NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称：マレーシア株KLCIETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
65,471
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-279
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01313115
2011051002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1560)｡マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.47% |
18.27% |
15.17% |
7.68% |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
5.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.72% |
+ 12.8% |
+ 5.31% |
+ 2.59% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
20% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
10.2% |
11.08% |
11.71% |
12.78% |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-9.05% |
-8.49% |
-7.66% |
-8.65% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
1.63 |
1.29 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48 |
+ 1.35 |
+ 0.79 |
+ 0.37 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1640 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1650 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報