NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

53,646

2025年08月14日

前日比

前日比

497

(0.94%)

純資産総額

純資産総額

805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313115

2011051002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.87%

9.33%

9.5%

2.46%

カテゴリー

2.48%

8.83%

16.16%

3.54%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 0.5%

-6.66%

-1.08%

順位

11位

5位

15位

10位

%ランク

41%

22%

69%

72%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

標準偏差

13.6%

11.13%

12.2%

14.49%

カテゴリー

21.78%

20.29%

20.43%

22.27%

+/- カテゴリー

-8.18%

-9.16%

-8.23%

-7.78%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

4%

5%

5%

8%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

シャープレシオ

0.26

0.83

0.77

0.17

カテゴリー

0.15

0.42

0.78

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.41

-0.01

+ 0.02

順位

8位

3位

13位

6位

%ランク

30%

14%

60%

43%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1640円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1640

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1650

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1290円

--

--

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--

--

--

--

1290

08/10

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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