設定日:
2008/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DCグローバル･リート･オープン『愛称：世界ビルコレクション』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,818
円
2025年12月19日
前日比
前日比
82
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312083
2008030705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の不動産投資信託｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.09% |
8.05% |
10.42% |
4.14% |
|
カテゴリー |
5.07% |
9.79% |
12.26% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
-1.74% |
-1.84% |
-1.48% |
|
順位 |
10位 |
34位 |
33位 |
29位 |
|
％ランク |
21% |
78% |
79% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
標準偏差 |
8.22% |
11.63% |
13.03% |
16.71% |
|
カテゴリー |
10% |
12.75% |
14.97% |
16.98% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1.12% |
-1.94% |
-0.27% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
7位 |
27位 |
|
％ランク |
11% |
21% |
17% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.68 |
0.79 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.82 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
8位 |
32位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
17% |
73% |
65% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報