設定日:
2008/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCグローバル･リート･オープン『愛称：世界ビルコレクション』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,702
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-26
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312083
2008030705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の不動産投資信託｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.4% |
3.12% |
11.48% |
3.14% |
|
カテゴリー |
1.91% |
4.25% |
12.08% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-1.13% |
-0.6% |
-1.52% |
|
順位 |
10位 |
31位 |
26位 |
30位 |
|
％ランク |
21% |
71% |
61% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.78% |
13.43% |
15.55% |
17.01% |
|
カテゴリー |
10.38% |
14.61% |
16.16% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-1.18% |
-0.61% |
-0.3% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
16位 |
28位 |
|
％ランク |
15% |
21% |
38% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.22 |
0.74 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.28 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
|
順位 |
10位 |
31位 |
23位 |
28位 |
|
％ランク |
21% |
71% |
54% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報