NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称：マレーシア株KLCIETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
50,837
円
2025年05月01日
前日比
前日比
1,084
円
(2.18%)
純資産総額
純資産総額
763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313115
2011051002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1560)｡マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.68% |
6.76% |
12.25% |
1.31% |
|
カテゴリー |
-7.24% |
3.38% |
18.72% |
2.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.92% |
+ 3.38% |
-6.47% |
-0.74% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
73% |
47% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
14.58% |
11.15% |
12.53% |
14.76% |
|
カテゴリー |
16.49% |
19.02% |
20.7% |
22.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-7.87% |
-8.17% |
-7.25% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
28% |
5% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.6 |
0.98 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.45 |
0.15 |
0.89 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.45 |
+ 0.09 |
0 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
55% |
39% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1650 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1290 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報