設定日:
2008/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCグローバル･リート･オープン『愛称：世界ビルコレクション』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,012
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-24
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312083
2008030705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の不動産投資信託｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.3% |
10.53% |
7.05% |
5.01% |
|
カテゴリー |
24.69% |
13.06% |
9.46% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-7.39% |
-2.53% |
-2.41% |
-2.19% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
35位 |
30位 |
|
％ランク |
86% |
87% |
84% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
43本 |
42本 |
37本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
11.82% |
13.59% |
16.73% |
|
カテゴリー |
13.76% |
13.01% |
15.54% |
17.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.19% |
-1.95% |
-0.28% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
8位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
24% |
20% |
68% |
|
ファンド数 |
48本 |
43本 |
42本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.87 |
0.51 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.72 |
0.98 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.12 |
|
順位 |
38位 |
32位 |
31位 |
30位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
74% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
43本 |
42本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報