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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

11,615円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

11,942円
+0.34%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無)

基準価額/騰落

10,196円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,727

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,727

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,727

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,727

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2070『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,006円
+0.36%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称:グロタ2025-02』

基準価額/騰落

10,083円
+0.05%

純資産総額(百万円)

10,566

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,566

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,566

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,566

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

基準価額/騰落

22,760円
+0.75%

純資産総額(百万円)

2,994

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.04999%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.34%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

2,994

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

2,994

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

2,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

2,994

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

18,754円
+0.50%

純資産総額(百万円)

3,158

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

4.01%

リターン5年(年率)

2.85%

リターン10年(年率)

1.55%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,158

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,158

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,158

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,193円
+0.44%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

23.47%

リターン5年(年率)

15.88%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

3.03

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

206

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

基準価額/騰落

9,772円
-0.33%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-3.74%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

278

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

19,979円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,071

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

10.61%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,071

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,071

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,071

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

32,716円
+0.87%

純資産総額(百万円)

2,523

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

25.85%

リターン3年(年率)

21.83%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,523

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,523

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,523

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

9,297円
-0.09%

純資産総額(百万円)

752

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.53%

リターン3年(年率)

-3.16%

リターン5年(年率)

-2.79%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

752

シャープレシオ1年

-2.95

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

752

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

752

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

基準価額/騰落

15,448円
+0.60%

純資産総額(百万円)

450

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.32%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

2.35%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

450

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

450

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

450

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,103円
+0.62%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本小型株セレクト(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

16,896円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,119

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資を行うマザーファンドは、原則として小型株を中心としたわが国の株式を主要投資対象とするものもしくはこれに類するものとする。特定の運用スタイル等に偏らない戦略によって収益の獲得を目指すファンド(コア戦略ファンド)およびバリュー、グロースなど特定の運用スタイル等を意識した戦略によって収益の獲得を目指すファンド(サテライト戦略ファンド)に分類。各々合計50%程度投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

15.08%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,119

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,119

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,119

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,203円
+0.33%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

3.68%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.55%

標準偏差10年

4.05%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

12,158円
+0.26%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

基準価額/騰落

16,262円
+0.53%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,126

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

17,605円
+1.23%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

21

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

基準価額/騰落

17,678円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,095

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

1.69%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,095

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,095

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,095

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

36,878円
-0.12%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.58%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

25.89%

標準偏差3年

22.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

632

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

10,552円
+3.40%

純資産総額(百万円)

856

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.21%

リターン3年(年率)

-0.24%

リターン5年(年率)

-9.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

856

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

856

標準偏差1年

24.48%

標準偏差3年

27.1%

標準偏差5年

28.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

856

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCトピックスプラス

基準価額/騰落

25,793円
+0.92%

純資産総額(百万円)

917

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。TOPIX採用銘柄を対象とした、独自の株式魅力度ランキング等、エンハンストインデックス運用に適したクオンツ手法(株式ランキングモデル)を用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

20.81%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

15.77%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

917

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

917

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

917

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(安定型)

基準価額/騰落

16,041円
+0.21%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

3.66%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

4.46%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

520

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

3,382円
-1.63%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-37.43%

リターン3年(年率)

-41.6%

リターン5年(年率)

-35.11%

リターン10年(年率)

-28.83%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-2.15

シャープレシオ5年

-1.53

シャープレシオ10年

-1.09

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

19.61%

標準偏差5年

23.26%

標準偏差10年

27.62%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,498円
+0.28%

純資産総額(百万円)

4,597

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,597

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,597

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,597

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

6,041円
-1.84%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、米国の株価指数先物取引等を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ Q-50指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.68%

リターン3年(年率)

20.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

33.53%

標準偏差3年

32.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン30

基準価額/騰落

15,145円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,011

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資30%以下、外貨建資産30%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,011

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,011

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

4.08%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,011

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン50

基準価額/騰落

19,013円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,042

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資50%以下、外貨建資産40%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

8.03%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,042

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,042

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,042

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

12,958円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,442

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

8.84%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,442

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,442

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,442

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

14,717円
+0.93%

純資産総額(百万円)

3,312

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,312

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,312

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,312

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン70

基準価額/騰落

22,383円
+0.61%

純資産総額(百万円)

930

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資70%未満、外貨建資産50%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

11.24%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

930

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

930

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

930

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

16,478円
+0.27%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

7.6%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

15,858円
+0.33%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

8.38%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

206

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』

基準価額/騰落

19,799円
+1.03%

純資産総額(百万円)

2,320

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の中小型株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。ビッグデータの活用による投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選択を組み合わせ、ポートフォリオを構築する。運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社より、ビッグデータ解析を活用した投資テーマや当該関連銘柄に関する助言を受ける。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,320

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,320

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,320

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

47,802円
+0.93%

純資産総額(百万円)

1,053

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

22.12%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

10.34%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,053

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,053

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,053

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,826円
+0.42%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月04日

リターン1年(年率)

-16.84%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-3.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

-1.59

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

基準価額/騰落

10,619円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,922

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

21.84%

リターン5年(年率)

23.18%

リターン10年(年率)

4.51%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

3,922

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

3,922

標準偏差1年

20.82%

標準偏差3年

30.25%

標準偏差5年

31.58%

標準偏差10年

31.67%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

3,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

10.36%

純資産総額(百万円)

3,922

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

18,693円
+1.21%

純資産総額(百万円)

1,324

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

25.42%

リターン3年(年率)

23.22%

リターン5年(年率)

17.63%

リターン10年(年率)

8.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,324

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,324

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

15.01%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

1,324

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCチャイナ・ロード

基準価額/騰落

26,880円
+0.24%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月28日

リターン1年(年率)

34.31%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

23.74%

標準偏差5年

22.68%

標準偏差10年

21.01%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73

その他

アクティブ

比較

販売会社

メガトレンド・ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

4,984円
0%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.53749%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築する。連動債券が連動対象とする指数は、メガトレンドの進行による影響を受けやすい複数のテーマを選択し、テーマや株式の入替えおよび比率調整を随時実施する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

-5.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.53749%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.53749%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.53749%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71

海外/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

26,422円
+0.94%

純資産総額(百万円)

756

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

756

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

756

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

18.7%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

756

複合

アクティブ

比較

販売会社

MITO ラップ型ファンド(積極型)『愛称:グッドラップ(積極型)』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.39869%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差8.0から12.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ30

基準価額/騰落

19,849円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,366

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

2.85%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,366

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,366

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,366

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

基準価額/騰落

26,220円
+0.95%

純資産総額(百万円)

671

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

11.19%

リターン5年(年率)

14.5%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

671

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

671

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

671

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

19,282円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,678

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.04%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,678

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,678

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,678

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

14,088円
+0.95%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

467

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

基準価額/騰落

41,064円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,507

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.24%

リターン3年(年率)

30.68%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

14.74%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,507

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,507

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

18.75%

標準偏差10年

20.84%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,507

その他

インデックス

比較

販売会社

中国H株ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

8,565円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,698

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1572)。ハンセン中国企業株レバレッジ指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.12%

リターン3年(年率)

25.8%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,698

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,698

標準偏差1年

48.71%

標準偏差3年

54.22%

標準偏差5年

50.36%

標準偏差10年

45.97%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,698

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

20,566円
+1.09%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.8%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

7.41%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

68

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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