

714

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,874円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,767

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,767

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,767

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,767

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

15,809円
+0.31%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

20.55%

リターン3年(年率)

9.92%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

467

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

14,648円
-1.00%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

5.11%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

9.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,386円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

37.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,901円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

17,459円
+0.22%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

14.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

835

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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