NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

52,308

2025年05月12日

前日比

前日比

230

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

785

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01313115

2011051002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.04%

5.39%

11.25%

0.61%

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

1.59%

+/- カテゴリー

+ 12.26%

+ 4.24%

-2.99%

-0.98%

順位

3位

4位

15位

7位

%ランク

12%

19%

69%

54%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

標準偏差

13.31%

11.23%

12.59%

14.7%

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

22.1%

+/- カテゴリー

-5.28%

-8.29%

-7.97%

-7.4%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

4%

5%

5%

8%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-0.1

0.47

0.89

0.04

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.43

+ 0.2

-0.03

順位

3位

4位

3位

6位

%ランク

12%

19%

14%

47%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1650

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

08/10

--

--

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--

--

--

--

2021年

1290円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

1290

08/10

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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