NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

53,005

2025年02月07日

前日比

前日比

-250

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

795

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01313115

2011051002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.95%

12.55%

8.89%

2.04%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 12.73%

+ 3.99%

-1.42%

-0.57%

順位

2位

4位

13位

8位

%ランク

8%

18%

60%

58%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

13.83%

11.56%

14.28%

14.78%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-2.54%

-7.45%

-10.53%

-7.13%

順位

5位

1位

1位

1位

%ランク

20%

5%

5%

8%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

1.36

1.08

0.62

0.14

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.98

+ 0.65

+ 0.21

+ 0.02

順位

2位

3位

8位

4位

%ランク

8%

14%

37%

29%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1650

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1290円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

1290

08/10

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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