設定日:
2008/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DCグローバル･リート･オープン『愛称：世界ビルコレクション』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,477
円
2026年07月17日
前日比
前日比
340
円
(1.78%)
純資産総額
純資産総額
454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312083
2008030705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の不動産投資信託｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.34% |
10.07% |
6.96% |
5.4% |
|
カテゴリー |
28.07% |
12.91% |
9.6% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
-8.73% |
-2.84% |
-2.64% |
-2.31% |
|
順位 |
43位 |
38位 |
37位 |
34位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.44% |
11.8% |
13.58% |
16.81% |
|
カテゴリー |
13.85% |
13.02% |
15.56% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.22% |
-1.98% |
-0.27% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
8位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
21% |
19% |
66% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
0.83 |
0.5 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.97 |
0.6 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.14 |
-0.1 |
-0.13 |
|
順位 |
42位 |
35位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
86% |
80% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報