設定日:
2008/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCグローバル･リート･オープン『愛称：世界ビルコレクション』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,174
円
2026年02月02日
前日比
前日比
127
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312083
2008030705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の不動産投資信託｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.1% |
10% |
9.95% |
4.2% |
|
カテゴリー |
7.93% |
11.52% |
11.69% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
-1.52% |
-1.74% |
-1.4% |
|
順位 |
10位 |
34位 |
34位 |
29位 |
|
％ランク |
21% |
78% |
80% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
7.51% |
11.14% |
13.01% |
16.71% |
|
カテゴリー |
9.22% |
12.27% |
14.98% |
16.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.13% |
-1.97% |
-0.28% |
|
順位 |
1位 |
9位 |
7位 |
26位 |
|
％ランク |
3% |
21% |
17% |
69% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
0.88 |
0.76 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.93 |
0.78 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
|
順位 |
8位 |
31位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
17% |
71% |
63% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報