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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

133,480円
+0.07%

純資産総額(百万円)

10,913

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,913

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,913

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,913

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,300円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

10,913

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信A(H有)

基準価額/騰落

15,793円
-0.27%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

33.04%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

660

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

12,311円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

9,266円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,974

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.79%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,974

シャープレシオ1年

-3.06

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,974

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,974

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)『愛称:新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

118,957円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,807

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

14.48%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,807

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,807

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,807

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,740円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

3,807

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

187,489円
-0.34%

純資産総額(百万円)

4,800

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.06%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,800

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,800

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

4,800

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな・小型株ファンド

基準価額/騰落

24,288円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,157

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

26.23%

リターン3年(年率)

13.9%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

9.84%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,157

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,157

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

10.24%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,157

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,348円
+0.07%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

-0.8%

リターン5年(年率)

-2.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.83

シャープレシオ5年

-1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

0.45%

標準偏差3年

0.58%

標準偏差5年

1.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称:ライジング・フォース』

基準価額/騰落

21,434円
+0.83%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

16.31%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

14.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,596

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

基準価額/騰落

28,142円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,689

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.6%

リターン3年(年率)

17.19%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,689

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,689

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

15.31%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,689

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,689

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

34,029円
+0.54%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.41%

リターン3年(年率)

10.71%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

11.4%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

820

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

24,618円
-0.43%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

13.08%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

678

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

14,559円
-0.21%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

24.63%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

15.54%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

798

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

21,981円
+0.94%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

11.79%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

その他

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

264円
+0.76%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-50.27%

リターン3年(年率)

-44.31%

リターン5年(年率)

-36.16%

リターン10年(年率)

-30.46%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

-2.64

シャープレシオ3年

-2.45

シャープレシオ5年

-1.68

シャープレシオ10年

-1.2

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

21.95%

標準偏差10年

26.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

13,608円
-0.37%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

5.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,272円
-0.17%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.81

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

2.61%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,743円
+0.05%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

-2.48%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

-2.24%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.56

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

4.95%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

145,000円
+1.84%

純資産総額(百万円)

2,235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-19.11%

リターン3年(年率)

-23.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,235

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,235

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,235

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,952円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.68

シャープレシオ3年

-2.84

シャープレシオ5年

-2.3

シャープレシオ10年

-2.18

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,430円
0%

純資産総額(百万円)

3,167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,167

シャープレシオ1年

8.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,167

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,167

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

8,135円
+1.17%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

-1.73%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

347

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,898円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,404

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,404

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,404

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

1,404

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

17,187円
-1.26%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

基準価額/騰落

60,350円
+1.07%

純資産総額(百万円)

2,120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.45%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,120

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,120

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,120

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

19,807円
+0.22%

純資産総額(百万円)

5,150

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.8%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,150

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,150

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,150

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 STF(ショートターム・ファンド)

基準価額/騰落

49,965円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

-15.62

シャープレシオ3年

-3.12

シャープレシオ5年

-2.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH (年1回決算型)

基準価額/騰落

16,039円
+0.47%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

7.71%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額/騰落

4,678円
-3.53%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「eコマース」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

24.41%

標準偏差3年

36.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス

基準価額/騰落

9,376円
-0.01%

純資産総額(百万円)

943

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債などを実質的な投資対象とする投資信託証券。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

-3.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

943

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

943

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

3.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

943

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,419円
-0.01%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,181円
-0.07%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

16,143円
-0.15%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.27%

リターン3年(年率)

18.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

197

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

基準価額/騰落

16,817円
-0.21%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.7%

リターン3年(年率)

20.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

10.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustティンバー『愛称:木と環境と未来へ』

基準価額/騰落

13,781円
+3.27%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2698%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資する。また、主に森林地の所有や管理から、木材製品、ダンボールなどの包装材や紙製品の製造まで、関連する幅広い分野の企業に分散して投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本とし、リスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-6.45%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

210

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

16,714円
+0.83%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

4.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

10.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

分散名人(国内重視型)

基準価額/騰落

17,112円
+1.85%

純資産総額(百万円)

4,965

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14263%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

28.34%

リターン3年(年率)

14.42%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

4,965

シャープレシオ1年

5.75

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

4,965

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

4,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,965

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ 短期戦略プラス・オープン(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,920円
-0.02%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

1.27%

標準偏差5年

1.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド

基準価額/騰落

14,036円
+0.74%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.767%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H有)

基準価額/騰落

11,963円
-0.09%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・オープン『愛称:キョウソウの架け橋』

基準価額/騰落

48,595円
-0.48%

純資産総額(百万円)

3,119

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

12.05%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,119

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,119

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

3,119

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,042円
+0.32%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

22,766円
+0.09%

純資産総額(百万円)

45,484

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

9.33%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,484

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,484

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,484

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド20

基準価額/騰落

13,973円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,497

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9427%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の20%程度とし、公社債を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

2.67%

リターン5年(年率)

0.97%

リターン10年(年率)

1.46%

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,497

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,497

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

3.91%

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

1,497

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド70

基準価額/騰落

23,465円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,347

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,347

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

2,347

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

基準価額/騰落

8,673円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

-2.83%

リターン5年(年率)

-5.5%

リターン10年(年率)

-2.22%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,341

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,341

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,341

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,863円
-0.02%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

-1.04%

リターン5年(年率)

-4.33%

リターン10年(年率)

-0.28%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

5.16%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

24,694円
+0.46%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

基準価額/騰落

10,694円
-0.01%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.01149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

6.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01149%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01149%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01149%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,991円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-11.3

シャープレシオ3年

-3.46

シャープレシオ5年

-2.47

シャープレシオ10年

-2.07

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

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